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巨·热点|四大板块风起云涌 热点如何把握?

2019-12-02 16:01
导读你想要的热点都在这里——巨丰投顾倾力推出“巨·热点”,全天热点回顾、未来热点捕捉。把握当下,布局未来,每日下午4点,为您奉上全天市场最精彩的内容。内容摘要:今日市场继续呈现出弱势调整格局,盘中两...

你想要的热点都在这里——巨丰投顾倾力推出“巨·热点”,全天热点回顾、未来热点捕捉。把握当下,布局未来,每日下午4点,为您奉上全天市场最精彩的内容。

内容摘要:

今日市场继续呈现出弱势调整格局,盘中两市出现冲高回落,但盘中热点呈现轮动凸显短线投资机会。从行业表现来看,酒店餐饮、农林牧渔、半导体、工程机械、建材、地产、元器件等行业盘中表现强势,证券、保险、银行等金融板块盘中小幅走强。题材板块方面,猪肉、泛消费电子、养老、汽车电子以及芯片、5G等题材盘中走强,但盘中反弹力度不足,量能变化未能支撑市场强力反弹,说明市场情绪仍偏于谨慎。短期结构性修整将延续。

在短期存量资金博弈下,市场尚未形成合力出现强势反弹,说明近期仍存在较大分歧,市场仍以结构性机会为主,在市场弱势格局下,短期操作性机会的难度在加大,投资者如何在当前弱势行情下去寻找短期机会呢?一看主力资金动向,二看热点持续性,三看市场是否有增量资金入场,四看市场趋势是否发生改变,只要抓住这几点,相信你会在以后的投资生活中变得更轻松!

那么,对于未来市场,投资者朋友们如何主抓市场热点,如何在市场中捕捉机会呢?关键在于看主力资金是如何操作的,看主力资金流向了哪些行业、哪些板块以及板块中的哪些个股,只要这样,你才能踩准市场节奏,把握市场机会。

全天热点回顾

从全天行业板块和题材板块表现来看,盘中热点主要集中在以下几个行业和板块中:

1、全年业绩高增长支持股价短期反弹 猪肉概念走强带动农林牧渔行业活跃。

2、水泥行业受益于逆周期调整 价格上涨带来持续性机会!

3、金融板块提振市场信心 头部证券更受主力青睐!

4、芯片掀起涨停潮 消费电子类题材跟风活跃。

下面笔者带大家具体来看一下当天市场中热点行业和题材板块的表现情况:

1、全年业绩高增长支撑股价短期反弹 猪肉概念走强带动农林牧渔行业活跃

今日猪肉概念股的走强带动整个农林牧渔行业的活跃,从盘面看,天康生物、牧原股份盘中走强带动正邦科技、益生股份、华英农业、新希望等整个猪肉概念股活跃,盘中个股呈现出市场拉升,而从消息面来看,并没有支持猪肉概念走强的利好因素,更多则是对其肉价下跌而产生的负面影响,(随着8月以来政策的密集出台,猪价快速上涨势头已经得到遏制。统计数据显示,11月份一个月内,全国猪肉价格从10月底价格高点,暴跌23%,北方地区普遍跌幅在30%,跌破15元/斤。),但猪肉概念股之所能够走强,或与其靓丽的业绩以及对全年业绩预期增长有很大关系,这成为支撑主力资金炒作的主要逻辑。

根据相关上市公司所公布的三季报显示,2019 年前三季度所有公司营业收入均实现两位数以上的正增长,其中头部企业温氏股份营收同比增长 18.30%,牧原股份营收同比增长27.82%。归母净利润方面,前三季度 5 家公司区别较大,温氏股份和牧原股份净利润分别同比大增 109.84%和 296.04%。 从Q3单季度业绩来看,除了罗牛山外的4家公司营收均实现了正增长,其中新五丰大增 40.92%;净利润方面,得益于猪价高企,温氏股份、牧原股份、天邦股份归母净利润分别同比大增 137.17%、259.71%、

841.90%。前三季度业绩大增正业绩第三季度单季业绩高增长将对全年业绩增长提供可靠保障,全年业绩预增对股价上涨形成短期支撑,因此,在全年业绩呈现高增长背景下,短期股价出现止跌回升或是对其业绩增长的提前反映。

前三季度生猪养殖营业总收入同比提升了 20.54%。从盈利水平看,生猪养殖盈利水平的提升得益于猪肉价格的持续上涨,而猪肉价格持续上涨反过来又给养殖企业带来丰厚的利润增长,前三季度业绩的大涨以及第三季度单季业绩高增长将垫定全年业绩的高增长,这将继续成为猪肉概念股炒作的主要逻辑。未来随着春节的到来,肉类消费将有望再次迎来高峰期,而猪肉需求的增加或将继续支撑猪肉价格走高,阶段性看好生猪养殖企业投资机会,重点看好头部养殖企业未来的市场表现。

2、水泥行业受益于逆周期调整 价格上涨带来持续性机会!

近期水泥建材行业呈现持续活跃,部分个股走出逆势独立行情。从个股表现来看,四川金顶、四川双马、华新水泥、北新建材等个股呈现持续走强,说明主力资金对水泥行业的关注度持续升温。

从本周一来看,水泥股再次呈现出市场走强,四川金顶的再度拉升强势涨停带动上峰水泥、北新建材、冀东水泥、海螺水泥、华新水泥、福建水泥等个股的活跃,其中,北新建材创近期反弹新高,四川金顶、四川双马、海螺水泥、华新水泥等个股继续受市场追捧。作为经济下行下逆周期调整下的受益性行业,水泥板块未来将持续受益于大基建建设所带来的行业回暖和增长,而近期水泥价格上涨或成为刺激行业回暖和个股走强的主要因素。

上周全国水泥市场价格环比继续上行,涨幅为 0.4%。价格上涨区域主要是安徽、福建、广东等地,幅度 20-30 元/吨;价格下跌地区主要是河南,幅度 20-50 元/吨。11 月底,国内水泥市场价格延续上行态势,但上涨幅度已有所收窄。分区域看,华东和华南地区下游市场需求保持旺盛,企业库存均在偏低水平,可支撑价格在高位稳定至淡季来临;西南地区受降雨、需求略偏弱以及贵州低价水泥冲击等不利因素影响,企业推涨 落实可能性不大,多将平稳为主;进入 12 月份后,随着需求减少,华北、西北地区将陆 续开始执行错峰生产。

作为逆周期调整下的水泥行业,有望在大基建建设中迎来行业发展的回暖和复苏,在市场机会上中期关注水泥板块结构性机会。当前时点水泥企业估值低,业绩优异,板块仍具配置价值。建议关注海螺水泥、上峰水泥、华新水泥;北方弹性大推荐关注天山股份、冀东水泥、祁连山; 南方需求恢复,推荐华润水泥、塔牌集团。

3、金融板块提振市场信心 头部证券更受主力青睐!

周末证券行业迎来重磅利好,证监会发布对《关于做强做优做大打造航母级头部券商,构建资本市场四梁八柱确保金融安全的提案》的6大措施引发市场高度关注。周一市场在周一消息提振下出现小幅高开,盘中在金融板块全线活跃推动下展开震荡反弹,盘中证券、银行、保险全线活跃推升市场走高。从盘面来看,证券板块拉升向市场释放积极信号,保险、银行板块盘中跟随证券股活跃走强。证券板块中中国银河盘中带动华泰证券、第一创业、华林证券、浙商证券、长城证券、海通证券、中信证券等个股走强,但从主力资金流向来看,头部券商股更受市场主力资金青睐,第一创业等小型券商则更多扮演的市场人气的传递。

11月29日,证监会发布对《关于做强做优做大打造航母级头部券商,构建资本市场四梁八柱确保金融安全的提案》的答复,在答复中表示,将推动打造航母级证券公司,积极支持各类国有资本通过认购优先股、普通股、可转债、次级债等方式注资证券公司,推动证券行业做大做强。

资本市场持续改革与行业监管放宽的背景下,行业层面迎来 ROE 提升机会,公司层面分化明显,头部券商强者恒强。证券行业有望通过投行资本化、衍生品、财富管理等高 ROA 业务促进券商 ROE 提升、实现战略发展。个股方面建议重点关注受益监管政策、衍生品等业务创新的龙头公司:中信证券、华泰证券、海通证券等。

4、芯片掀起涨停潮 消费电子类题材跟风活跃

今日盘中芯片概念再度活跃,盘中相关概念股再度掀起市场涨停潮,安控科技、乾照光电、杨杰科技、景嘉微、嘉欣丝绸等个股明显获得场内游资青睐,早盘早早封死涨停,在个股强势涨停带动下,耐威科技、捷捷微电、韦尔股份、士兰微、华微电子、圣邦股份、闻泰科技等个股盘中跟随走强,消费电子类题材盘中呈现轮动,说明短线资金仍旧关注与消费电子类题材短炒机会。

市场对于芯片、半导体炒作主要基于以下几方面:

1、政策利好驱动:财政部、商务部、税务总局日前联合印发《关于继续执行研发机构采购设备增值税政策的公告》,明确为了鼓励科学研究和技术开发,促进科技进步,继续对内资研发机构和外资研发中心采购国产设备全额退还增值税。近年来,国家在各个环节鼓励采购、使用国产设备,对于进入投资建设高峰期的半导体行业来说,采购国产设备、国产材料的金额、比例都将加速增长,从而拉动相关行业、公司。

2、投资拉动,上游龙头业绩屡创新高。光刻机龙头ASML和代工龙头台积电是重要的风向指标。今年三季度,ASML的EUV新增订单达到23台,与历史最高10台相比高出130%,新增订单金额达到历史最高51亿欧元,迎来历史上再次爆发性增长,表明先进制程对设备需求十分旺盛。台积电10月17日的业绩说明会透露,预计2019年四季度,营收将续创单月及单季度历史新高;台积电还大幅提高2019-2020年资本开支,从原计划100-110亿美元上调至140-150亿美元,上调幅度40%,同时创下历史最高。

3、由于市场供货趋紧,消费型MLCC主流规格交货期最高拉长一倍,下单后要等三个月才能交货。全球MLCC龙头国巨日前表示,目前整体需求好于预期,5G将大幅提升对MLCC需求。5G手机平均使用被动元件超过1000颗,相比4G手机增加20%至30%。另外,汽车电子方面使用比例也在提升,对MLCC、电阻及电容需求带来支撑作用。券商分析认为,智能手机、新能源汽车、5G终端设备等下游应用领域持续扩大和发展,对于MLCC性能和供货能力的要求不断提升,未来三年MLCC行业复合增速将达到10%以上。

未来热点展望

对于本年度最后一个交易月,市场存在哪些机会点?我们通过对未来的某一时期内重大政策的出台或事件的发生进行提前跟踪、分析,为朋友们提前展现。在政策性刺激、事件性催化和资金面驱动下,只要能把握住市场热点,洞察主力动向,才能抓住市场机会。我们可通过以下图表加以关注,关注哪些对市场有重大影响的事件,以获取未来市场潜在的机会点!

机会点1、显示屏

事件:2019第三届中国(国际)Micro-LED显示高峰论坛

时间:2019-12-11

影响板块:柔性屏

事件:11月23日,工信部曾发文加大显示关键材料与核心设备攻关,将大力推动显示产业创新攻关,支持优势面板企业与配套企业协同创新,共同提高关键材料与核心设备的技术水平及供给能力。显示设备作为信息呈现和人机交互的关键环节,是电子信息产业最重要的基础之一,随着电子产品智能化、柔性化、便携化发展,显示材料和核心设备领域将迎来行业发展的黄金时代。

关注机会点:

显示材料领域:万润股份、容大感光、万顺新材

显示屏领域:京东方A、维信诺、联得装备、中颖电子、TCL集团

机会点2、燃料电池

事件:2019国际氢能及燃料电池产业发展技术峰会

时间:2019-12-12

事件:2019氢能制备、储运与燃料电池产业发展交流大会

时间:2019-12-26

影响板块:燃料电池

我国《“十三五”战略性新兴产业发展规划》、《能源技术革命创新行动计划(2016~2030 年)》、《节能与新能源汽车产业发展规划(2012~2020年)》、《中国制造2025》等国家规划都明确了氢能产业的战略性地位,纷纷将发展氢能列为重点任务,将氢燃料电池汽车列为重点支持领域。北京,上海,山西,武汉,佛山,苏州,张家口等地也出台氢能扶持政策,来发展氢燃料电池产业,随着各项扶持政策的推出,燃料电池行业将步入行业发展快车道。

近期,工信部联合多家单位组成编写《2021年-2035年新能源汽车发展规划》,目前已形成初稿,其中,提到了燃料电池汽车产业发展的有关内容。近日,工信部对第12批《享受车船税减免优惠的节约能源,使用新能源汽车车型目录》目录进行公示。本批公示名单中的节能型汽车43款,新能源汽车共344款,其中插电式混合动力乘用车6款,纯电动商用车224款,插电式混合动力商用车11款,燃料电池商用车17款。燃料电池汽车产品依然以客车与物流车为主,专用车与重卡逐渐出现在各类目录上,燃料电池汽车的产品逐步丰富。

在机会方面,关注燃料电池龙头未来表现,重点关注:潍柴动力、美锦能源、雪人股份、雄韬股份、东方电气。

感谢阅读,感谢关注,每个交易日下午4点,“巨·热点”与您不见不散。文中所提热点板块以及相关影响事件,可详见“巨·研究”中《“巨·热点”》。

(作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001)

责任编辑:lid

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