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巨丰复盘:金融股底部护盘 反弹下周可期

2017-04-21 15:40
导读盘面解读周五两市小幅反弹后震荡回落,再次陷入调整,尾盘券商、中字头护盘,大盘止跌回升,但市场成交量大幅萎缩。盘面上,医疗、保险、银行、环保等板块涨幅居前,雄安新区、水泥建材、公用事业、铁路基建、...

盘面解读

周五两市小幅反弹后震荡回落,再次陷入调整,尾盘券商、中字头护盘,大盘止跌回升,但市场成交量大幅萎缩。盘面上,医疗、保险、银行、环保等板块涨幅居前,雄安新区、水泥建材、公用事业、铁路基建、工程建设、港口水运、船舶制造、酿酒、航天航空、债转股、中韩自贸、粤港自贸、PPP概念等跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.03%,报收3173点;深成指跌0.43%,报收10314点;创业板跌0.62%,报收1839点。

技术看盘

从技术层面看市场在连续回调后在3150上升通道的下轨线获得支撑,空头力量得到宣泄,市场风险偏好下降,日线上沪指连续收出两根带有长下引线的阳线,表明下方支撑位得到确认,沪指在连续跌破下方多条均线支撑后已经把之前高位横盘的形态破坏,市场重心出现下移,预计短期市场将进行低位筑底行情,在人气低迷下建议投资者高抛低吸,远离概念炒作保持仓位。

热点板块

医疗板块大幅上涨,九安医疗涨停,乐心医疗、理邦仪器、迪瑞医疗、戴维医疗、康德莱、尚荣医疗、凯利泰、万东医疗等涨幅居前。据中国政府网20日消息,李克强总理考察威海威高集团时说要把医疗健康产业做成我国支柱产业。

雄安板块继续杀跌:保变电气、创业环保、首创股份、京汉股份、韩建河山跌停,栖霞建设、金隅股份、嘉寓股份、廊坊发展、华夏幸福跌5%。和雄安概念相关的铁路基建板块跟风杀跌,晋亿实业、银龙股份跌停,晋西车轴、辉煌科技、凌云股份、东方雨虹、鼎汉技术跌幅居前。此外,粤港澳等炒地图行情跟风跳水,珠海港、广州港跌停,盐田港、棕榈股份等跌5%。根据数据统计,雄安概念股炒作过程中,杠杆资金参与较深,经过连续大跌,很多融资盘将面临冲击,后市恐有进一步杀跌。投资者切莫轻易介入。

利好利空一览

1、部分银行开始“回收”委外资金:监管高压 委外退烧

确已有国有大行开始赎回委外资金,这让昔日备受银行委外资金“滋润”的很多券商和基金感到“受伤”。

点评:业内人士认为,银行理财委外业务的扩张可能已经行至拐点,但对于券商和基金来说,也是倒逼它们推动主动管理业务的一次契机。

2、温州帮出货血腥:多股连续一字跌停 29股8天跌超20%

随着监管态势持续升级,以次新股为首的题材市遭到重大打击。自证监会主席4月8日怒斥高送转恶性炒作以来,各大指数陷入持续低迷。短短8个交易日上证指数跌幅超过3.5%,创业板指数跌幅超过5%。

点评:如果把“温州帮”常见席位出入过的股票统称为“温州帮”概念股,那么在这次调整中“温州帮”概念股算是遭到最大打击的板块之一。

3、新华网为高送转正名?“四个有利于”强势回应上交所

4月17日晚,新华网披露“10送10转5”的高送转预案,立刻遭到上交所的问询,要求补充说明高送转与业绩增速的匹配性以及相关股东的减持计划等。新华网能否为正常合理的高送转打开一条通路,为高送转正名?很多人都在拭目以待。

点评:高送转概念股将无法获得资金的青睐,逐步受冷落,直至退出A股历史舞台。那些业绩持续增长的好企业,可以给投资者带来稳定的分红回报。

4、道指创两个月来收盘新低 金价大跌油价重挫近4%

道指受IBM、高盛、强生等成分股不佳财报拖累,小幅收跌0.58%,并创下两个月以来最低水平;IBM则跌4.92%,领跌道指成分股,另外,波士顿联储主席罗森格伦鹰派发言加剧美股午后下滑,纳指自高位回撤幅度逾0.5%。

点评:美联储应该不需要对其上调短期利率的政策作出太大改变。罗森格伦不希望资产负债表规模的变化成为加息的替代品。

5、一季报大幅预增也别太激动 小心你看到的是“假预增”

两市共有809只个股预计一季报业绩将同比增长,其中有369只个股业绩预增超100%,有143只个股业绩于增超300%,47只个股业绩预增超10倍,坚瑞沃能等7只个股业绩预增超100倍。

点评:其中有298只个股是在最近两年业绩先降后升,有了2016的低基数影响后,才有了2017一季报的爆发性预增,特别是有112只个股在业绩预增后,2017年的业绩还不如2015年,真不知道应该叫预增还是预减少了。

资金动向

根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日沪深两市资金净流出170.87亿元。市场资金流出势头减缓,今日超大单净流出78.28亿元,大单净流出92.59亿元,中单净流入5.18亿元,小单净流入165.69亿元。今日沪指出现底部止跌窄幅整理,在市场存量资金博弈下保持仓位低吸为主。

涨停揭秘

今日涨停家数33家(不包括ST股30家),跌停27家;

涨停分类

一、板块类

新股与次新股:今飞凯达、瑞斯康达、实丰文化、扬帆新材、科林电气、大丰实业、正丹股份、凯普生物、光莆股份、瀛通通讯、开立医疗、坤彩科技、联泰环保、广和通、长川科技、德艺文创;

涨停揭秘

次新股的上涨主要源于三方面:一方面,新股中签率低,稀资金爆炒。另一方面,随着一季报陆续披露,未来高送转题材会成为一大亮点,次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。

点评:次新股板块仍在高位反复震荡,个股分化非常明显,后市仍建议规避高估值的个股以及趋势走坏的个股。

医疗保健:九安医疗、青海春天;

点评:国务院总理李克强19日考察威海威高集团时说,我国已进入中等收入国家行列,群众对医疗健康的需求日益增长。但该产业目前占我国产业比重不足5%,与发达国家存在不小差距,市场潜力巨大。要把这一产业做成我国支柱产业。

其他:

汉钟精机(002158)

点评:国务院副总理、京津冀协同发展领导小组组长张高丽近日就设立雄安新区接受专访,强调绿色生态宜居新城区在雄安新区具体定位中排在首位。从雄安新区资源情况看,雄县拥有华北地区地质条件最好的中低温地热田,地热开发全国领先。分析称,雄安新区有望掀起一轮地热资源开发热潮。汉钟精机螺杆压缩机已供货国内主流地源热泵(地热开发关键设备)企业。

南风股份(300004)

点评:公司发布业绩预告,公司预计2017年1-6月归属上市公司股东的净利润1.61亿至1.69亿,同比变动540.00%至570.00%。专用设备行业平均净利润增长率为-5.64%。

中原特钢(002423)

点评:美国总统特朗普已启动一项利用数十年前颁布、很少使用的一部法律来研究对外国钢铁进口设置新壁垒,进而加大“美国优先”贸易政策的力度。美国商务部长罗斯则较为明确地指出,美国的国防开支要求生产更多钢铁,美国需要特种钢铁来重建其军事工业,美国不能自己生产所需的全部特种钢,而中日韩等国的贸易保护主义色彩超过美国,将采取措施针对美国的钢铁倾销行为。

博深工具(002282)

点评:批露重大资产重组预案,拟发行股份并支付现金,合计12亿元收购金牛研磨100%股权,股票发行价12.25元/股;另拟向包括5名实控人在内的不超过10名特定对象发行股票募集配资不超过6.04亿元。金牛研磨主要经营涂附磨具加工,2016年营收4.6亿元,净利7290.86万元,未来三年业绩承诺总额2.91亿元。本次交易可强化公司在磨料磨具行业的份额。

三花智控(002050)

点评:公司拟向控股股东全资子公司三花绿能以9.62元/股的价格发行2.2亿股,购买其持有的三花汽零100%股权,交易价格为21.5亿元。

观点策略

技术面,大盘缩量整理,并未再创新低,但成交量不济,短期还有反复的需求。纵观近期股市,金融监管是前提,雄安概念、高送转、次新股等重挫是导火索,连续下跌是直接表现,但金融股集体表现下,护盘迹象较为明显。因此,前期所谓的指导窗口“保底压顶”的表现依旧,只不过“压”的没有很好的收住,目前就看如何去“保”了。下周,预计指数将继续保持缩量整理局面,技术面会有反弹需求,但重点突破口在金融股能否延续反弹、成交量是否释放,可跟踪次新股、雄心新区的止跌情况,同时关注一带一路、环保等板块可能的上行机会。

责任编辑:lid
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