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巨丰复盘:大消费板块全线崛起 A股强反弹预热入摩

2018-05-31 17:07作者:赵玲
导读首席视点周四,两市震荡反弹,午后沪指冲击3100点。盘面上,工艺商品、食品饮料、酿酒、旅游酒店、商业百货、纺织服装、家电、医药等涨幅居前;概念股方面,超级品牌、小米概念、富士康概念、二胎概念、次...

首席视点

周四,两市震荡反弹,午后沪指冲击3100点。盘面上,工艺商品、食品饮料、酿酒、旅游酒店、商业百货、纺织服装、家电、医药等涨幅居前;概念股方面,超级品牌、小米概念、富士康概念、二胎概念、次新股、独角兽、数字中国、北京冬奥等涨幅居前。大盘连续调整,昨日创出年内新低,今日展开超跌反弹,可逢低关注超跌的品种和低估大蓝筹。

技术看盘

大盘1月底在多因素影响下连续调整跌破周线所有短期均线以及上升通道下轨,中线上涨趋势遭到破坏,并形成均线压制。周三中美贸易战再抬头致使市场暴跌创调整新低,大盘自1月底3587点以来形成三轮调整。周三暴跌周四强反弹市场走势形成旭日东升K线形态,或为1月底以来的下跌划上句号。后市需注意5日均线的修复速度以及成交量的释放情况。

热点板块

独角兽概念强势拉升:华自科技四连板,宇环数控、天华超净、高伟达、麦达数字、鼎胜新材涨逾5%。小米概念大涨:共达电声、普路通、有机会、精达股份涨停。消息面上,传闻小米拟7月16日发行CDR。

超级品牌板块大幅上涨4%:伊利股份涨停,涪陵榨菜涨逾7%,东阿阿胶、青岛海尔、三全食品、海天味业、双汇发展、云南白药、格力电器涨逾5%,同仁堂、上汽集团、美的集团、洋河股份、贵州茅台、五粮液等涨逾3%。

新零售板块午后不断走高:新华都、来伊份涨停,苏宁易购、红旗连锁、三江购物、家家悦涨逾6%,欧亚集团、百联股份、永辉超市、杭州解百、首商股份等涨3%。

要闻盘点

1、国务院:下调日用消费品进口关税 提升投资便利化水平

继前段时间汽车、抗癌药等进口关税下调后,国务院总理李克强5月30日主持召开国务院常务会议,会议决定较大范围下调日用消费品进口关税,更好满足群众多样化消费需求。同时,会议还确定进一步积极有效利用外资的措施,将落实已明确的取消或放宽汽车、船舶、飞机等制造业领域外资准入限制的承诺,明确今年7月1日前要完成修订出台外商投资准入负面清单工作,下放投资总额10亿美元以下外资企业设立及变更审批管理权等。

点评:今年是改革开放40周年,中央明确要加大对外开放力度,扩大进口、降关税的政策在持续推出。

2、二线城市库存急跌 楼市趋热房价上涨承压

随着楼市去库存的进一步深入,多地频现房地产市场库存告急,其中,西安、南京、杭州、长沙等热点城市更是出现“一房难求”现象。据《中国百城住宅库存报告》显示,截至4月底,100个城市新建商品住宅库存总量为43386万平方米,已连续33个月出现同比下跌,其中,二线城市库存环比下跌,且同比跌幅最大。目前百城库存规模已回落至六年前水平。

点评:今年以来二三线城市库存规模明显减少,主要是受新房库存规模下滑影响。

3、25省重大项目投资计划公布 高新技术生态环保成亮点

重大项目投资正在各地如火如荼进行中。据《经济参考报》记者不完全统计,截至目前,已有至少25省份对外公布重大项目投资计划。其中,吉林、河北、江苏、福建、江西等逾10省份投资总规模均超过万亿元。不过,与往年相比,今年的投资结构出现明显变化,“扩大有效投资”成为重大项目攻坚战的关键词。高新技术、战略性新兴产业、生态环保等成为投资热点。

点评:在基础设施投融资方面,PPP立法正在紧锣密鼓研究制定中,此外,其他更有效的措施也有望加快推出。

4、A股并购套利时代已经过去 战略型并购正当其时

A股市场过去呈现了高股价、高溢价的特点,这为并购的对价支付带来便利,并进一步加强并购对股价的刺激。A股并购是以套利为主,只要并购完成就是成功。但在近两年并购市场环境的剧变中,套利模式难以维系。在交易完成后,并购并未完全结束,后期的整合也很重要。

点评:并购重组市场的寒意并未退去,即便是国内资深的投行人士,也开始感慨并购越来越“难做”了。

5、粤港澳大湾区规划将出 专家吁设上市平台

昨日,一位参与过规划草案的专家在接受《证券日报》记者采访时表示,近期中央有关负责人到粤港澳地区进行调研,结合最近国务院印发的《关于进一步深化中国(广东)自由贸易试验区改革开放方案》,相信粤港澳大湾区规划将会很快出台。

点评:金融与科技创新的融合或是粤港澳大湾区未来发展的方向,不仅会给粤港澳大湾区提供持续的增长潜力,还有助于维护优美的自然环境。

资金动向

根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日沪深两市资金净流出12.82亿元。今日超大单净流入40.80亿元,大单净流出53.63亿元,中单净流出36.22亿元,小单净流入49.04亿元。

涨停分析

今日涨停家数62家(不包括ST股62家),跌停15家;

小米概念:普路通、共达电声、精达股份

点评:小米定于2018年7月16日在上海证券交易所(即A股主板)发行CDR,成为中国首家CDR企业。为了配合CDR的发行进度,小米将上市时间推迟了1~2周,将于2018年7月9日进行CDR和香港IPO的定价,并于2018年7月16日在上海证券交易所发行CDR,和2018年7月17日在香港证券交易所发行IPO。

大消费:广博股份、佳沃股份、御家汇、海欣食品、金字火腿、桂发祥、香飘飘、来伊份、维维股份、、金枫酒业、伊利股份

点评:中国计划降低消费品关税,拟于7月1日正式实施,将影响到的行业包括食品、药品、保健品、化妆品等。此前我国宣布7月1日起将汽车整车关税降至15%。 目前国内对进口商品的需求主要集中在一线城市,二三四线城市的消费需求占三到四成。二三四线城市消费者更多选择通过线上的跨境电商业务来购买海外进口产品。

其他:

亚夏汽车(002607)

点评:公司拟以资产置换+定增方式,作价185亿元,收购中公教育100%股权。资产置换差额部分171.49亿元以定增方式支付,定增价格3.68元/股。中公教育专注于非学历职业就业培训。交易对方承诺标的公司今起三年扣非后的净利润分别不低于9.3亿元、13亿元和16.5亿元。

邦宝益智(603398)

点评:公司拟以支付现金方式购买广东美奇林互动科技股份有限公司100.00%股权。美奇林主要从事玩具批发业务,致力于为国内各大型超市、商场和经销商供应各种品牌的品类齐全的玩具。

佳沃股份(300268)

点评:国务院总理李克强5月30日主持召开国务院常务会议,确定进一步积极有效利用外资的措施,推动扩大开放促进经济升级;决定较大范围下调日用消费品进口关税,更好满足群众多样化消费需求,这是继我国相当幅度降低汽车进口关税后,持续扩大开放并满足群众需求的又一重要举措。

中能电气(300062)

点评:特斯拉汽车公司近日推出了超级充电站网络更新地图,以展示2018年至2019年超级充电站网络的扩张计划。更新图上显示,大多数计划建造的超级充电站主要位于北美、欧洲和中国。

华自科技(300490)

点评:公司是宁德时代概念股。 子公司精实机电专业从事锂电池自动化生产线的研发、生产和销售,通过长期的合作,精实机电的产品赢得了宁德时代新能源科技股份有限公司的信任,进入其合格设备供应商序列。

金字火腿(002515)

点评:公司发布公告,拟出资1.84亿元受让关联方持有的瑞一科技75.905%股份,此举标志着公司双主业战略稳步实施。

【观点策略】

巨丰投顾认为前期大盘调整期间成交量萎缩明显,是构筑底部的信号。受利空消息影响,周三A股低开低走,尾盘股指跌幅加深,沪指创年内新低。外围方面,欧美股市普涨,受此影响,A股触底反弹,但量能依旧不足,盘中仍有反复。总体看,近期市场存量博弈为主,投资者短线可以把握两大机会点的:一是小市值个股的超跌反弹机会,二是MSCI中国概念中有估值优势的白马蓝筹。

(作者:赵玲 执业证书:A0680615040001)

责任编辑:yuanh

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