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巨丰复盘:金融股周期股全线活跃 军工混改概念掀涨停潮

2018-07-23 16:13
导读首席视点周一,两市低开高走,继续反弹。盘面上,航天航空、船舶、水泥、钢铁、港口、银行、工程建设、电信运营、煤炭、电子、煤炭等涨幅居前。医药、医疗、酿酒跌幅居前。概念股方面,大飞机、航母概念、铁路...

首席视点

周一,两市低开高走,继续反弹。盘面上,航天航空、船舶、水泥、钢铁、港口、银行、工程建设、电信运营、煤炭、电子、煤炭等涨幅居前。医药、医疗、酿酒跌幅居前。概念股方面,大飞机、航母概念、铁路基建、军民融合、水利、中字头、一带一路等涨幅居前。大盘目前处于筑底阶段,走势反复,量能是制约股指反弹的重要因素,建议关注流动性充沛的超跌品种,尤其是次新股和业绩增幅超预期个股。

技术看盘

大盘1月底跌破周线上升通道下轨,多短期均线空头排列并形成均线压制。5月底以来大盘在多因素影响下走出周线七连阴,指数屡创新低。随着利空因素逐渐缓和或消除,市场底已基本探明,7月9日市场止跌回升,迎来修复行情。

热点板块

军工企业入围第三批混改试点,相关概念股(大飞机、军民融合、通用航空、北斗导航、航母概念等)大面积涨停:通达股份、新劲刚、航天信息、通达动力、西仪股份、航天动力、雷科防务等涨停;中航机电、中航电子、中航沈飞、中直股份、中航飞机、中航高科、航新科技、天海防务、江龙船艇等涨逾6%。

银行股延续周五强势:成都银行连板,上海银行、吴江银行涨逾3%,工商银行、农业银行、建设银行、兴业银行、南京银行等涨幅居前。

午后,水泥、钢铁、煤炭等强周期股接力上行,沪指上试30日均线压力。水泥:华新水泥、万年青涨停,西部建设、福建水泥、中材国际、冀东水泥、凯伦股份、东方雨虹等涨逾6%。钢铁:柳钢股份、新钢股份、华菱钢铁、三钢闽光涨逾5%。

要闻盘点

1、李克强就疫苗事件作批示:须给人民一个明明白白交代

李克强在批示中要求,国务院要立刻派出调查组,对所有疫苗生产、销售等全流程全链条进行彻查,尽快查清事实真相,不论涉及到哪些企业、哪些人都坚决严惩不贷、绝不姑息。对一切危害人民生命安全的违法犯罪行为坚决重拳打击,对不法分子坚决依法严惩,对监管失职渎职行为坚决严厉问责。尽早还人民群众一个安全、放心、可信任的生活环境。

点评:此前7月16日,李克强已就疫苗事件作出批示,要求彻查。

2、国家药监局:组织对所有疫苗生产企业飞行检查

国家药监局负责人22日通报长春长生生物科技有限责任公司违法违规生产冻干人用狂犬病疫苗案件有关情况。这位负责人说,国家药监局已责令企业停止生产,收回药品GMP证书,同时会同吉林省局已对企业立案调查,涉嫌犯罪的移送公安机关追究刑事责任。国家药监局将组织对所有疫苗生产企业进行飞行检查,对违反法律法规规定的行为要严肃查处。

点评:据中国疾病预防控制中心监测,我国的狂犬病发病率近年来逐步下降。

3、A股近六成银行股破净 高管自掏腰包“保价”

Wind数据显示,截至7月20日收盘,26家A股上市银行中,已有15家股价在每股净资产下方。其中“破净”最为严重的是华夏银行,目前的市净率(PB)仅有0.64倍。华夏银行的股价自今年2月5日达到阶段性高点10.27元之后,便开始一路下跌,截至7月20日收盘,股价已跌至7.46元,相较高点几乎跌去三成。

点评:银行“破净”在以前也出现过,而近期的“破净”主要是跟目前资本市场的调整,指数有所回落有关。

4、专家:资管新规细则释放三大利好

多位接受中国证券报采访的专家表示,随着资管新规细则出台,市场将迎来提高理财产品相对吸引力、缓解实体企业再融资压力、提振市场流动性三大利好。具体来说,资管新规细则将在一定程度上缓解当前商业银行面临的压力,降低资产回表过程对于市场的影响,适度缓解当前实体经济面临的信用紧缩压力。市场将受益于流动性修复和风险偏好的有效提振。

点评:央行明确公募资管产品可适当投资非标准化债权类资产,进而公募银行理财产品亦可投资非标资产,但需满足现有的额度规定并新增期限匹配和集中度要求。

5、多地生猪价格持续上涨 “贴秋膘”预期是涨价诱因

生猪价格的波动,使得消费者的目光随之流转。而从多方研报提及的信息来看,生猪价格目前仍在上涨中。卓创资讯监测的数据显示,7月22日,全国范围内,多地生猪价格上涨。而新发地最新一周(即7月14日至7月20日)的研报则提及,新发地市场白条猪批发平均价走势基本平稳,小幅波动。

点评:肉价已经上涨乏力,后期能否稳定住目前的价位还有待观察。

资金动向

根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日沪深两市资金净流出18.12亿元。今日超大单净流入26.31亿元,大单净流出44.43亿元,中单净流出44.13亿元,小单净流入62.25亿元。

涨停分析

今日涨停家数51家(不包括ST股51家),跌停22家;

军工央企混改:航天动力(600343)、通达股份(002560)、雷科防务(002413)、实达集团(600734)、欣龙控股(000955)、通达动力(002576)、西仪股份(002265)、天海防务(300008)、新劲刚(300629)

点评:经由国家发改委牵头审批的第三批混改试点相关企业,正在逐步揭开面纱。31家第三批混改试点企业中,10家中央子企业涉及领域包括军工、油气能源等,其中油气能源类央企子企业至少2家,军工企业至少2家。

期货概念:中国中期(000996)、美尔雅(600107)

点评:证监会副主席方星海今日出席2018年第一期期货公司董事长、总经理培训班称,股指期货交易即将恢复常态。

其他:

兆新股份(002256)

点评:深圳宝信金融服务有限公司从2018年7月11日至2018年7月17日通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份94,120,645股,占公司总股本的5.00%。本次权益变动前,深圳宝信未持有公司股份;本次权益变动后,深圳宝信持有公司股份94,120,645股,占公司总股本的5.00%。

成都路桥(002628)

点评:公司股价去年9月来累计跌幅达52%,技术上严重超跌,今日展开超跌反弹。 公司主要从事交通基础设施的设计、投资、建设和运营,是四川省乃至我国中西部最早从事BT项目的路桥工程施工企业之一,在成都市的公路建筑市场拥有较高的份额,在四川省内的公路建筑市场的份额也位居前列。

天瑞仪器(300165)

点评:疫苗门持续发酵爆发,食品医药安全概念股或受益,利好检测等领域个股。

西安饮食(000721)

点评:公司收到控股股东西安旅游集团有限责任公司转来公司实际控制人西安市国资委通知:根据2018年7月16日市政府专题会议精神,市政府拟将其授权西安市国资委持有的西旅集团100%国有股权无偿划转至西安曲江新区管理委员会,通知要求西旅集团做好本次股权划转事宜的各项前期准备工作,待本次股权划转所有审批手续完成后再正式进行股权划转。

雷科防务(002413)

点评:车载毫米波雷达受中国新版新车评价指标(C-NCAP)的实行,以及美国NHTSA将自动紧急煞车系统列为新车标配的双重驱动下,将进入高速成长阶段,预计2018年车载毫米波雷达出货量将达6,500万颗,2023年车载毫米波雷达年出货量将达1亿3200万颗。随着汽车电子发展与自动驾驶需求,毫米波雷达已成为ADAS与自动驾驶的关键传感器之一,市场需求巨大。

新华百货(600785)

点评:公司第一大股东物美控股决定向除收购人及其一致行动人以外的公司其他股东发起部分要约,以要约方式收购不高于公司已发行股份总数6%的股份。本次要约收购不以终止公司的上市地位为目的。

古鳌科技(300551)

点评:公司金融机构用无拒钞仓的鉴别机具等产品,通过中国人民银行印制科学技术研究所鉴别能力检测中心检测,这对公司未来可持续发展具有积极意义。

易联众(300096)

点评:与蚂蚁金服开展疫苗溯源合作 。易联众董事会秘书李虹海近日表示,区块链是个创新业务,公司已经安排专人进行研究、探索。目前,公司与蚂蚁金服通过区块链技术在疫苗溯源、处方外流等方面已开展合作。

通产丽星(002243)

点评:近日,由内蒙古碳谷科技有限公司创建的国内首条吨级富勒烯生产线正式投产。据了解,富勒烯是1985年天文学家在研究宇宙星云构成时意外发现的。11年后,这3位来自美国和英国的科学家因发现富勒烯获得诺贝尔奖。如今,富勒烯与碳纳米管和石墨烯已成为碳纳米材料家族的3大代表。

美盛文化(002699)

点评:为了提高公司持续盈利能力,公司参与发起设立康元人寿保险股份有限公司,康元人寿注册资本为20亿元,其中公司出资4亿元,占康元人寿注册资本的20%。资金来源为自有资金。

湘潭电化(002125)

点评:电解锰价格5月初来上涨60% 创6年半新高。上周,电解锰市场价格继续冲高。至上周五(7月20日),SMM(上海有色金属价格指数)电解锰主产地现货价格为18500元/吨(现金出厂),较上周五上调750元/吨,自5月初以来价格已累计上涨60%,创6年半新高。 由于更多厂家的停产和钢厂招标的陆续来临,周内市场现货资源稀少,厂家排单紧张,持货商挺价态度坚决。从下游的情况来看,已有大型不锈钢厂因无法采购到足量的电解锰而被迫影响生产,最新的钢厂招标价格冲破2万大关。

三晖电气(002857)

点评:公司预计2018年1-6月归属上市公司股东的净利润220.00万至240.00万,同比变动341.00%至381.00%,仪器仪表行业平均净利润增长率为-5.65%。

博晖创新(300318)

点评:疫苗门持续发酵爆发,食品医药安全概念股或受益,利好检测等领域个股。

成都银行(601838)

点评:银保监会银行理财业务监督管理办法征求意见稿(以下简称“理财新规”)将单只公募理财产品的销售起点由目前的5万元降至1万元。华泰证券宏观首席分析师李超认为,理财产品购买门槛降低,有助于提高理财产品在投资者资产配置中的相对吸引力,扩大银行理财客户范围、吸引资金流入理财资金池,缓解银行负债端压力。

丹邦科技(002618)

点评:从7月份开始,包括欧姆威电子、建滔集团在内的业内各大PCB大厂纷纷发布涨价通知。在环保与原材料涨价的双重重压之下,PCB厂开始“低头”,选择涨价。

特锐德(300001)

点评:公司培育4年的电动汽车充电业务板块实现大幅减亏,公司预计充电板块全年可实现盈亏平衡。受充电业务减亏及传统电力设备业务增长拉动,特锐德上半年实现营业收入26.37亿元,营业利润1.09亿元,较去年同期均有大幅增长,归属母公司所有者净利润较去年同期增长20.10%,远超年初制定的10%预期。

观点策略

巨丰投顾认为大盘基本确定2691点成为短期底部后展开反弹,本周反弹遇阻,股指反复探底。离岸人民币连创新低,制约A股反弹。周五大盘探底回升,科技股策动反弹,金融股一锤定音,使得市场技术面得到修复。周一疫苗造假事件重挫医药生物板块,混改利好促军工股全面上涨,银行股延续反弹;午后钢铁、煤炭、水泥等强周期集体发力,港口、中字头等一带一路概念股涨幅扩大,沪指向上试探30日均线压力,盘面呈现板块轮动的局面。建议投资者继续关注流动性充沛的超跌品种,小市值个股弹性大更应重视。

(作者:赵玲 执业证书:A0680615040001)

责任编辑:lvg

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002806 华锋股份 2018-04-18 +156%
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