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巨丰复盘:两市缩量整理 大基建继续表现但分化明显

2018-07-25 17:04作者:赵玲
导读周一周二蓝筹股带动股指脱离底部,实现三连阳。市场成交量快速释放,预计沪指收复6月19日跳空缺口悬念不大。周三市场分化,创业板冲高回落,沪指围绕2900点盘整,软件、钢铁、煤炭、医药、国企改革等均有冲高动作,但午后出现回落,显示仍是超跌反弹行情,趋势性机会仍然很小。

首席视点

周三,股指冲高回落,对连续三天的反弹进行消化整理。盘面上,黄金、钢铁、医疗、化纤、软件、工程建设等涨幅居前;概念股方面,数字中国、国产软件、在线旅游、国产芯片、生物疫苗、云计算等领涨。大盘筑底成功,中级反弹行情开启,短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部蓝筹股。

技术看盘

大盘1月底跌破周线上升通道下轨,多短期均线空头排列并形成均线压制。5月底以来大盘在多因素影响下走出周线七连阴,指数屡创新低。随着利空因素逐渐缓和或消除,市场底已基本探明,7月9日市场止跌回升,迎来修复行情。资管新规细则出台及国常会定调政策边际宽松利好A股,大盘放量反弹形成红三兵从技术上形成向好态势。

热点板块

工程建设板块延续强势:山东路桥、达安股份、正平股份、汉嘉设计、山鼎设计、成都路桥、建研院、重庆建工、腾达建设涨停,工程机械板块:达刚路机、山推股份涨停,柳工、厦工股份、天桥起重涨逾5%。

钢铁股拉升:凌钢股份涨停,韶钢松山、华菱钢铁、首钢股份等涨逾5%。黄金股拉升:中润资源涨停,赤峰黄金、西部黄金、荣华实业、中金黄金等涨逾2%。

午后,海南板块异动:欣龙控股涨停,罗牛山、双成药业、大东海A涨逾7%。

要闻盘点

1、百城住宅库存连跌35个月 三四线库存创10年新低

随着三、四线城市楼市交易量的提升,全国百城住宅库存再次降低。截至6月底,全国百城住宅库存已经连续35个月减少。截至2018年6月底,易居研究院监测的100个城市新建商品住宅库存总量为42643万平方米,环比减少0.2%,同比减少8.0%。

点评:住宅库存的下跌,意味着消化周期的缩短,导致有些城市可能出现供小于求的楼市供需关系。

2、个税法修订征集意见超12万条 公众关注聚焦四大热点

截至7月24日,正在征求意见的个人所得税法修正草案,已经汇集了超12万条意见,距离征求意见结束(7月28日)还有四天时间。21世纪经济报道记者了解到,超12万条意见反映个税法修订的关注度很高,因为同期征求意见的另外三部法律草案提交意见数量大致在1000条左右。

点评:与会专家普遍认为基本费用减除标准有提升的空间,至于提升多少,意见不完全一样。

3、全国过半用户用上百兆宽带 降费举措年内将全部落实

7月24日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,工信部信息通信发展司司长、新闻发言人闻库和运行监测协调局副局长、新闻发言人黄利斌就上半年工业通信业发展情况进行了通报。据介绍,目前我国提速降费落实生效,互联网规模不断壮大。三大基础电信运营商7月1日起全面取消国内手机流量“漫游”费,上半年移动流量平均资费较2017年底下降46.2%。6月底100Mbps及以上用户占比达到53.4%,较年初提高13.5个百分点。互联网持续较快发展,上半年互联网和相关服务业实现业务收入增长22.8%。

点评:相对于“降费”而言,在普通用户看来,“提速”似乎并不直观。

4、A股长期资金再添新军 职业年金等即将入列

7月23日,人社部召开2018年第二季度新闻发布会,新闻发言人卢爱红在会上表示,下一步除了分类推进基本养老保险基金投资运营外,还将加快推进城乡居民养老保险基金和职业年金基金投资运营工作。这意味着,除了基本养老金外,A股还将迎来两大新的长期资金。

点评:从去年下半年开始,相关部门开始提出加快城乡居民养老保险基金投资运营,未来有望加快开启实际投资运营。

5、多地住房公积金政策收紧 异地购房提取难度加大

为防止提取住房公积金用于炒房投机,近日,广东、内蒙古、广西等省份和一些地级市相继调整公积金提取政策,收紧了异地购房、离婚购房提取公积金等操作,但多地也都强调,支持提取公积金用于购买首套住房或二套改善型住房。

点评:由于房价普遍上涨,多地的公积金贷款上限已经明显偏低,难以满足购房者的资金需求。

资金动向

根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日沪深两市资金净流出114.46亿元。今日超大单净流出21.17亿元,大单净流出93.29亿元,中单净流出19.29亿元,小单净流入133.75亿元。

涨停分析

今日涨停家数61家(不包括ST股58家),跌停4家;

板块类

基建类行业:山东路桥(600039)、达安股份(300635)、正平股份(603843)、汉嘉设计(300746)、山鼎设计(300492)、成都路桥(002628)、建研院(603183)、重庆建工(600939)、腾达建设(600512)、华塑控股(000509)、山推股份(000680)、达刚路机(300103)

点评:国务院7月23日的常务会议,确认了更加积极的财政政策,以及松紧适度的货币政策。货币政策边际宽松进一步确认,下半年在财政政策的发力下,基建和制造业投资有望反弹,减税将力促企业投资,内需成为保增长的重要发力点,对经济的悲观预期得到一定修复。

风能:泰胜风能(300129)、金雷风电(300433)、嘉泽新能(601619)、天成控股(600112)

点评:海上风电开启万亿级装备产业链。2017年以来,江苏、浙江、广东等多个东部沿海省市相继公布了新的海上风电发展规划。据不完全统计,截至今年年初,各地规划的海上风电总装机容量已经超过一亿千瓦。

区块链:晨鑫科技(002447)、易联众(300096)

点评:将于8月3日到6日在上海举办的2018 ChinaJoy,将首设“中国区块链技术与游戏开发者大会”,并从各个层面深度探讨如何将区块链技术与游戏技术相结合。

海南板块:欣龙控股(000955)、罗牛山(000735)、大东海A(000613)

点评:交通运输部近日印发《贯彻落实〈中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见〉实施方案》,提出要支持海南构建现代化综合交通基础设施网络;支持海南在国际海运领域全面对外开放;创新邮轮、游艇管理政策,促进国际旅游消费中心建设;指导海南港航管理机制创新,推动琼州海峡港航一体化发展等要求。推动出台海运业税收优惠政策、在出行等领域开展共享经济试点示范、加快新能源汽车和节能环保汽车推广应用等措施。

Facebook概念股:梅泰诺(300038)、迅游科技(300467)、蓝色光标(300058)

点评:Facebook在杭州设立独资公司,中文名称为脸书科技(杭州)有限公司。根据工商登记显示,脸书科技(杭州)有限公司在2018年7月18日正式成立,法定人代表张京梅。天眼查信息显示,脸书科技(杭州)有限公司注册资本为3000万美元,由Facebook Hong Kong Limited 100%控股。利好与Facebook有合作相关上市公司。

其他

金雷风电(300443)

点评:海上风电开启万亿级装备产业链。2017年以来,江苏、浙江、广东等多个东部沿海省市相继公布了新的海上风电发展规划。据不完全统计,截至今年年初,各地规划的海上风电总装机容量已经超过一亿千瓦。

华北制药(600812)

点评:公司下属子公司华北制药集团新药研究开发有限责任公司自主研发的一类新药重组人源抗狂犬病毒单抗注射液(200 IU/瓶,500 IU/瓶)III期临床试验申请获国家食药监局核准签发的《药物临床试验批件》。

西安饮食(000721)

点评:公司收到控股股东西安旅游集团有限责任公司转来公司实际控制人西安市国资委通知:根据2018年7月16日市政府专题会议精神,市政府拟将其授权西安市国资委持有的西旅集团100%国有股权无偿划转至西安曲江新区管理委员会,通知要求西旅集团做好本次股权划转事宜的各项前期准备工作,待本次股权划转所有审批手续完成后再正式进行股权划转。

冠昊生物(300238)

点评:公司实际控制人张永明、林玲夫妇的一致行动人北京世纪天富创业投资中心(有限合伙)于2018年7月23日通过大宗交易方式累计增持公司股份9,766,266股,占公司总股本的3.6832%。张永明、林玲夫妇计划自2018年7月23日起六个月内,累计增持股份数量不低于目前公司总股本265,155,701股的6%(含本次已增持股份)。

澳洋科技(002172)

点评:公司的主营业务由纤维制造、销售业务扩充到医疗健康、医药物流、健康管理、医疗康复等领域。证券简称拟变更为澳洋健康,证券代码不变。

东方钽业(000962)

点评:据悉,在我国地质工作者坚持不懈的努力下,世界上最大的铍矿在我国新疆地区被发现。

东方钽业 西北稀有金属材料研究院是国内最大的钽铌稀有金属科研生产企业和全国唯一的铍材研究加工基地。东方钽业持有30%股权。

中捷资源(002021)

点评:公司股价一年来累计跌幅达60%,技术上严重超跌,今日展开超跌反弹。

公司主营业务为工业缝纫机及其配件、铸件的生产、销售,是国内综合竞争实力较强的民营工业缝纫机企业。

四通新材(300428)

点评:拟25.5亿收购立中股份100%股权。公司拟向天津东安发行股份购买其持有的天津企管100%的股权,向天津明德、天津拓进、天津新锐、多恩新悦和深圳红马发行股份购买其持有的立中股份4.52%的股权。

广生堂(300436)

点评:公司于2018年7月24日收到CFDA行政许可文书《受理通知书》,公司GST-HG161抗肝癌新药临床试验申请获得受理。

华兰生物(002007)

点评:7月16日开始,就陆续有多家公司发布澄清公告或在投资者平台“撇清”与疫苗事件的关系。而随着市场情绪的释放和药企的火速撇清,23日还集体“躺枪”的疫苗股,24日的股价已经开始出现分化。

大富科技(300134)

点评:长三角三省一市政府与中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔已签署《5G先试先用推动长三角数字经济率先发展战略合作框架协议》,各方将围绕连接、枢纽、计算、感知等5G基础设施建设开展广泛深入的战略合作。根据框架协议,今年长三角将建成国内规模最大的5G外场技术试验网,2019年率先在国内开展试商用,2020年成为国内首批正式商用的地区之一,并同步推进5G应用及产业链协同发展。公司受益5G建设。

观点策略

巨丰投顾认为大盘基本确定2691点成为短期底部后,反复探底。上周五金融股带动股指探底回。周一周二蓝筹股带动股指脱离底部,实现三连阳。市场成交量快速释放,预计沪指收复6月19日跳空缺口悬念不大。周三市场分化,创业板冲高回落,沪指围绕2900点盘整,软件、钢铁、煤炭、医药、国企改革等均有冲高动作,但午后出现回落,显示仍是超跌反弹行情,趋势性机会仍然很小。市场板块轮动较快,追涨杀跌风险不小,建议投资者短线继续关注流动性充沛的超跌品种,对于底部蓝筹股可以逐步增加中线配置。

(作者:赵玲 执业证书:A0680615040001)

责任编辑:lid

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300684 中石科技 2018-04-02 +33%
002208 合肥城建 2018-03-05 +94%
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