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巨丰复盘:沪指4连阴!医药股重挫国改概念延续强势

2018-07-30 17:18作者:赵玲
导读首席视点周一早盘,两市低开震荡,个股大幅分化,早盘在银行股快速拉升带动下大盘站上5日均线,随后量能不济出现回落。午后两市调整幅度扩大,水泥钢铁板块涨幅收窄。盘面上,高铁、水泥表现强势,两桶油改革...

首席视点

周一早盘,两市低开震荡,个股大幅分化,早盘在银行股快速拉升带动下大盘站上5日均线,随后量能不济出现回落。午后两市调整幅度扩大,水泥钢铁板块涨幅收窄。盘面上,高铁、水泥表现强势,两桶油改革、钢铁、煤炭、银行等涨幅居前,而生物制品、医疗器械服务、基因测序等杀跌。大盘筑底成功,中级反弹行情开启,短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股。

技术看盘

大盘1月底跌破周线上升通道下轨,多短期均线空头排列并形成均线压制。5月底以来大盘在多因素影响下走出周线七连阴,指数屡创新低。随着利空因素逐渐缓和或消除,市场底已基本探明,7月9日市场止跌回升,迎来修复行情。资管新规细则出台及国常会定调政策边际宽松利好A股,大盘放量反弹形成红三兵从技术上形成向好态势。

热点板块

国企改革继续强势:晋西车轴、瑞泰科技、湖南天雁、上海凤凰、国统股份涨停,中成股份、大庆华科、深物业A、国电南自等涨超5%;

水泥板块强势拉升:祁连山、华新水泥、海螺水泥、宁夏建材、天山股份盘中一度冲涨超5%;钢铁板块走强:三钢闽光、宝钢股份、柳钢股份、新钢股份盘中一度大涨;

午后,油品改革活跃走强:四川美丰冲板,泰山石油、石化机械涨幅居前。医疗器械跌幅扩大:楚天科技、明德生物、美年健康封死跌停。消息面,继长生生物之后,美年健康又一医药板块公司现造假行为,拖累板块及创业板指数走低。

要闻盘点

1、网贷平台频“爆雷” 上市公司忙撇清

近期,P2P网贷平台密集“爆雷”,频频波及平台背后的关联上市公司。P2P概念从过去的“香饽饽”变成今天的“地雷”后,不少上市公司纷纷与其划清界限。业内人士表示,P2P行业作为新型的金融服务形式,正面临发展中的阵痛,相关上市公司应该理性看待这一行业,既要杜绝过去“炒概念”式的盲目进入,也不必因噎废食。

点评:自今年6月份网贷平台密集“爆雷”以来,已经有30余家上市公司公告披露了P2P相关业务的情况。

2、上半年消费对经济贡献78.5% 居住汽车等传统热点降温

“上半年社会消费品零售总额接近两位数的增长水平是不低的。”中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍认为,分季度看,社会消费品零售总额一季度增长9.8%,二季度增长9%。虽然5、6月社会消费品零售总额增速有所波动,但从历史数据看,消费市场单月数据波动很正常,并不能说明太多问题。总体来看,我国消费市场基本平稳,消费升级势头不减,消费对经济增长的基础性作用进一步增强。

点评:下半年是传统消费旺季,节庆消费以及大规模的促销活动将进一步释放消费潜力。

3、近80亿元北上资金入场 “聪明钱”瞄准低估值权重股

上周前期在多因素共同推动下,沪深两市股指出现连续上攻,但后半周受量能制约,股指出现小幅回调,市场悲观情绪仍有待恢复。值得一提的是,在A股市场震荡筑底阶段,北上资金动作频频,上周资金净流入超70亿元,创下7月份以来单周净流入最高金额。具体来看,沪股通资金净流入62.35亿元,深股通资金净流入16.66亿元,期间合计吸金79.01亿元。

点评:随着A股市场震荡格局延续,结构性分化行情将进一步凸显,市值较大的行业龙头股有望强势反弹。

4、住房公积金比例下调可以平衡企业负担与职工利益

目前,我国“五险一金”企业缴费率相当高。以北京为例,企业为在职城镇职工负担的“五险一金”比例合计约45%,其中住房公积金比例高约12%。在日益全球化的背景下,过高的缴费负担不利于提高我国企业在国际市场上的竞争力。企业是经济发展的基础,阶段性适当降低住房公积金缴存比例,可以增强企业的活力,促进企业提质增效,有利于增加就业,稳定经济增长。

点评:即便有大量企业跟进华为下调公积金比例,不论为长远计还是为眼前计都有利无害。

5、退市制度呈现新态势 “五个安全”提法针对性强

日前,中国证监会发布了《关于修改<关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见>的决定》,对2014年《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》进行修改。上市公司退市制度是资本市场一项重要的基础性制度,是推进资本市场建设的重要举措。如今,这一制度正不断改进、完善,并呈现出“谋全局、立法治、知细处、确主体和稳市场”的新态势。

点评:一个看得见的事实是,2018年以来,包括*ST烯碳、*ST吉恩、*ST昆机、金亚科技和雅百特等5家公司因各种原因被退市。

资金动向

根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日沪深两市资金净流出195.23亿元。今日超大单净流出79.20亿元,大单净流出116.03亿元,中单净流出2.87亿元,小单净流入198.09亿元。

涨停分析

今日涨停家数28家(不包括ST股28家),跌停36家;

板块类:

国企改革概念:瑞泰科技(002066)、湖南天雁(600698)、岳阳兴长(000819)、

点评:国务院副总理刘鹤主持召开国务院国有企业改革领导小组第一次会议。会议指出,改革国有资本授权经营体制,分层分类积极稳妥推进混合所有制改革,加快中央企业布局优化和结构调整,加快形成有效制衡的公司法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制,推进信息公开打造“阳光央企”,打好防范化解重大风险攻坚战,加强党的建设和反腐败工作。要抓好对国企改革全局指导,引导企业做好发展长期规划,界定主业,提高核心竞争力。

铁路基建:晋西车轴(600495)、鼎汉技术(300011)、祥和实业(603500)

点评:李克强总理7月26日考察西藏自治区山南市川藏铁路拉林段施工现场。川藏铁路是国家“十三五”规划重点项目,总投资2700亿元,目前已具备全线开工条件。李克强说,川藏铁路不仅是西藏人民的期盼,也是全国人民的心愿,其投资建设将会带动巨大的经济和社会效益,是我们早已看准、迟早要建的有效投资项目。我国目前发展不平衡,中西部基础设施建设滞后,要加快补齐这个短板,通过扩大有效投资,加快中西部基础设施建设,逐步缩小东中西部发展差距。

低价超跌概念:东方锆业(002167)、深中华A(000017)

点评:市场缩量窄幅休整,短期板块轮动效应显著,近期低价超跌再获资金关注开始呈现轮番炒作,短炒博取赚钱效应以及减少亏损幅度是近阶段投资者积极参与的重点。操作策略上优质超跌品种可适度仓位增配,逢高逐渐减仓。

其他:

银星能源(000862)

点评:国务院国有企业改革领导小组第一次会议7月26日在北京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理、国务院国有企业改革领导小组组长刘鹤主持会议并讲话,国务委员、国务院国有企业改革领导小组副组长王勇出席会议并讲话。会议传达学习了习近平总书记在中央全面深化改革委员会会议上的重要讲话精神,研究部署了近期国有企业改革重点任务。

华塑控股(000509)

点评:公司控股股东西藏麦田及其股东浦江域耀已于2018年7月24日与湖北新宏武桥投资有限公司签署了《关于债权债务处理之框架协议》。按上述协议约定:作为浦江域耀、西藏麦田对新宏武桥母公司湖北省资产管理有限公司所负债务的担保措施,浦江域耀拟以让与担保的方式将其持有的西藏麦田100%股权变更登记至新宏武桥名下。本《框架协议》的签署可能导致公司实际控制权发生变更。

宁波热电(600982)

点评:控股股东开投集团将筹划涉及公司的资产注入事项。标的资产初步确定为开投集团旗下的宁波明州热电有限公司、宁波科丰燃机热电有限公司、宁波久丰热电有限公司、宁波长丰热电有限公司、宁波市热力有限公司、宁波宁电海运有限公司和宁波能源集团物资配送有限公司所有股权,以及开投集团持有的宁波溪口抽水蓄能电站有限公司股权。

西部资源(600139)

点评:控股股东转让公司24.55%股权实控人将变更。27日晚公告,控股股东四川恒康与隆沃文化签署股份转让协议、表决权委托协议,四川恒康将持有的公司24.55%股权,以4元/股、合计6.5亿元的价格转让给隆沃文化。同时,在上述24.55%股权全部转移至隆沃文化名下之前,四川恒康将上述股权所对应的全部表决权、提名权、提案权委托给隆沃文化行使。完成后,公司控股股东将由四川恒康变更为隆沃文化,实控人变更为王靖安。

川恒股份(002895)

点评:公司于近日收到控股股东四川川恒控股集团股份有限公司《告知函》,告知川恒集团之全资子公司澳美牧歌有限责任公司已与广东狮子汇资产管理有限公司、毛明勇签署了《贵州省福泉磷矿有限公司之股权转让协议》,受让贵州省福泉磷矿有限公司90%的股权,且已完成了部分股权的交割工作,后续股权交割将按合同约定陆续进行。

建研院(603183)

点评:国务院7月23日的常务会议,确认了更加积极的财政政策,以及松紧适度的货币政策。货币政策边际宽松进一步确认,下半年在财政政策的发力下,基建和制造业投资有望反弹,减税将力促企业投资,内需成为保增长的重要发力点,对经济的悲观预期得到一定修复。

唐人神(002567)

点评:公司拟以自有资金不超过20,000万元且不低于3,000万元以集中竞价交易方式回购公司股份并注销。回购股份的价格不超过7元/股(含7元/股),预计可回购股份不超过2,857.1428万股,占公司总股本不超过3.42%。回购期限自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内。

云图控股(002539)

点评:公司实现营业收入37.1亿元,同比减少0.47%;实现归属于上市公司股东的净利润9081.3万元,同比增长23.79%;实现归属于上市公司股东的扣非净利润6935万元,同比增长20.59%。除了巩固主业,云图控股近年来开始探索电竞这一新兴领域,目前已取得一定规模,正逐步推进。

观点策略

巨丰投顾认为大盘基本确定2691点成为短期底部后,反复磨底。上周大盘现放量三连阳,市场做多情绪被点燃,技术性调整之时上周五迎两大利空致使走势转为低迷。自2691点起的本轮反弹,板块轮动较快,超跌、题材、金融、周期等板块皆有表现,今日周期股冲高回落叠加连板股停牌核查利空情绪发酵,市场或迎短期热点真空期。此外,继长生生物之后,A股又出现美年健康,叠加上周五证监会关于退市制度决定发布,市场短期谨慎情绪占据上风。机会方面,目前来看,仅有国企改革主题持续性较好,建议投资者短线继续关注流动性充沛的超跌个股,同时叠加国企改革题材,有望获得短期超额收益。

(作者:赵玲 执业证书:A0680615040001)

责任编辑:lid

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股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002806 华锋股份 2018-04-18 +156%
300670 大烨智能 2018-04-03 +46%
300684 中石科技 2018-04-02 +33%
002208 合肥城建 2018-03-05 +94%
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