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巨丰复盘:沪指盘中失守2700点 银行股开启护盘模式

2018-08-06 17:12
导读首席视点周一早盘,两市惯性低开,深市三大股指再创新低,随后银行、保险等金融股带动市场短暂反弹后继续下行,午后股指再次刷新日内低点。市场普跌,农药兽药、有色、国际贸易、食品饮料、医药、纺织服装重挫...

首席视点

周一早盘,两市惯性低开,深市三大股指再创新低,随后银行、保险等金融股带动市场短暂反弹后继续下行,午后股指再次刷新日内低点。市场普跌,农药兽药、有色、国际贸易、食品饮料、医药、纺织服装重挫。概念股方面,煤化工、网络安全、国产软件、数字中国等涨幅居前,上海自贸、高送转、生物疫苗、猪肉概念跌幅居前。大盘反复筑底,短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股。

技术看盘

大盘1月底跌破周线上升通道下轨,多短期均线空头排列并形成均线压制。5月底以来大盘在去杠杆、严监管、中美贸易摩擦多因素影响下走出周线七连阴,指数屡创新低。随着利空因素逐渐缓和或消除,市场在7月9日止跌回升,迎来修复行情。近日,中美贸易摩擦升级致使市场二次探底。

热点板块

银行股护盘:吴江银行涨逾4%,成都银行、农业银行、张家港行、招商银行、江阴银行、农业银行、浦发银行、工商银行涨1%。

要闻盘点

1、央行参事盛松成:人民币目前不会破7 因其是心理关口

“破7”?市场的敏感神经被再度刺激,人民币兑美元即期汇率自4月初的6.27一路贬至8月初的6.88,贬幅逾9.7%。这意味着你现在换一万美元较四个月前要多花逾6000元人民币、海外采购时,要多支付近10%的人民币;若外贸企业未锁定汇率风险,则敞口损失近10%。

点评:央妈的必要之时是哪个点位呢?盛松成相信人民币目前不会破“7”。这个心理关口不易穿破。

2、1120亿资金“驰援”股市 次新权益类基金逆市快速建仓

A股市场的持续低迷,使得公募基金陷入“好做不好发”的窘境。今年以来截至8月5日,公募基金市场上仅有387只新基金成立,创下了近三年新低。与此同时,数十只基金均选择了延长募集期,意在等待市场环境回温时吸引资金。

点评:今年以来,公募基金市场上新基金的发行陷入冰冻期:A股市场持续震荡的行情,使得权益类基金的申报热情大幅下降。即便是已经获批的权益类基金,也有众多基金选择了延长募集期,以免在低迷的市场环境下募集失败。

3、美挑起贸易战引关税反制 制造业巨头“逃离美国”

据路透社8月2报道,面对美国政府挑起的贸易摩擦,中国的一项反制措施是,对从美国进口的汽车征收40%的关税。对汽车制造商来说,选择市场还是选择工厂,这不是很难回答的问题。既然从美国出口到中国的汽车要加关税,那么就到别处去建厂生产,再出口到中国。

点评:特朗普宣称,向全球发起的贸易战,是为了“重振美国制造”,然而目前所导致的结果却是,大型制造厂商正纷纷逃离美国,将工厂转移到国外,反而使得原本的美国工厂缩减生产,甚至关门大吉。

4、净买入A股增持人民币债券 外资兵分多路流入中国概念

兵分多路,无论是专注于投资中概股的基金、QFII,还是借道沪深股通的海外资金,记者梳理发现,这些外资正加快对中国概念的配置步伐。

点评:7月份,北上资金依然保持稳定净流入态势,累计净买入额达284.7亿元,与6月份基本持平,这一数值处于沪深港通开通以来的中上水平,并较去年同期增加近30%。

5、我国年内大豆进口有望减少千万吨 杂粕可替代大豆

经济日报记者在走访相关行业专家、综合分析国内外市场形势后发现,通过推广低蛋白日粮配方、增加杂粕进口、扩大国内生产等措施,2018年内我国大豆进口量有望减少1000万吨以上。

点评:养殖业亏损也导致对豆粕需求减少。今年3月开始,国内生猪价格迅速回落,生猪养殖利润进入亏损区间。

6、创业板再创调整新低:这些分级基金拉响下折警报

伴随股市大跌,偏股基金年内跌幅扩大。截至8月3日,由上海证券、深圳证券信息公司和中国证券报联合编制的中国股基指数和中国混基指数均创出年内最低收盘点位,今年以来跌幅分别达到14.84%和9.92%。

点评:特别注意的是,由于受到创业板个股大幅下跌影响,跟踪创业板50指数的创业股B已经是从2015年6月股市见顶以来,第三次触发下折,也是第三只熊市三年多触发三次下折的分级基金B份额,而且三只基金的第三次下折均发生在6月以来这波大幅杀跌中。

资金动向

根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日沪深两市资金净流出146.18亿元。今日超大单净流出53.91亿元,大单净流出92.27亿元,中单净流出13.87亿元,小单净流入160.06亿元。

涨停分析

今日涨停家数25家(不包括ST股22家),跌停72家;

化工:司尔特(002538)、太化股份(600281)、金牛化工(600722)、天科股份(600378)

点评:近期受到人民币汇率持续贬值的影响,PX、PTA、甲醇、涤纶长丝等部分化工品期货和现货价格均大幅上涨。

其他:

宏大爆破(002683)

点评:公司拟以子公司明华公司为平台,投资研制某外贸型导弹武器系统(即HD-1项目),预计项目总投资13.28亿元。

东方新星(002755)

点评:公司拟作价80亿元收购奥赛康药业100%股权。本次交易构成重组上市。完成后,控股股东变更为南京奥赛康,实际控制人变更为陈庆财。奥赛康药业主要从事消化类、抗肿瘤类及其他药品的研发、生产和销售业务,系国内最大的质子泵抑制剂(PPI)注射剂生产企业之一。

金牛化工(600722)

点评:甲醇期货主力合约涨停,金牛化工封涨停,公司主营业务:甲醇生产、销售。

新疆浩源(002700)

点评:国务院办公厅近日发布《关于调整国务院西部地区开发领导小组组成人员的通知》,通知明确,调整国务院西部地区开发领导小组组成人员,国务院总理李克强任组长。通知称,根据机构设置、人员变动情况和工作需要,国务院决定对国务院西部地区开发领导小组组成单位和人员进行调整。

西安旅游(000610)

点评:公司拟收购北京畅达天下广告有限公司控股权,西安市国资委已同意公司尽快完成对标的公司的尽职调查、资产评估、并购方案制定等相关工作,之后再履行正式审批手续。公司将在与交易对方达成初步共识后签署关于本次对外投资的框架协议。

观点策略

巨丰投顾认为中美贸易摩擦升级,美国拟对中国2000亿商品加征25%关税,人民币加速贬值成为市场重挫的外界因素。央行宣布自2018年8月6日起,将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0调整为20%,人民币从6.91回升至6.84附近。周一早盘大盘加速探底,随后在银行、保险、券商带动下回升。但板块轮动明显,券商股快速倒戈带动股指继续调整,午后深市再创新低,沪指跌破2700点整数关后略有反抽。目前市场情绪低迷,但短线急跌后必有反弹,建议仓位不重的投资者短线关注流动性充沛的小市值超跌股。

(作者:赵玲 执业证书:A0680615040001)

责任编辑:lvg

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战绩回顾

股票名称:万兴科技
最高涨幅:+204%入选日期:2018-03-02

【上榜理由】万兴科技自3月2日入选《巨丰早参》以来涨幅达204%![详情]

股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002806 华锋股份 2018-04-18 +156%
300670 大烨智能 2018-04-03 +46%
300684 中石科技 2018-04-02 +33%
002208 合肥城建 2018-03-05 +94%
002907 华森制药 2017-12-26 +130%