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巨丰复盘:两市强反弹未能延续 油气概念逆势上涨

2018-08-08 17:43
导读首席视点周三,两市小幅低开后震荡整理,午后深市跌逾2%。盘面上,石油、黄金、钢铁、水泥建材、农牧饲渔等涨幅居前,航天航空、医疗、酿酒、医药、电子元件跌幅居前。概念股方面,天然气、氟化工、油气设服...

首席视点

周三,两市小幅低开后震荡整理,午后深市跌逾2%。盘面上,石油、黄金、钢铁、水泥建材、农牧饲渔等涨幅居前,航天航空、医疗、酿酒、医药、电子元件跌幅居前。概念股方面,天然气、氟化工、油气设服、可燃冰、海工装备等涨幅居前,高送转、国产芯片、次新股大跌。大盘反复筑底,短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股。

技术看盘

大盘1月底跌破周线上升通道下轨,多短期均线空头排列并形成均线压制。5月底以来大盘在去杠杆、严监管、中美贸易摩擦多因素影响下走出周线七连阴,指数屡创新低。随着利空因素逐渐缓和或消除,市场在7月9日止跌回升,迎来修复行情。近日,中美贸易摩擦升级致使市场二次探底。

热点板块

石油继续冲高:中海油服、通源石油、海油工程、石化机械、长春燃气、新疆浩源、恒通股份涨停,贵州燃气、胜利股份、贝肯能源、大通燃气、佛燃股份、新潮能源等涨逾6%,新天然气、潜能恒信、博迈科、国际实业、延长化建、中曼石油、皖天然气、新疆火炬等涨逾4%。

临近午盘,钢铁、水泥大幅拉升。钢铁股:西宁特钢涨停,永兴特钢、八一钢铁、酒钢宏兴、中原特钢、武进不锈涨逾3%。水泥建材:博闻科技、尖峰集团涨停,富煌钢构、万年青、国统股份、塔牌集团、青龙管业、西藏天路涨逾4%。

午后,股指震荡下行,避险资金涌入黄金板块:赤峰黄金、荣华实业涨5%,西部黄金、恒邦股份、山东黄金、中金黄金涨逾3%。

要闻盘点

1、时隔三天央行二度出手?离岸在岸人民币双双升破6.83

中国央行要求银行防范人民币市场羊群效应,称有信心维稳。该知情人士称,中国央行于周一上午召集14家人民币中间价报价银行会谈,央行有关主管官员在会议上表示,央行有信心、有丰富的政策工具来维护市场稳定,与会银行应该和央行一起出力来防范羊群效应和顺周期行为,对顺周期行为不要推波助澜。

点评:从稳定性看,预期的敛散随汇率位置而变化,当前的市场情绪将变未变,但在如“7”这样的关键心理点位可能裂变,成为一系列风险的导火索。

2、企业财报强劲推动美股收高 特斯拉涨近11%

美股周二收高,标普500指数逼近1月下旬创造的历史最高收盘纪录。强劲的企业财报令市场情绪乐观,使投资者暂时搁置了对国际关税冲突的担忧。

点评:衡量市场恐慌程度的CBOE波动指数(VIX)降至10.52点,为2018年1月16日该指数降至10.40点之后的最低水平。VIX指数反映的是未来30日内针对标普500指数的多头与空头筹码,在股市上涨时该指数倾向于下降。

3、5000亿债转股降准资金落地满月为何仍未启用?

尽管年初以来,多部委出台了推动市场化债转股的政策,但市场化债转股的进展仍不尽如人意,阻碍市场化债转股推行的两大“拦路虎”依然没有得到很好解决。

点评:6月24日,央行宣布年内第三次定向降准,本次降准中,国有五大行所能释放的5000亿元左右的资金被要求用于支持市场化法制化债还股项目,但时隔一个月,目前这部分降准资金仍未启用,主要原因在于监管部门与银行债转股机构就降准资金的价格存在分歧。

4、人民日报:增强消费对经济发展的基础性作用

未来,消费作为保持经济平稳运行“压舱石”的作用将更加凸显。消费升级成为当前我国消费的主旋律。保守测算,目前我国中等收入群体已超过3亿人,所以在消费升级的过程中,中高端消费必然成为推动消费增长的重要力量。

点评:上半年最终消费支出对GDP增长的贡献率为78.5%,同比上升14.2个百分点。这充分体现了消费对我国经济发展的基础性作用,表明消费成为我国经济增长的主动力。

5、房地产税立法有望加快:草案年内曾在内部征求意见

今年4月份,房地产税法草案曾在系统内部征求过意见,省级人大、省级财政等相关部门都参与其中。有参与人士对21世纪经济报道记者表示,草案对各方面因素都有考虑。

点评:房地产税作为房地产市场长效机制的一环,能一定程度上打击投机心理。房价涨跌影响因素很多,主要由供需关系决定,包括信贷政策、土地供应、户籍政策等影响作用很大。房地产税只是起到助推作用,不会其决定性作用。

资金动向

根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日沪深两市资金净流出166.55亿元。今日超大单净流出56.70亿元,大单净流出109.84亿元,中单净流出6.76亿元,小单净流入173.31亿元。

涨停分析

今日涨停家数32家(不包括ST股30家),跌停36家;

天然气概念:长春燃气(600333)、新疆浩源(002700)、石化机械(000852)

点评:中石油针对2018年11月到2019年3月的冬季天然气购销制定新的定价策略,拟对部分用户提价高达40%。根据用户类型的不同,价格策略也完全不同。中石油提出管制资源的价格按照国家规定的天然气基准门站价上浮20%执行。对例如进口LNG、页岩气、煤制气、煤层气等非管制资源,中石油在全国不同区域的供应价格均有上浮,上浮幅度不一。

其他:

汇金股份(300368)

点评:公司董事会收到公司控股股东石家庄鑫汇金投资有限公司、实际控制人孙景涛、鲍喜波、刘锋通知:其与邯郸市建设投资集团有限公司签署了《股份转让意向书》,拟向邯郸建投转让其持有的部分公司股份。

日科化学(300214)

点评:近日,公司非公开发行股票募投项目“年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目”已完成各项验收工作,现正式投产运行。该项目已入选“山东省新旧动能转换重大项目库第一批优选项目”中的高端化工项目。随着项目的逐步达产,公司业务规模将进一步增强,公司盈利能力将得到有效增强,将对公司的经营业绩带来积极影响。

东方新星(002755)

点评:公司拟作价80亿元收购奥赛康药业100%股权。本次交易构成重组上市。完成后,控股股东变更为南京奥赛康,实际控制人变更为陈庆财。奥赛康药业主要从事消化类、抗肿瘤类及其他药品的研发、生产和销售业务,系国内最大的质子泵抑制剂(PPI)注射剂生产企业之一。

日科化学(300214)

点评:近日,公司非公开发行股票募投项目“年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目”已完成各项验收工作,现正式投产运行。该项目已入选“山东省新旧动能转换重大项目库第一批优选项目”中的高端化工项目。随着项目的逐步达产,公司业务规模将进一步增强,公司盈利能力将得到有效增强,将对公司的经营业绩带来积极影响。

腾信股份(300392)

点评:超跌引发反弹 。公司股价近期持续下跌,去年10月来累计跌幅达57%,技术上严重超跌,今日展开超跌反弹。

西安旅游(000610)

点评:公司拟收购北京畅达天下广告有限公司控股权,西安市国资委已同意公司尽快完成对标的公司的尽职调查、资产评估、并购方案制定等相关工作,之后再履行正式审批手续。公司将在与交易对方达成初步共识后签署关于本次对外投资的框架协议。

道明光学(002632)

点评:公司预计2018年1-9月归属上市公司股东的净利润1.58亿至1.99亿,同比变动90.00%至140.00%,化学制品行业平均净利润增长率为67.40%。

天宸股份(600620)

点评:意在补充中国传统养老方式的金融创新型产品——老年人住房反向抵押养老保险,将从目前的试点扩大到全国范围开展。

红宝丽(002165)

点评:近一周内,国内主要区域环氧丙烷主流报价连续三次上调,如山东主流报价从11200元/吨涨至11600元/吨,华东区域从11500元/吨涨至11900元/吨,华南区域从11300元/吨涨至11600元/吨,涨幅在2.6%-3.5%。近一个月内,环氧丙烷主流报价从11000元/吨涨至11600元/吨以上,涨幅近5.4%。

巴安水务(300262)

点评:全资子公司江苏巴安建设与中外建华诚城市建筑规划设计有限公司组成的联合体近日在江西省湖口县三里片区雨污分流污水管网等工程建设项目的招标活动中中标。 江西省公共资源交易中心网显示,该联合体为项目的第一中标排序单位,工程总投资12878.13万元。

观点策略

巨丰投顾认为中美贸易摩擦升级及人民币加速贬值是近期市场重挫的外界因素,并从技术上,形成大盘自2691点以来的二次探底。周二市场在14家养老目标基金获批的利好刺激下,A股展开强反弹,但是市场量能并未有效释放,预示着筑底过程仍有反复。周三早盘两市低开震荡,石油板块表现抢眼,但市场出现普跌,深市三大股指午后下跌2%,将昨日反弹成果回吐殆尽。虽在低迷的成交量下反弹的持久性存疑,但市场结构性机会犹存。投资机会方面,投资者重点关注政策导向明确的基建领域,受益全球高景气影响的细分行业以及国产替代浪潮的核心优质标的,对于流动性充沛的小市值超跌股亦可短线关注。

(作者:赵玲 执业证书:A0680615040001)

责任编辑:lvg

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最高涨幅:+204%入选日期:2018-03-02

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股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002806 华锋股份 2018-04-18 +156%
300670 大烨智能 2018-04-03 +46%
300684 中石科技 2018-04-02 +33%
002208 合肥城建 2018-03-05 +94%
002907 华森制药 2017-12-26 +130%