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巨丰复盘:北上资金大手笔加仓 稀土永磁板块爆发

2018-09-20 16:39作者:赵玲
导读首席视点 周四早盘,两市震荡反弹,10点涨逾在昨日高点附近遇阻回落;午后股指窄幅整理。盘面上,旅游酒店、有色、银行、工程建设、环保等行业涨幅居前;公用事业、航天航空、保险小幅调整。概念股方面,稀...

首席视点

周四早盘,两市震荡反弹,10点涨逾在昨日高点附近遇阻回落;午后股指窄幅整理。盘面上,旅游酒店、有色、银行、工程建设、环保等行业涨幅居前;公用事业、航天航空、保险小幅调整。概念股方面,稀土永磁、钛白粉、上海自贸、油改概念、水利建设等涨幅居前。大盘处于超跌反弹周期之中,短线关注流动性充沛的超跌品种,中线可重点跟踪大基建板块。

技术看盘

大盘1月底跌破周线上升通道下轨,多短期均线空头排列并形成均线压制。5月底以来大盘在去杠杆、严监管、中美贸易摩擦多因素影响下走出周线七连阴,指数屡创新低。随着利空因素逐渐缓和或消除,市场在7月6日止跌回升,迎来修复行情。8月份以来,中美贸易摩擦升级致使市场再度探底,走势低迷。待9月利空出尽,两市望迎来反弹行情。

热点板块

稀土永磁板块大幅拉升:科恒股份、银河磁体、中钢天源、宁波韵升涨停,北矿科技、领益制造、正海磁材、盛和资源、五矿稀土、广晟有色、北方稀土、中科三环、有研新材等涨逾4%。

深圳特区板块启动:深中华A、深振业A、特尔佳涨停,深南电A、深物业A、深天地A、深桑达A、深纺织A、深华发A涨逾3%。

午后,基建股拉升:山东路桥涨停,围海股份、成都路桥、东方新星、四川路桥、腾达建设涨3%。

要闻盘点

1、北京重拳整治房地产市场乱象:学区房退场

房地产市场的整治行动在多部门多城市频频出手后,又到达了一个巅峰。9月19日,北京市住房和城乡建设委员会等11个部门联合发布《通知》称,在全市范围内联合开展“打击侵害群众利益违法违规行为、治理房地产市场乱象”专项行动。此前备受关注的学区房、黑中介、诚意金此次均榜上有名。

点评:将 炒作“学区房”、“不限购”、 “商住房”等概念,违规宣传商办类项目居住属性等行为纳入重点整治内容。

2、发改委:未来五年投入千亿支持数字经济发展

国家发改委19日透露,发改委日前与国家开发银行签署了支持数字经济发展合作协议,计划在未来5年内投入1000亿元支持数字经济发展,支持大数据、物联网、云计算、新型智慧城市等领域建设,优先培育和支持一批数字经济领域重点项目,助力数字经济和数字丝绸之路建设。

点评:工业经济变革速度慢,企业规模越大,越容易丧失创新的动力,而数字经济技术更新的速度远超工业经济时代。

3、社融规模或触底 机构乐观看待A股行情

9月社会融资规模在存量增速和增量上或有进一步提升,现在社会融资规模已出现触底企稳迹象,可能会进一步修复。部分银行业人士表示,放贷速度比前两个月快些。虽然规模增加较小,但机构逐渐开始有了新增表外融资项目。在此背景下,部分机构认为,信用宽紧变化或成为决定机构大类资产配置一大重要变量,四季度A股行情趋向乐观。

点评:在政策引导下,下半年信贷投放规模或高于以往,从而带来信贷投放增速上升。

4、社科院经济蓝皮书预测:今年CPI涨幅在2%以内

对于CPI和PPI走势,蓝皮书认为, 2018年前5个月CPI同比上涨2%,4月份-5月份逐步平稳回落至1.8%,预计全年通货膨胀率将保持在2%以下的水平。受石油价格上涨和较大幅度波动的影响,前5个月PPI同比涨幅保持在3.7%,5月份上升至4.1%。

点评:2018年上半年人民币兑美元汇率保持平稳,基本处在6.5以下,表现为人民币兑美元小幅升值。从影响汇率的几大因素看,人民币汇率将继续保持平稳。

5、国企混改全面提速:军工行业成混改重点试点领域

近期,国家发改委等8部门联合发布了《关于深化混合所有制改革试点若干 政策的意见》。对此,招商证券分析师王超表示,混改全面提速,层级不断提升,特别是军工企业混改已进入全面提速期,成重点试点领域。《意见》指出,集团公司层面开展混合所有制改革,既符合中央要求和改革方向,也是实现具有全球竞争力的世界一流企业的重要途径。

点评:通过混改引入战略投资者,可不断完善现代企业制度、实现激励约束并重的管理架构和运行机制,从而解决国企存在的管理僵化、体制机制陈旧等问题。

资金动向

根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日沪深两市资金净流出48.98亿元。今日超大单净流出5.05亿元,大单净流出43.93亿元,中单净流出27.06亿元,小单净流入76.03亿元。

涨停分析

今日涨停家数43家(不包括ST股39家),跌停7家;

板块类:

天然气概念:中天能源(600856)、如通股份(603036)

点评:近期LNG价格持续上涨,带动石油石化板块走强。百川资讯数据显示,9月19日,全国LNG(液化天然气)价格指数为4606元/吨。目前LNG价格暂居高位,预计近期LNG市场将高位盘整。

锂电池:科恒股份(300340)、东方钽业(000962)、中钢天源(002057)

点评:赣锋锂业最新公告,2019年至2025年公司向LG化学销售的氢氧化锂和碳酸锂产品将增加4.5万吨,总量共计9.26万吨。LG化学近日接连加码采购计划,意味着即使上游锂产品持续扩产,下游新能源汽车市场需求仍有保障。锂电池中游方面,近日大手笔的投资消息也频频出现。机构调研显示,近两个月以来电池、负极材料、隔膜和电解液等领域的龙头公司普遍处于满产状态,看好新能源汽车销售增长带来的产业链投资机会。

稀土永磁:宁波韵升(600366)、中钢天源(002057)、银河磁体(300127)

点评:美国针对2000亿美元大陆进口商品加征关税的最终清单中,并未包含用于磁铁、雷达以及消费性电子产品中的稀土金属,显示美国在这类战略矿产上对中国的依赖。美国地质调查局资料称,中国是全球最大的稀土生产国,也是美国最大的供应国。稀土广泛运用于美国工业,从喷射引擎、到手机、到钻探石油和天然气等。

其他:

银河磁体(300127)

点评:相比于7月10日关税清单,最新清单涉及货物商品有稍有改动,其中,稀土金属、稀土氧化物、稀土化合物、金属永磁体(钕铁硼在其中)被完全删除,只保留了非金属的柔性永磁和非金属永磁。机构分析,这或是美对我国稀土有较高依存度的担忧和表现。

科新机电(300092)

点评:由沈阳鼓风机集团和哈电集团共同承制的首台AP1000屏蔽电机主泵在沈鼓顺利完成全部产品试验和试验后拆检工作,试验数据显示主泵各项性能参数均满足主泵设计规范书的要求,整体拆检各项指标均满足相关要求。

宝利国际(300135)

点评:9月份以来,国内道路沥青市场价格出现一波暴涨行情,华南地区以涨幅接近400元/吨占据首位。9月全国整体天气逐渐转好,下游需求逐步改善,炼厂开工积极性明显增强,同时“中秋”、“国庆”两节前夕市场补货需求,现货价格持续上涨。受此影响,前期沥青期价持续攀升,一度突破3800元/吨,创下自2015年5月以来新高。

中天能源(600856)

点评:控股股东拟协议转让16.04%股份 控股股东或变更公司实际控制人正在筹划股权协议转让事项,并于2018年9月19日与湘投控股签署了《股权收购及融资合作意向协议书》。

如通股份(603036)

点评:国内油气勘探开发力度提升。近日,中石油等国有石油公司召开会议,学习贯彻习近平总书记重要批示,专题研究部署提升国内油气勘探开发力度,努力保障国家能源安全等工作。国务院9月5日印发的《意见》要求,加快天然气产能和基础设施重大项目建设,加大国内勘探开发力度,力争到2020年底前国内天然气产量达到2000亿立方米以上。

鞍重股份(002667)

点评:控股权拟变更,公司实际控制人杨永柱及其一致行动人正在筹划将所持上市公司部分股份通过协议转让、表决权委托等合法方式转让给上海养和投资管理有限公司、林春光。

富临运业(002357)

点评:国家电网19日宣布,其下属智慧车联网平台与南方电网智能充电服务联通。至此,我国电动汽车充电服务全面实现互联互通,超过25万个充电桩均接入“一张网”,为200多万辆电动汽车提供站式"服务。

天成控股(600112)

点评:国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,要求加快推进白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江特高压直流等9项重点输变电工程建设。项目包括了12条特高压工程,合计输电能力5700万千瓦,将于今明两年给予审核。

观点策略

巨丰投顾认为大盘突破下跌趋势,“金秋”反弹行情已经启动。周二2000亿美元关税靴子落地,大盘触底反弹,不过鉴于市场量能依旧维持在3000亿元下方,市场仍有一个反复确认底部的过程。周三金融、资源、题材股联手拉升,市场底部逐步明朗。连续两天反弹,沪指最大涨幅已达百点,加之中秋节临近,缩量回调对反弹成果进行检验。值得注意的是,今日北上资金大幅净流入近50亿元,预示后市相对乐观。操作上,短线小仓位关注流动性充沛的小市值超跌股。大基建板块后市可中线跟踪,尤其是其中的中字头个股。

(作者:赵玲 执业证书:A0680615040001)

责任编辑:lvg

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战绩回顾

股票名称:万兴科技
最高涨幅:+204%入选日期:2018-03-02

【上榜理由】万兴科技自3月2日入选《巨丰早参》以来涨幅达204%![详情]

股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002806 华锋股份 2018-04-18 +156%
300670 大烨智能 2018-04-03 +46%
300684 中石科技 2018-04-02 +33%
002208 合肥城建 2018-03-05 +94%
002907 华森制药 2017-12-26 +130%