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大V观点:A股指数或先抑后扬 看好大金融等板块​

2018-10-09 12:59
导读1)总体来看,2018年是多事之年,A股市场整体承压,无论“外部环境”还是“内部环境”,均存在较多制约市场风险偏好回升的因素。外部因素来看:原油价格上行,美国劳动力市场趋向饱和,就业者薪资上涨等均促使美国处于“加息”通道。美元指数走高,新兴市场货币整体承压,受美国强劲经济数据提振,美国国债收益率上行,进一步推升全球资金回流美国;内部因素中,严厉调控房地产政策依旧,房地产景气度向下拐点已然显现,A股企业盈利下行。由此,从年内还余3个月的时间跨度来看,我们偏向于A股弱势格局并未发生实质性改变。

国金策略李立峰:乌云与金边,A股指数或先抑后扬,看好大金融等板块

1、总体来看,2018年是多事之年,A股市场整体承压,无论“外部环境”还是“内部环境”,均存在较多制约市场风险偏好回升的因素。外部因素来看:原油价格上行,美国劳动力市场趋向饱和,就业者薪资上涨等均促使美国处于“加息”通道。美元指数走高,新兴市场货币整体承压,受美国强劲经济数据提振,美国国债收益率上行,进一步推升全球资金回流美国;内部因素中,严厉调控房地产政策依旧,房地产景气度向下拐点已然显现,A股企业盈利下行。由此,从年内还余3个月的时间跨度来看,我们偏向于A股弱势格局并未发生实质性改变。

2、单就10月来看,尽管国庆期间外围权益类市场并不平静,海外风险资产以下跌为主,A股权益类资产价格长假归来后将随之承压,在看到风险的同时也应看到一些潜在偏积极的因素在出现,如:国内政策转向“稳增长”,“改革”阶段性提速,“进一步减税”有望再度成为市场的焦点等。十月A股市场“乌云与金边”同存,不排除A股指数先抑后扬。行业配置上,我们相对看好“大金融、原油产业链”等。另外,主题投资上,十月份我们非常重视“上海本地股”的机会(11月5日,将迎来首届中国国际进口博览会)。

风险提示

海外黑天鹅事件(政治风险、主权评级下调等)、政策监管(金融去杠杆等)。

安信策略陈果:A股很可能是轮动式普涨 短期关注基建链

十一长假期间,全球美元流动性预期趋紧,美债收益率持续攀升,市场对中美关系及贸易摩擦亦有一定担忧,全球股市整体趋弱,风险偏好承压。10月7日,中国央行宣布将下调人民币存款准备金率1个百分点,有助流动性和经济预期边际改善。

我们认为前期市场的表现已经很大程度反映了对于贸易摩擦及经济的悲观预期,未来一个阶段A股市场核心主线依然还是我们此前指出的稳增长和改革等政策预期,目前来看,相关政策仍在持续出台。

总的来说,我们认为,国庆假期间外围形势对风险偏好的负面因素被市场消化后,投资者也无需过于悲观,我们倾向稳增长与改革预期将继续支撑反弹行情,未来一个阶段风险偏好、经济预期,资金面预期仍有望继续修复,反弹结构很可能是轮动式普涨,短期适当关注有望受益于稳增长政策基建链。

风险提示

流动性显著紧缩 ,贸易摩擦显著升级。

(来源:东方财富网)
责任编辑:bail

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