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巨丰微策略:3天近16%!中国石油罕见大涨 周期股行情要到头了吗?

2021-09-15 15:10作者:郭一鸣
导读全天,市场先扬后抑。上午,三大指数集体低开,震荡下行后随机拉升,沪指上午收盘前翻红。午后,两市震荡走低,盘中迎来小幅跳水。

观点:最新公布的PMI数据看,虽然经济仍处于扩张区间,但趋势上看,复苏已经开始放缓,经济下行压力较大。与此同时,流动性保持稳定,但宽松预期提升仍需时日。目前市场结构性行情为主,中期如果通胀回落以及流动性宽松趋势确立,市场仍有望迎来新的趋势性行情。但在此之前,市场仍存不确定性,结构性行情还将延续,注意整体性风险的同时,可自下而上重点关注个股行情。

全天,市场先扬后抑。上午,三大指数集体低开,震荡下行后随机拉升,沪指上午收盘前翻红。午后,两市震荡走低,盘中迎来小幅跳水。板块方面,钛白粉、光伏板块大幅拉升,锂电池股持续强势,煤炭概念股回暖;工业母机板块下挫,旅游、鸿蒙概念、半导体芯片股走弱。整体看,指数延续昨日以来的调整,短期分化有所加大。

值得注意的是,短期市场分化之际,石油板块突然爆发,尤其是中国石油“铁树开花”,三天涨幅逼近16%,在长期的走势中也算比较罕见了。其实不止这两天,今年以来截止当日,中国石油累计上涨47%。

石油板块上涨,其实主要是全球原油和天然气价格飙升。油价在今年前6个月上涨约40%。而8月一度回调近20%的国际油价近期开始企稳上行,国际投行预计9月油价或再度突破前高,迈向80美元/桶目标位,美林美银甚至再度喊出100美元/桶。

在这种情况下,也预示着石油板块仍有走高的基础,所以短期对于石油板块还可继续跟踪和关注。不过需要留意的是,近期我国开始释放国家储备原油,全球需求增速预期放缓,原油价格大概率将继续承压。这可能导致石油板块一段时间上行后承压,切忌追高。

再回到周期股身上,中国石油的上涨以及大涨,或者说补涨,其实也可以理解为周期股行情的轮动,但石油板块罕见的上行下,或许也意味着周期股的整体上行越来越逼近尾声。所以,近期周期股集中式上行之后,短期已经呈现分化,一旦高位整理,要注意后期可能的回调风险。对于指数来说,当前经济基本面的支撑较强,流动性也保持稳定,两市持续万亿成交之下,市场热情高涨,结构性行情依旧。

总体上,近期的市场板块轮动比较快,风格也在不断转换,赚钱效应一般,而且节奏难以把握,结构性行情十分明显。除此之外,两市交投热情高企,成交量连续突破万亿。值得注意的是,沪指连续走强后逼近年初3700点附近高点,短期遭遇密集成交区的承压,叠加成交相对峰值的减弱,短期还是需要留意一下。此外,券商为首的金融股冲高回落,题材股也继续分化,也要谨防指数短期的回撤。

(作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002)

责任编辑:bail

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