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巨丰早参:中线布局受益降准新基建及低估值蓝筹股 静待市场风格从成长到价值的转变

2021-12-07 07:37作者:郭一鸣
导读对于前期持续下跌的资源股,逢反弹注意离场,同时,对于锂电池、新能源、元宇宙等热门板块不建议追高,且要提防其展开中期调整的可能。对于生物医药、半导体为代表的科技股可以逢低布局反弹机会。此外,降准利好新基建及低估值蓝筹股,亦可做中线布局。

热点

央行下调存款准备金率0.5个百分点释放长期资金约1.2万亿元

中国人民银行有关负责人表示,此次降准为全面降准,除已执行5%存款准备金率的部分县域法人金融机构外,对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.5个百分点,同时考虑到参加普惠金融定向降准考核的大多数金融机构都达到了支农支小(含个体工商户)等考核标准,政策目标已实现,此次降准共计释放长期资金约1.2万亿元

工信部发布《汽车雷达无线电管理暂行规定》

工信部近日印发《汽车雷达无线电管理暂行规定》。《规定》提出,为推动汽车智能化技术应用和产业发展,将76-79GHz频段规划用于汽车雷达。《规定》要求,76-79GHz频段主要使用场景包括自适应巡航控制(ACC)、防撞(CA)、盲点探测(BSD)、变道辅助(LCA)、泊车辅助、后方车辆示警(RTCA)、行人探测等。

宏观

1、政治局:继续实施稳健的货币政策促进房地产业健康发展和良性循环

中共中央政治局126日召开会议,分析研究2022年经济工作。会议强调,明年经济工作要稳字当头、稳中求进。宏观政策要稳健有效,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续。稳健的货币政策要灵活适度,保持流动性合理充裕。

2、国资委:对恶意收购、重大债务违约等特殊事项各地国资委要牵头建立紧急干预机制

国资委召开加强专业化、体系化、法治化监管专题推进会。加强对重要环节、重点领域监督,筑牢防止国有资产流失堤坝。要加大对财务会计信息虚假、靠企吃企、设租寻租、违规挂靠、影子股东、影子公司等问题的监督整治力度。要防止重大风险,对恶意收购、重大债务违约等特殊事项,各地国资委要牵头建立紧急干预机制。

3、生态环境部:十四五期间需要把农村生活污水治理摆在更加突出的位置

生态环境部土壤生态环境司司长苏克敬表示,总体来看,农村生活污水治理基础薄弱、区域差异较大、治理任务艰巨,是农村人居环境整治提升的突出短板,也是工作的难点等,因此,十四五期间,需要把农村生活污水治理摆在更加突出的位置,采取切实有效的措施积极稳步推进。

4、赣州稀土相关人士确认将组建中国稀土集团

有媒体报道称,中国已批准成立世界最大的稀土公司。《每日经济新闻》记者致电赣州稀土集团,相关人士向记者表示,组建中国稀土集团的消息属实,赣州稀土集团为组建单位之一

5、湖北省属国资国企改革推进会举行:突出主业主责注重国企功能

湖北省委省政府在武汉召开省属国资国企改革推进会,全面落实国企改革三年行动方案及湖北省实施意见,持续深化省属国资国企改革,突出主业主责,注重国企功能,聚焦创新发展,做强做优做大省属国有企业,为推动湖北经济高质量发展,加快建成支点、走在前列、谱写新篇注入强大动力

6、中国20余个省份完成人口计生条例修改

自今年8月人口与计划生育法完成修改以来,我国多地相继启动地方人口与计划生育条例修改工作。据不完全统计,目前已有北京、四川、江西等20余个省份完成本省(自治区、直辖市)人口计生条例修改,增设育儿假、延长产假等生育支持措施成为亮点

产业

1、国家新一代人工智能创新发展试验区已达17

我国目前已经有17个国家新一代人工智能创新发展试验区。科技部20198月印发的《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》提出,到2023年,布局建设20个左右试验区,创新一批切实有效的政策工具,形成一批人工智能与经济社会发展深度融合的典型模式,积累一批可复制可推广的经验做法,打造一批具有重大引领带动作用的人工智能创新高地。

2、上海市政府常务会议原则同意上海民用航空产业链建设三年行动计划

6日召开的上海市政府常务会议就推动上海民用航空产业链建设进行了部署,原则同意上海民用航空产业链建设三年行动计划。会议指出,要加强央地合作,既要充分发挥中国商飞等在沪央企作为产业链链长的引领带动作用,也要充分发挥上海在产业基础和配套等方面的优势,共同促进产业链、供应链各环节之间高效响应、快速配套。

3、专家:到2030年生物质能利用将为全社会减碳超9亿吨

中国产业发展促进会生物质能产业分会名誉会长陈小平表示,我国发展生物质能除解决城乡过滤有机废弃物的无害化、减量化生物处理外,将其资源化和能源化利用是一条必由之路。根据统计,若结合BECCS(生物能源与碳捕获和储存)技术,预计到2030年,生物质能利用将为全社会减碳超9亿吨,到2060年将实现碳减排超20亿吨。

4、全球多国房价达10年最大涨幅

今年以来,全球多国房价迎来了十年来最大涨幅,欧洲、北美、日韩等发达国家房价涨幅达到了惊人的程度,许多民众直呼买不起。数据显示,截至2021年第二季度,全球平均房价同比上涨了9.2%,其中,新西兰房价涨幅为25.9%,美国和斯洛伐克的房价涨幅也均达到了18.6%,土耳其房价涨幅更是高达29.2%,位居全球第一。

A股市场

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周一A股三大指数集体收跌,其中沪指下跌0.5%,失守3600点整数关口,收报3589.31点;深证成指下跌0.93%,收报14752.96点;创业板指下跌2.09%,收报3405.93点。市场成交额依然维持在一万亿上方,达到1.2万亿元。下跌股票数量超过3600只,行业板块多数收跌,能源金属、半导体、医疗器械板块领跌。

港股

周一香港恒生指数收跌1.76%,恒生科技指数跌3.34%创记录新低。互联网科技股重挫,携程跌超13%,阿里巴巴、百度跌超5%,网易、京东、哔哩哔哩跌超4%。新能源汽车股走低,理想汽车跌超12%,小鹏汽车跌超7%。中资券商股走强,中金公司、广发证券涨超2%。中国恒大收跌19.56%

利空提示

江山股份(600389):终止重大资产重组事项

天音控股(000829):挂牌转让易天新动34%股权未征集到意向受让方

中公教育(002607):终止非公开发行股票事项

华映科技(000536):定增申请未获审核通过

恒泰艾普(300157):山能发电未完成1.5-3亿元增持公司股份承诺

A股交易提示

申购

明月镜片(301101)申购代码301101,发行价格26.91/股,申购上限0.85万股。发行市盈率56.97倍。

停牌:威帝股份

个股关注

平安银行(000001)

银河证券认为,公司背靠中国平安,持续受益集团金融+生态战略,综合金融优势突出;坚持科技引领、零售突破、对公做精策略方针,积极构建零售业务、对公业务、资金同业业务3+2+1”经营策略,持续深化科技赋能,推动向数字银行、生态银行、平台银行转型;资产端信贷稳健增长、收益率降幅收窄,负债端存款成本压降,利好息差企稳;中收维持快速增长,财富管理发展态势良好;资产质量优化,风险抵补能力增强。

中国铝业(601600)

公司为中国唯一集能源、铝土矿、氧化铝、电解铝、铝加工全产业链于一体的大型铝业公司,2020 年氧化铝产量位居世界第一,原铝产量位居世界第二。公司实施两海战略,2020 年几内亚法博铝土矿项目顺利建成投产,设计产能1200 万吨,进一步提升资源自给率,且广西防城港项目200 万吨氧化铝也同步运营,龙头地位不断夯实。预计电解铝高盈利状态有望持续,驱动公司业绩增长。

巨丰策略

巨丰投顾认为货币宽松的空间已经打开,流动性将逐步趋于宽松,11月PMI指数如期拐头向上,跨年行情将逐步展开。央行宣布12月15日降准0.5%,将释放长期资金约1.2万亿,将对A股形成提振。总体看,近期市场分化中孕育新主线:氢能源、半导体、新能源汽车零部件(电机、智能驾驶)等板块脱颖而出。操作上,要区别对待,对于前期持续下跌的资源股,逢反弹注意离场,同时,对于锂电池、新能源、元宇宙等热门板块不建议追高,且要提防其展开中期调整的可能。对于生物医药、半导体为代表的科技股可以逢低布局反弹机会。此外,降准利好新基建及低估值蓝筹股,亦可做中线布局。

组合跟踪

周一早盘,A股分化,沪指震荡上行,创业板延续调整走势;午后股指回落,沪指跌破3600点,创业板跌幅超过2%。两市连续32个交易日成交量突破万亿关口。盘面上,证券、银行、保险等金融股逆市上涨;锂电池、半导体、医疗器械、教育、汽车零部件等行业领跌。当日巨丰组合涨少跌多,火星研报组合、巨丰金融组合,涨幅超过1%。目前板块轮动较快,要注意均衡配置。三季报结束后,市场摆脱估值压制,超跌反弹行情逐步展开。操作上,周期股要注意高抛,科技股可以逢低加仓到30%,中期建议关注新能源及半导体等行业,但短线急涨之后预期收益率将大幅下降。

知识分享

什么是存款准备金率?

存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的,是缴存在中央银行的存款,中央银行要求的存款准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率。央行降低法定存款准备金率,影响银行可贷资金数量从而增大信贷规模,提高货币供应量,释放流动性,刺激经济增长。央行表示,此次降准的目的是加强跨周期调节,优化金融机构的资金结构,提升金融服务能力,更好支持实体经济。

下调存款准备金率有利于提升市场风险偏好,利多A股市场。事实上,降准一次性释放出大量流动性,对股票、债券等大类资产具有普惠效应。从板块来看,降准通常令高负债率或资金敏感型板块受益更多,如银行、券商、地产、综合、有色金属、建筑、建材等。投资者在个股选择上需要结合其他指标综合分析,切勿追涨杀跌。

(作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002

责任编辑:bail

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金股预测

战绩回顾

股票名称:振芯科技
最高涨幅:+24.59%入选日期:2021-08-10

【上榜理由】8月10日【金股预测早间版】推荐该股至8月25日累计涨24.59%。

股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
603185 上机数控 2021-08-03 +29.21%
000831 五矿稀土 2021-07-16 +35.64%
601100 恒立液压 2021-07-15 + 21.04%
002821 凯莱英 2021-07-19 +12.32%
002129 中环股份 2021-06-18 +16.24%