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巨丰访谈:跌得心慌!放心 春季攻势从未缺席 低吸机会近在眼前

2022-01-15 08:48
导读A股开年连续两周阴线,创业板的下跌更是把之前的受益都快跌没了,说好的跨年行情还在不在?是否可以补仓了?如果补仓的话买什么最稳妥?

A股开年连续两周阴线,创业板的下跌更是把之前的受益都快跌没了,说好的跨年行情还在不在?是否可以补仓了?如果补仓的话买什么最稳妥?

针对这些跟市场密切相关问题,巨丰财经对巨丰投顾进行了采访。

1、A股开年连续两周的回调,释放完风险之后,是否1月份的低点已经到来,对于后期的行情是否更加乐观?

巨丰投顾丁臻宇:元旦后A股持续调整,主要受到两方面因素的影响:其一是美元不断释放的紧缩预期,加之从去年以来多个新兴经济体不断加息,给国内货币政策空间形成一定的挤压;其二则是12月以来国内疫情不断出现。双重因素作用下,A股持续走弱。从周五上证指数表现看,仍不能断言低点已经出现。鉴于A股历来春季攻势不会缺席,此时的调整,可以把握低吸机会。

2、创业板股在宁德时代等科技龙头带领下连续回调,恰逢美科技股连续下挫,A股高景气板块短期是否调整到位?

巨丰投顾郭一鸣:创业板的调整,主要还是赛道股的集体走低,而背后的原因还是高估值的担忧,在货币宽松周期开启以及美联储加息或将加速的预期下,整体承压。不过,经历连续的下挫以及去年以来的连续调整之后,短期风险集中释放,高景气品种整体弹性较好,后期仍有反复,结构性行情或将延续。

3、美国通货膨胀率高达7%,创出40年来高点,美国加息、美元升值的预期下,A股煤炭、有色和大宗商品有何投资策略?

巨丰投顾赵玲:A股煤炭、有色和大宗商品在2021年经济复苏,通胀上行下,迎来了一波强有力的上涨,而全球货币政策转变,将对这些板块形成比较大的影响。一方面,流动性收紧,本就对这些风险资产形成制约,价格难再上涨,在结构性供需失衡下,价格或会维持高位,但下降周期开启是早晚的事。另一方面,在经历经济周期的复苏、繁荣后,加息将使经济周期进入下行阶段,此阶段,需求将逐步降低,供需失衡将加速价格的下跌。因此,美国加息、美元升值预期下,煤炭、有色和大宗商品的上涨趋势难在,而一旦收紧货币,很可能转为下降通道,投资者还是要对此保持谨慎。

4、今年倡导就地过年等政策影响,白酒的社交属性,受疫情因素影响较大,因此白酒股本周跌幅较大,如何看白酒的一季度行情?

巨丰投顾朱华雷:近期,白酒股持续回调,一方面是海外第三大中国股票基金――瑞银旗下的瑞银(卢森堡)中国精选股票基金连续两个月大笔减持贵州茅台,对白酒板块形成整体上的人气利空,另一方面在于疫情影响下,高端白酒消费出现下滑,此外,美联储加息节奏加快的预期升温,引发部分资金将从股市流向固定收益市场,白酒板块整体承压。不过,随着春节的临近,市场需求依然呈现旺盛,白酒企业提价相继出现,对于白酒行业业绩提升具有积极影响,在次轮调整过后,白酒板块有望再次迎来低位配置窗口。

快问快答:

1、全国医药集采有望将种牙纳入其中,消费也大幅降低,对于牙齿整形市场将有多大的冲击?

砖家表示一旦种植牙纳入集采,其降价幅度有望达到60%~90%,不同材料、不同的产品可能降价幅度也不同。不过,种植牙耗材只是牙科支出的一部分,种植牙手术的费用是不可以用医保报销的,医保报销的只是补牙、拔牙的费用。所以,耗材降价对于牙齿整形市场影响不大,甚至会因此促进牙齿美容的发展。

2、汽车是强周期行业,受利率和需求量等因素影响较大。当经济逐渐下行,对于可选消费的汽车来说,是否会出现销量和股价双跌的情况?

2021年汽车行业总体呈现3%左右的增长,而细分的新能源汽车的增速则达到了169%。乘联会预期2022年新能源汽车销量有望达到550万辆,也许这种判断过于乐观了。经济下行时,可选消费的需求会降低,这是经济规律。建议对汽车行业保持谨慎态度,至少股价走强的难度非常大。

3、银行板块一直起到A股压舱石的角色,近日有所启动,本周五再次回调,银行股的行情是否短期已经结束?

目前银行板块估值处于底部回升状态,阶段性修复值得期待。本周五,银行股集体降温,在于权重股回调引发的市场资金外流,银行板块出现的短期获利回吐,兴业银行、苏农银行、江苏银行、常熟银行和中信银行等5家银行披露了2021年业绩快报。这5家银行业绩增速喜人,贷款占比有明显提升,贷款质量显著改善。在银行基本面持续向好,短期调整后或继续呈现出结构性修复行情。

4、奥密克戎新冠病毒正进一步全球性扩散,新冠检测板块成为市场不多的亮点之一,该概念股的持续性如何?

全球新冠疫情的反弹以及美国等国加大对检测盒试剂的采购,对整个新冠检测行业形成短期利好,未来能否持续取决于全球新冠疫情的发展情况以及各国对于新冠疫情的防控措施,该板块具备短期的炒作机会,重点关注具备海外采购订单的公司进行跟踪。

5、机构预测集装箱运价将继续上升,海运股逆势上涨,如何看待强周期的海运行业投资机会?

海运板块周期较行,本次上行周期仅走过了不到一半,因此接下来,行业运价将维持相对高位,行业总体依然具备结构性机会。但收益空间较之前将大幅降低。

6、就地过年背景下,预制菜概念股反复活跃,这其中哪些个股最纯粹?

重点关注预制菜生产企业如味知香,半成品生产餐饮企业如广州酒家等,以及其他参与预制菜产业链的企业。

责任编辑:bail

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