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巨丰早参:短线可以聚焦旅游、消费电子、餐饮、酿酒等大消费板块

2022-07-04 07:46作者:丁臻宇
导读欧美外围市场周五逐步走出盘整,但俄罗斯乌克兰局势升级,外部市场依旧处于高风险阶段,A股步入业绩窗口期,建议投资者聚焦到业绩上来。

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巨丰今日策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,激活市场做多信心;并带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口,短线调整后上行步伐将更为稳健。欧美外围市场周五逐步走出盘整,但俄罗斯乌克兰局势升级,外部市场依旧处于高风险阶段,A股步入业绩窗口期,建议投资者聚焦到业绩上来。建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司,尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头;短线可以聚焦旅游、消费电子、餐饮、酿酒等大消费板块。

美股

美东时间周五,也是下半年第一个交易日,美股迎来上涨。虽然盘中走势曲折,但三大指数最终在震荡中顽强收涨。截止收盘,道指涨321.83点,涨幅为1.05%,报31097.26点;纳指涨99.11点,涨幅为0.90%,报11127.85点;标普500指数涨39.95点,涨幅为1.06%,报3825.33点。

A股市场

周五,沪深股指全天震荡整理为主,板块略显分化。沪指跌0.32%,深成指跌0.28%,创业板指跌1.02%。能源金属、公用事业、化肥、工程机械等领涨;在线旅游、HIT电池领跌,油价相关、电子竞技、预制菜概念、被动元件、免税概念、影视概念等小幅回调。

港股

因香港特别行政区成立纪念日,香港交易所7月1日休市。

热点

1工信部等五部门联合发布数字化助力消费品工业三品行动方案

重要程度:★★★★

工信部网站7月2日消息,6月30日,工业和信息化部、商务部、国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局、国家知识产权局印发《数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022-2025年)》。方案提出,到2025年,消费品工业领域数字技术融合应用能力明显增强,培育形成一批新品、名品、精品,品种引领力、品质竞争力和品牌影响力不断提升。

点评:

业内人士指出,“十四五”规划和2035年远景目标纲要指出,深入实施质量提升行动,推动制造业产品“增品种、提品质、创品牌”。“三品”战略已成为中国引领消费品工业高质量发展的重要抓手,在满足消费、稳定出口、扩大就业等方面发挥重要作用。

2、ETF今日正式“入编” 内地与香港互联互通开启新征程

7月4日,ETF纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制正式启动。沪港通、深港通和港股通分别有53只、30只和4只ETF产品纳入。相较于股票,互联互通机制下ETF交易有两大优势:一是与个股相比,ETF风险分散,流动风险小,投资风险较低;二是ETF透明度更高。

3、发改委将约谈大型猪企屠企 提出不得囤积居奇、哄抬价格

媒体周六晚间从某大型猪企和业内人士处了解到,国家发改委发布通知,为做好生猪市场稳产保供工作,拟于7月4日开展研讨会,邀请中国畜牧业协会、肉类协会、牧原、温氏、新希望、正邦、天邦、大北农、中粮、双汇、雨润、金锣、北京二商等单位、公司参加会议。据相关人士透露,此次会议将分析近期生猪市场供需和价格形势,提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏,提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求,研究保持生猪市场平稳运行的相关措施等。

疫情跟踪

1、北京:无新增本土确诊病例和本土无症状感染者。

2、安徽泗县3日新增阳性病例234例。

3、江苏徐州13人核酸检测复核阳性。

宏观

1、央行就政策性开发性金融工具答记者问:重点投向三类项目

重要程度:★★★★

政策性、开发性银行运用金融工具,重点投向三类项目:一是中央财经委员会第十一次会议明确的五大基础设施重点领域,分别为交通水利能源等网络型基础设施、信息科技物流等产业升级基础设施、地下管廊等城市基础设施、高标准农田等农业农村基础设施、国家安全基础设施。二是重大科技创新等领域。三是其他可由地方政府专项债券投资的项目。

点评:

方正证券表示,7月货币宽松的加码是为了接续复工复产,为经济提供上行动力。政府加杠杆实际上对应了政府显性债务的扩张,为了配合实现更优的稳增长效果,货币政策应给予必要的流动性支持。不同于过往对于结构性政策的强调,易行长明确提到“货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏”,可以作为货币政策加码方向的参考。从总量上发力往往对应着数量和价格的宽松,价格方面政策利率对于实体经济融资成本的直接传导效应更加明显,同时5月企业中长贷出现内生恢复的信号,类流动性陷阱的环境可能已有所改善,此时降息效果应较好。因此,7月有望看到政策利率的下调。当然,也不排除降准的可能。

2、国家能源局:中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池

据国家能源局网站消息,国家能源局综合司近日就《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》征求意见。其中提出,中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池;选用梯次利用动力电池时,应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。

3、这一服务费下调25%!债市对外开放再迎政策礼包外汇交易中心推六大举措

7月1日,中国外汇交易中心(简称交易中心)发布公告称,为推动中国债券市场高质量对外开放,优化境外机构投资环境,在人民银行的统一部署下,交易中心从提升投资便利、优化服务内容、降低投资成本等不同维度,深化对外开放服务供给改革,持续推出面向境外机构的创新便利服务举措。

4、证监会:财经大V徐某诱导交易被三罪公诉

近日,上海某坐拥400万微博粉丝的财经大V徐某,因涉嫌在微博、直播间发布虚假投资平台广告信息、忽悠投资者在黑平台交易50ETF期权,被上海市浦东新区检察院以涉嫌非法经营罪、帮助网络信息犯罪活动罪、虚假广告罪提起公诉。

经证监会上海监管局核查,徐某等人搭建黑平台,利用自身大V影响力发布虚假广告,在不到一年的时间里累计诱导350余名投资者入金,涉案金额超3000万元,已涉嫌构成犯罪。目前徐某已被上海市浦东新区检察院以涉嫌非法经营罪、帮助网络信息犯罪活动罪、虚假广告罪提起公诉。证监会在此郑重提醒广大投资者,不要轻信所谓财经大V推荐,要选择合法机构,远离非法平台,坚持理性投资,谨防上当受骗。

产业

1、国家粮食和物资储备局要求各地优化收购流程提升现场服务

国家粮食和物资储备局要求各地优化收购流程,提升现场服务,让农民卖放心粮、舒心粮;创新方式方法,积极推广“互联网+收购”,引导农民有序售粮。切实加强夏粮收购工作监督检查,严厉查处压级压价、“打白条”等坑农害农行为,维护粮食市场秩序。

重要程度:★★★

点评:

东吴证券指出,受疫情、地缘政治冲突、贸易限制等因素影响,全球粮价飙升。国内大豆、油脂等品种对外依存度高,种业大而不强,为避免输入型通胀,牢牢把握住中国人自己的饭碗,近期政策持续加码,我们认为粮食安全已成底线思维,6-8月的业绩空窗期或将成为市场主线。从历史表现来看,粮食危机期间,农业产业链股价表现亮眼,推荐关注种业振兴、农业现代化(农田、农机)、化肥农药、养殖业、农业供应链管理。建议关注:种植业-隆平高科、登海种业;农化制品-云天化、兴发集团;专用设备-一拖股份、星光农机;养殖业-牧原股份、温氏股份。

2、巨量转移技术突破频现Micro-LED量产难题迎“解药”

近期,micro-LED巨量转移技术频频迎来突破进展消息。利亚德日前发布“利亚德黑钻”系列Micro-LED技术及新品。公司表示,巨量转移良率大幅提升,PCB基巨量良率已提升至99.995%,半导体级转移良率迈向99.999%。深康佳也在6月28日的机构调研中透露,公司在自主开发的“混合式巨量转移技术”上有所突破,转移良率达99.9%,试产阶段效果较好。6月17日,广东省科学院半导体研究所也已发布其半导体所新型显示团队在微器件巨量组装和集成领域取得重要进展的研究成果。基于光刺激调控光敏聚合物的表面形貌和界面粘附力,实现微器件巨量转移。

3、民航业复苏在即 三大航拟370亿美元购入近300架空客飞机

7月1日晚间,中国东航、中国国航、南方航空纷纷公告与空客签订购机协议,三家公司合计采购A320NEO系列飞机共292架,合计金额372亿美元。三家公司均给出了各自的购机理由,在公告中,东方航空提到,基于对于民航业未来发展的信心,公司需提前对机队运力进行规划和储备。中国国航及南方航空均提到,本次飞机交易符合本公司十四五规划制定的机队发展策略,有助于增强本公司市场竞争力。

4、全国工商联近期围绕“促进新能源产业高质量发展、推动构建新型电力系统”开展重点考察调研

受中共中央委托,全国工商联近期围绕“促进新能源产业高质量发展、推动构建新型电力系统”开展重点考察调研。调研由全国工商联主席高云龙带队。调研组认为,国家电网有限公司可在加快关键核心技术攻关方面发挥引领作用,并在新能源发电、储能、微电网建设以及绿电使用交易等方面加强与民营企业合作,协同推进新能源产业链和创新链建设,为现代能源体系建设提供有力支撑。

A股交易提示

利空提示

赣锋锂业(002460):收到中国证监会立案告知书;

恒通股份(603223):预计上半年净利同比减少48.5%到66.5%。

个股关注

长鹰信质(002664)

公司是华为汽车电驱动系统的核心供应商,产品覆盖小康、长安、北汽等华为合作车企,配套问界、阿维塔等明星量产车型,是多个车型的独家供应商。公司22年二季度公告成为比亚迪定转子业务批量供应商,首批定点项目金额达2.29亿元。随着比亚迪供应链开放程度增加,公司作为新晋供应商有望获得份额的高速增长。中金公司认为,随着新能源汽车销量持续超预期,叠加电驱动技术的快速迭代,考虑到问界、阿维塔等明星车型的陆续上市销售,以及比亚迪新能源汽车销量持续攀升,公司的新能源电驱动业务将快速增长,兼具高确定性和高弹性。

科力尔(002892)

国元证券认为,第二曲线增长动力强劲。未来凭借长期积累的核心技术优势和客户资源优势,公司有望实现固本拓新,在立足罩极电机等传统主业的同时积极布局新业务,迎来业绩高速增长阶段。

知识分享

什么是货币幻觉?

货币幻觉由美国经济学家欧文·费雪提出,是货币政策的通货膨胀效应。它是指人们只是对货币的名义价值做出反应,而忽视其实际购买力变化的一种心理错觉。

他告诉人们,理财的时候不应该只把眼睛盯在哪种商品价格降或是升了,花的钱多了还是少了,而应把大脑用在研究“钱”的购买力、“钱”的潜在价值还有哪些等方面。

目前的宏观政策有意识地保持货币幻觉,在货币供应量增长的同时,投资趋热,在这一过程中,生产资料价格最先上涨。如果扩张性货币政策是以通货膨胀来换取产出增长,我们说这种政策有着暂时的“货币幻觉”。货币幻觉一旦消失,就全部转化为通货膨胀。

重要声明:上述信息仅供参考,不作为具体操作建议。市场有风险,投资需谨慎。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

责任编辑:bail

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金股预测

战绩回顾

股票名称:皇庭国际
最高涨幅:+91.75%入选日期:2021-12-30

【上榜理由】股价近两年一直在5元以下震荡,一旦带量突破,有望创下近两年新高。

股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002207 准油股份 2022-02-25 +91.59%
300249 依米康 2022-02-21 +84.41%
300636 立昂技术 2022-03-09 +39.29%
002620 瑞和股份 2022-02-28 +26.23%
002331 皖通科技 2022-02-25 +23.21%