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巨丰晨会|情绪影响因素逐渐减弱!市场探底回升预期增强

2022-08-04 08:54
导读情绪影响因素在逐步减弱,随着短期地缘政治影响告一段落,市场探底回升预期增加,可适当积极,寻求相对确定性的投资机会,尤其是高成长方向。

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市场观点|情绪影响因素逐渐减弱市场探底回升预期增强

市场回顾

83日,两市股指开盘后快速拉升,随后震荡回落,午后全线走低,深成指跌逾1%,创业板指一度跌超2%;两市成交超1.1万亿元,北向资金净卖出超10亿元。截至收盘,沪指跌0.71%3163.67点,深成指跌1.14%11982.26点,创业板指跌1.86%2628.82点;两市合计成交11150亿元,北向资金净卖出10.49亿元。盘面上看,旅游、家电、汽车、钢铁、地产、电力、煤炭、金融等板块均走低;军工、半导体板块强势拉升,光刻胶、芯片、钛金属等题材表现活跃,换电概念、一体压铸、钒电池、储能、光伏概念等均下挫。

巨丰观点

巨丰投顾认为宽松政策以及经济复苏下市场中期向好的基础依旧,但整体力度有减弱趋势,应保持适当谨慎。短期,稳增长预期下移、地缘政治因素以及海外通胀高企下,国内外资金入场意愿降低,市场多头增量低迷。不过,情绪影响因素在逐步减弱,随着短期地缘政治影响告一段落,市场探底回升预期增加,可适当积极,寻求相对确定性的投资机会,尤其是高成长方向。

操作建议

中期继续建议战略配置,关注稳经济下的基建(光伏、风电等,数字经济的云计算、数据中心)的以及消费行业(估值低机构配置低)的配置价值。波段机会方面,中报行情继续关注二季度业绩改善明显的板块,同时重点关注上半年业绩增速较高的板块(光伏、新能源车、特高压、储能、军工、半导体以及风电),如果阶段回调,都可反复进行博弈。

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宏观政策多条特高压线路年内将再开工建设83日,国家电网公司重大项目建设项目公布,计划下半年陆续开工建设金上—湖北、陇东—山东等“四交四直”8项特高压工程,总投资超过1500亿元。同时,加快推进大同—天津南交流以及陕西—安徽、陕西—河南等“一交五直”6项特高压工程前期工作,总投资约1100亿元。随着特高压、抽水蓄能、超高压等工程加快推进,国网年内在建项目总投资有望创历史新高,达到1.3万亿元,带动上下游产业投资超过2.6万亿元。从政策角度出发,近期国家能源局、国家电网等纷纷表态,明确特高压在清洁能源消纳、强化网架结构等方面的重要作用。同时经济下行压力下,基建作用也将凸显,特高压有望放量及提速。机构预计2022-2023年有望迎来第二轮核准高峰。“十四五”期间有望核准开工“810直”,随着大基地外送消纳等需求的催化,规划数量仍有进一步上行空间。

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行业机会动力电池行业当下正处于长景气周期的起跑点

动力电池装机放量,回收再利用市场潜力十足,2021年我国动力电池装机量达到154.5GWh,同比大幅增长142.9%,装机规模受新能源车销量景气拉动而快速放量;动力电池回收作为锂电池后周期行业,需求有望受产业链景气传导而逐年走高,预计2030年我国动力电池总退役量有望达到380.3GWh2021-2030年十年CAGR高达48.9%,未来有望呈现指数式增长。从长视角来看,行业当下正处于长景气周期的起跑点。

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热点新闻国家电网将再开工8项特高压工程,年内在建项目投资突破万亿

国家电网有限公司83日对外披露重大项目建设进展。随着特高压、抽水蓄能、超高压等工程加快推进,国网年内在建项目总投资有望创历史新高,达到1.3万亿元,带动上下游产业投资超过2.6万亿元。

年内400多家上市公司拟定增募资超7400亿元 优质项目受追捧

83日,南威软件、中国国航、和而泰等公司披露了定向增发方案。数据显示,截至发稿,今年以来已有412家上市公司发布定增预案公告,拟增发数量1145.7亿股,预计募集资金超7400亿元,定增目的主要涉及项目融资和补充流动资金。其中,127家发布董事会预案,197家获股东大会通过,41家获证监会通过。机构人士表示,预计下半年定增仍会是上市公司融资的重要手段。

美股三大指数收高纳指涨超2.5% 热门中概股、大型科技股多数上涨

美东时间周三,美股三大指数集体上涨,截止收盘,纳指涨2.59%,标普500指数涨1.56%,道指涨1.29%。热门中概股、大型科技股多数上涨。莫德纳涨近16%Paypal涨超9%Meta涨超5%,亚马逊涨4%、苹果、阿里巴巴涨超3%,特斯拉、谷歌A、京东、奈飞涨超2%。尚乘数科跌超30%,总市值2147.08亿美元。

策略观点

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~34004个整数关口,短线调整后上行步伐将更为稳健。目前市场经历一波单边上涨之后,光伏、风电、半导体等板块已经不再低估,出现分歧是正常现象。进入中报季,市场的驱动因素将从流动性驱动转向业绩驱动,因此我们看到业绩超预期的公司依旧对市场有很强的吸引力,而纯题材概念类个股则容易受到情绪干扰而快速退潮。从历史规律看,意外事件对于股市的扰动往往会比较快速修复。隔夜欧美股市普涨,A股短线企稳回升的概率较大。操作上,可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股,尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业,中线则继续逢低关注业绩高增长公司。

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技术分析|市场将继续演绎纵深推进结构性行情

指数运行:沪指冲高回落缩量调整阴线,试探3150点支撑过程中,为复杂a-b-c调整浪的加速赶底走势,全天分时高点拒绝回补3259点区域跳空缺口,明确多空分歧较大且空方占优,预判后市还有惯性探底和磨底的动能和势能;创业板指数三浪调整结构末端,反抽动作未能摆脱趋势线压制,系众多权重茅股杀跌所致,也是机构资金高低位切换使然,续创调整新低进入2500~2580点区域,应是积极博弈反弹机会;结合深成指续创调整新低临近11721点颈线支撑、科创50指数冲高回落十字星线仍符合强势结构的运行情况,预期科技创新成长赛道股的反复活跃,将有利二级市场形成较好的人气聚集和风险偏好回暖,并继续演绎纵深推进的结构性行情机会。

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责任编辑:bail

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金股预测

战绩回顾

股票名称:皇庭国际
最高涨幅:+91.75%入选日期:2021-12-30

【上榜理由】股价近两年一直在5元以下震荡,一旦带量突破,有望创下近两年新高。

股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002207 准油股份 2022-02-25 +91.59%
300249 依米康 2022-02-21 +84.41%
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