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巨丰早参:外资疯狂抄底!A股将震荡上行 桥水重仓股出现

2022-08-12 07:48 作者:丁臻宇
导读外资疯狂抄底!A股将震荡上行,桥水重仓股出现。短线可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股,尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业。

更多操作策略及金股,可联系在线客服咨询。

巨丰今日策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。进入中报季,市场的驱动因素将从流动性转向业绩,因此我们看到业绩超预期的公司依旧有很强的吸引力,而纯题材概念类个股则容易受到情绪干扰而快速退潮。周四A股放量上涨重返强势区域,隔夜美股冲高回落,能源股及热门中概股表现出色,预计周五A股将震荡上行,石油、煤炭、有色等资源股有望走强。操作上,短线可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股,尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业,中线则继续逢低关注业绩高增长公司,对于新能源、半导体、军工等赛道股要注意分化的风险。

美股

美国三大股指收盘涨跌不一,道指涨0.08%报33336.67点,标普500指数跌0.07%报4207.27点,纳指跌0.58%报12779.91点。迪士尼涨4.71%,雪佛龙涨2.47%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.94%,特斯拉跌2.62%,亚马逊跌1.44%。中概股涨跌互现,中阳金融涨52.41%,智富跌11.38%。

A股

周四,A股三大指数集体走强,沪指涨1.6%,深证成指涨2.05%,创业板指涨2.37%。成交额超过万亿,券商股大涨,保险、消费电子涨幅居前。北向资金净买入逾130亿。

港股

周四,香港恒生指数收涨2.4%,恒生科技指数涨3.67%。消费电子、中资券商涨幅居前,丘钛科技涨超17%,舜宇光学科技涨超9%,光大证券涨超8%。科技股普涨,蔚来涨超7%,百度集团、小鹏汽车涨超5%,阿里巴巴、小米集团、美团涨超4%,中芯国际、联想控股、比亚迪电子涨超3%。

热点

1、工信部:加强用电设备改造和信息化建设全面提升用能效率和需求响应能力

重要程度:★★★★

工信部办公厅发布关于公布全国工业领域电力需求侧管理第四批参考产品(技术)目录的通知,要加快工业领域电力需求侧管理参考产品(技术)推广应用,鼓励引导工业企业改善电能质量,加强用电设备改造和信息化建设,全面提升用能效率和需求响应能力,为促进工业领域能源消费革命发挥积极作用。

点评:

浙商证券认为,稳增长成为重要命题,电网投资项目有望加码。新型电力系统衍生新要求,配电智能化是电网建设重点。受益于特高压发展的一二次设备龙头,重点关注许继电气、特变电工、国电南瑞、中国西电;2)配网智能化设备中具有技术壁垒的公司,重点关注亿嘉和、宏力达、杭州柯林、智洋创新;3)国内之后能电表迎更换周期,新标准提高电表价值量,建议关注受益电表替换周期的海兴电力、炬华科技等。

2、MSCI:从明晟全球市场指数中纳入13个成分股 剔除8个成分股

重要程度:★★★

明晟公司(MSCI):从明晟全球市场指数(MSCI ACWI)中纳入13个成分股,剔除8个成分股。纳入MSCI新兴市场指数的前三大股票是天齐锂业,青海盐湖工业集团,北京同仁堂。

3、阿兹夫定片定价每瓶270元 已运抵河南、海南、新疆等地

重要程度:★★★

首个获批上市的国产新冠特效药阿兹夫定片定价为每瓶270元,每瓶35片,每片1mg。目前,已获得该产品在中国境内等地区的独家商业化权的复星医药,联合真实生物紧急调配阿兹夫定片驰援疫情防控一线,近日已陆续运抵河南、海南、新疆等地。

疫情跟踪

1、上海:未发现11日新增的2例阳性感染者与本次海南疫情有关联

2、海南:累计报告阳性感染者4139例,三亚疫情处于高位发展。

3、西藏:新增确诊病例2例,全区累计本土新冠肺炎确诊病例15例。

宏观

1、地方上报第三批政策性开发性金融工具项目投向拓展到机场等四领领域

重要程度:★★★★

21世纪经济报道,记者从多位地方投融资人士处了解到,近期一些地方已在上报第三批政策性开发性金融工具项目,投向领域也拓宽至机场、新型电力基础设施、核电站、油气干线长输管道等领域。按照要求,这些项目要力争在三季度开工,形成实物工作量。

点评:

财通证券认为,上半年建筑央企总体新签订单情况良好,而随着项目在三季度落地施工,相关分包商及材料企业也将迎来需求拐点。继续看好中长期赛道景气、短期间接受益稳增长的鸿路钢构、志特新材、苏文电能、中国电建、中国化学和华铁应急,中国建筑以及华设集团、山东路桥等估值便宜、竞争力强的工程链龙头也值得重点关注。

2、深圳:到2025年银行、证券等财富管理总规模达30万亿元以上

深圳市地方金融监督管理局发布关于公开征求《关于加快建设国际财富管理中心的意见(公开征求意见稿)》意见的通告:到2025年,银行、证券、保险、基金、信托等财富管理总规模达30万亿元以上,吸引培育具有较强影响力的财富管理机构不少于100家,注册的QFLP、QDIE、WFOE PFM试点机构不少于300家。

3、乘联会:8月第一周乘用车零售28.5万辆 同比增长21%

乘联会数据显示,8月1-7日,乘用车零售28.5万辆,同比增长21%,环比上周下降57%,较上月同期增长3%;乘用车批发27.9万辆,同比增长18%,环比上周下降69%,较上月同期下降2%。

4、中证协:上半年证券公司承销民营企业公司债券合计638.34亿元

中证协发布2022年上半年度证券公司债券承销业务专项统计,2022年上半年度作为民营企业公司债券主承销商或资产证券化产品管理人的证券公司共32家,承销(或管理)84只债券(或产品),合计金额638.34亿元;其中,资产证券化产品62只,合计金额477.99亿元。

5、长春:给予进城农民和来(留)长人才200/平方米购房补贴

长春市住房保障和房屋管理局新区分局发布关于进一步给予进城农民和来(留)长人才购房补贴政策支持的通知,决定对购买符合条件的新建商品住房给予200元/平方米购房补贴,支持人群为进城农民和具备大专及以上学历高校毕业生、中级及以上专业技术职称人员、高级工及以上执业技能等级人员等来(留)长人才。所购房屋需为申请个人首套唯一住房且建筑面积在90平方米以下,正式商品房买卖合同网签备案时间在2022年8月1日至10月8日之间。

6、上期所:加快上市合成橡胶期货和期权、石脑油期货等

上海期货交易所副总经理陆丰811日在“全国石油和化工行业经济形势分析会”原油及成品油市场分论坛致辞表示,下一步,上期所和上期能源将有序推进成品油、天然气期货和原油ETF等金融工具的研发,加快上市合成橡胶期货和期权、石脑油期货等,为全产业链客户构建完善的风险对冲工具体系。

产业

1、中国充电联盟:7月公共充电桩数量同比增长65.7%

重要程度:★★★

据中国充电联盟消息,全国电动汽车充换电基础设施运行情况显示,7月公共充电桩数量比6月增加4.7万台,同比增长65.7%。

点评:

国联证券认为,在新能源汽车渗透率持续提升,以及稳增长主线下新基建不断加码的背景下,充电桩建设及运营有望迎来新一轮发展浪潮:建设端。高压直流快充已成为公共充电难题重要解决方案,当前充电桩高压快充技术已基本具备,带来高压直流充电模块、高压直流继电器等充电桩硬件新需求。相关标的:国电南瑞(充电桩设备商),宏发股份(高压直流继电器),通合科技(充电模块)。运营端。新能源汽车保有量快速增长使得充电桩企业盈利周期拐点加速到来,充电桩运营格局不断完善及优化,头部运营商将进入盈利回报期。相关标的:特锐德(充电运营龙头),万马股份。

2、2021年我国地理信息产业总产值超7000亿元

8月11日,记者从安徽合肥召开的2022中国地理信息产业大会上了解到, 2021年我国地理信息产业总产值达到7524亿元,同比增长9.2%,产业规模持续扩大。

3、工信部:组织开展2022年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范申报工作

工业和信息化部办公厅发布关于组织开展2022年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范申报工作的通知,围绕深化新一代信息技术与制造业融合发展,聚焦“数字领航”企业、两化融合管理体系贯标、特色专业型工业互联网平台等方向,遴选一批试点示范项目,探索形成可复制、可推广的新业态和新模式,为制造业数字化转型注入新动能。2022930日前,确定试点示范名单,并予以公示。

4、国家电影局:联合多家电影票务平台发放共计1亿元观影消费券

国家电影局发布关于开展2022年电影惠民消费季的通知,以“爱电影·爱生活”为口号,在810月开展2022年电影惠民消费季活动,主要措施包括推动更多新片大片加快上映,联合多家电影票务平台发放共计1亿元观影消费券,深挖农村电影消费潜力,推动减税退税、社保费缓缴、房租减免、用电阶段性优惠、营业中断类保险等纾困政策在电影行业落地。

A股交易提示

利空提示

中炬高新(600872):董事黄炜正在配合有关部门调查

东岳硅材(300821):实控人控制的企业破产重整被法院裁定受理

个股关注

海信家电(000921)

中金公司认为,海信家电汽零业务未来改善空间大:1)公司完成三电控股的并购,基于集团丰富的海外整合经验,通过降本增效,我们预计三电2022 年明显减亏,2023 年开始盈利。2)目前由于欧洲客户占比高,三电收入及盈利短期受俄乌冲突影响。同时汽车订单周期长,公司目前正处于新老订单切换期。3)在新能源汽车快速发展的大环境下,三电凭借自身技术优势有望在汽车空调压缩机、汽车空调产业及热管理系统等领域实现快速拓展。

领益智造(002600)

领益智造致力于成为全球智能制造全产业链平台领导者,为全球客户提供“一站式”的智能制造服务及解决方案。从基础材料到精密零组件,再到核心器件、模组及专业组装,均可持续满足客户多元化、多样性和即时性的需求。光大证券,公司是精密制造行业里极少数同时覆盖了材料、精密功能件及结构件、模组和精品组装业务的全产业链一站式精密制造商,产品广泛应用于消费电子、新能源汽车、清洁能源、医疗、5G通讯及物联网等领域,目前领益智造已经积极切入新能源汽车领域,发展前景可期。

知识分享

什么是分段卖出法?

分段卖出法是指投资者在所购股票出现新的高价行情时,将所持股票的一部分卖掉以赚取价差额,并将余下的股票保留,以待日后在股价出现新高点时再予卖出的证券投入方式。

分段卖出法的优点是能有效地降低危机,但同时也存在着减少投入收益的缺陷。分段卖出较适合保守稳健的股票投入者采用。

重要声明:上述信息仅供参考,不作为具体操作建议。市场有风险,投资需谨慎。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

责任编辑:bail

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金股预测

战绩回顾

股票名称:皇庭国际
最高涨幅:+91.75% 入选日期:2021-12-30

【上榜理由】股价近两年一直在5元以下震荡,一旦带量突破,有望创下近两年新高。...

股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002207 准油股份 2022-02-25 +91.59%
300249 依米康 2022-02-21 +84.41%
300636 立昂技术 2022-03-09 +39.29%
002620 瑞和股份 2022-02-28 +26.23%
002331 皖通科技 2022-02-25 +23.21%
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