从2021年中报来看,有色金属、钢铁等十大行业景气度高;电子行业机构关注度最高。电子、基础化工、公用事业为机构调研前三;周期股高位分化明显 新能源方向确定性高做多情绪好 。
行业研报看不懂、行业趋势不会把握……不用担心,巨丰投顾“巨·研究”来帮助。每月月初和月中,这里有全行业的透析,用简单通俗的语言,让你对行业全盘掌握。
从2021年中报来看,有色金属、钢铁等十大行业景气度高。电子行业机构关注度最高。电子、医药生物、机械设备为机构调研前三;消费股延续黎明前的黑暗时刻。
在8月的中报发布高峰期,公募基金、私募基金和各类资产管理公司便纷纷进入上市公司进行调研,险资也跟随加快了调研的步伐。
2021的上市公司中报披露即将落幕,已发布中报公司中超过3成实现了连续2年中报盈利且归母净利润同比增长超50%,解析增长强劲公司所在行业分布,或能有助于理解有色、电力设备及新能源、钢铁、煤炭、化工等十大行业指数上涨的主要动力,把握板块轮动节奏。
我们已经走宽松的路上,但目前还没到货币政策升级、流动性大宽松的时候。只有当通胀真正回落,经济转向衰退周期,货币环境才会彻底摆脱束缚,转向大宽松,届时市场从会迎来股债双牛的黄金时刻。
工信部日前表示,将进一步强化产业政策引导,将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划,并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划。
“专精特新”类公司正逐步成为市场新热点,事实上近期其股价表现与其基本面整体占优趋势密不可分,尽管八成“专精特新”公司市值不足200亿元。
共同富裕将成为各种政策的一个校准器。过去经济起步阶段,以追求速度为主,市场化为原则,效率优先。现在经济发展到一定阶段,需要转向质量为主,更加强调公平。
精品投行特色的券商,项目储备充足,后续有望恢复性增长,净利润率超过30%,看高市净率至2倍,看涨50%。
该公司为激光设备行业龙头,公司营收复合增长20%,净利复合增长望达30%,ROE望达15%,增长可期。
经济周期越来越倾向于类滞胀周期,一方面国内经济复苏动能持续减弱,经济下行的担忧与日俱增,另一方面高通胀又在国内减产和海外输入的压力下居高不下,掣肘流动性宽松。
我们在降准之后多次给大家提示过当下的市场风险,核心就是一个基本面矛盾:一方面经济下行预期强烈,需求萎缩,另一方面高通胀短期难以消退,这是典型的类滞胀的风险。
我们在上周的策略会也跟大家讲过,目前市场整体尤其是大盘股还有很大的风险,核心是三个原因。
2021年7月22日,巨丰金融研究院2021年中期策略会于北京举行。陕西巨丰投资资讯有限责任公司总经理江勇发表致辞。阳光保险集团首席经济学家、国家统计局原局长邱晓华以“中国宏观经济与政策展望”为主题作主旨演讲。他指出,展望下半年,中国经济回归常态趋势不改,但下行压力逐步上升。中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文以“碳中和战略下的新机遇”为主题做主旨演讲。他指出,从宏观上看,“碳中和”有希望成为第四次产业革命,并成为人类发展史上的重要转折点。巨丰金融研究院院长、首席经济学家朱振鑫发布“巨丰金融研究院2021年中期策略报告”。他指出,长期来看,股债市场都走在慢牛的路上。股债为核心的金融资产将取代房地产,成为中国的核心价值。
从今年的情况来看,现在正好也是一个宏观政策的关键时点。
所谓的穿越牛熊、不受周期波动影响的资产,只不过是顺应了更长周期的趋势,以至于抵消了短周期的影响,呈现出和短周期相悖的趋势。
短期来看,成长风格可能继续占优,但这并不是一轮新的成长大牛市。宏观顺周期最好的机会已经过去,宏观变量已经不再是市场的核心决定因素,更稳妥的是转向从自下而上的逻辑去寻找高景气的行业和公司。
键凯科技作为国内PEG衍生物龙头,在前、中、后端三个环节均拥有行业领先技术。(只聊基本面情况和发展趋势,不对股价、涨跌作评论)
公司是世界色谱行业的领军企业之一,突破了微球精准制备的技术难题,打破了国外领先企业长期以来的技术和产品垄断。
【上榜理由】股价近两年一直在5元以下震荡,一旦带量突破,有望创下近两年新高。