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大V观点:三季度仍具上行空间 锁定大消费核心龙头

2019-07-02 10:44
导读7月首个交易日,A股市场主要指数悉数上涨。截至收盘,上证综指报3044.90点,涨幅2.22%;深证成指报9530.46点,涨幅3.84%;创业板指报1568.16点,涨幅3.75%。板块方面,...

7月首个交易日,A股市场主要指数悉数上涨。截至收盘,上证综指报3044.90点,涨幅2.22%;深证成指报9530.46点,涨幅3.84%;创业板指报1568.16点,涨幅3.75%。板块方面,电子元器件、家电、计算机、食品饮料、通信等板块均录得较大涨幅。

展望A股后市,机构总体认为趋势向好。外围因素出现缓和,市场风险偏好回升,权益市场在三季度仍具备一定程度的上行空间。

基金经理偏乐观

经历了上半年的跌宕起伏,加之外围环境趋缓,市场对A股“七翻身”寄予厚望。日前,路闻卓立联合香山财富研究院对海内外的公募、私募基金经理等进行了调研,调研覆盖约100名基金经理。整体来看,这些基金经理对下半年A股走势持中性偏乐观态度。值得注意的是,该调研是在上周末利好消息发出前进行的。

调研显示,宏观方面,逾六成基金经理预期三季度中国名义GDP增速为8%-9%,近三成基金经理预期在8%以下。值得一提的是,超过六成的基金经理预期三季度央行可能会调降准备金率。

对于三季度A股走势,基金经理认为股票仍是最看好的国内大类资产,其中大盘蓝筹股更受青睐。具体来看,约三成的基金经理看好股市,并认为股市将会上涨;相比之下,看空者比例近两成。具体指数方面,三分之一的基金经理最看好上证50指数,15%的基金经理选择沪深300指数,只有不到10%的基金经理选择中证500指数和创业板指数。

对三季度上证综指的运行区间,基金经理的预测中性略偏乐观,35%的基金经理认为三季度末沪综指会在2800-3000点区间内,27%基金经理认为三季度末沪综指将运行在3000-3200点。行业方面,在基金经理三季度看好的行业中,医药、白马消费股(白酒和家电)、大众消费最受青睐。

海外方面,随着越来越多的央行转“鸽”,黄金成为基金经理的“心头好”,超三分之一的投资者将黄金视为三季度最为看好的海外资产。

锁定大消费核心龙头

展望A股后市,机构总体认为趋势向好。

泰达宏利基金分析,外围因素出现缓和,市场风险偏好回升,全球资本市场整体出现了反弹。考虑到海外资金仍然存在持续配置国内核心资产的需求,尤其是随着科创板逐步启动,也会带来增量资金流入,权益市场在三季度仍具备一定程度的震荡上行空间。

源乐晟资产认为,国内政策转向积极。经历了半年末的流动性压力测试后,最差的时候已经过去,接下来的信用分层是个长期过程,也是乐见其成的成果之一。对于股票投资而言,肯定不是个坏事。对市场中期影响更大的是全球的流动性情况。5月以来多国央行开启降息,美联储转“鸽”,全球正式进入流动性拐点,美国十年期国债收益率一度向下突破2%,支持了全球市场的上涨。从结构上来看,股票市场中的类债券资产(波动小、增长确定性非常高的消费类公司)得到了系统性的重估。

策略方面,泰达宏利基金表示,将重点关注两条主线:第一条是精选景气度持续改善的细分行业隐形冠军、中盘核心资产,这类公司基本面扎实,行业格局好,盈利增长稳定;第二条是寻找前两年估值和预期被充分压缩、未来两年可能出现反转、今年三四季度可能出现环比和同比改善的行业,这类行业具备政策面持续友好、企业经营稳健、公司绝对估值处于历史底部等特征。

深圳君择投资控股有限公司研究总监万军认为,可锁定大消费核心龙头企业。万军分析,白酒股集体上涨有两方面原因:从基本面来看,短期白酒依然处于涨价潮之中,验证了白酒行业往高端化发展的趋势;长期来看,白酒长期稳健的逻辑进一步夯实。从市场来看,当前市场更加偏向稳健的投资标的,受“大宏观”不利因素影响的板块也难以形成市场一致预期,因此以白酒为首的大消费优质龙头企业存在市场抱团的现象,这种抱团的逻辑短期料难以改变,甚至还在强化。

(来源:中国证券报)

责任编辑:yuanh

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