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巨丰复盘:两市缩量调整 军工板块大涨

2019-08-28 15:45作者:赵玲
导读巨丰投顾认为大盘在2700-3000点箱体震荡,近期市场情绪回暖进入强势区间。

首席视点

周三,两市小幅调整。盘面上,猪肉、赛马概念、动物疫苗、农业服务、大豆、养殖业、养鸡、汽车整车、农业服务等板块涨幅居前。仿制药、中药、超级真菌、沪伦通概念、青蒿素、化学制药、医药商业、生物医药等板块跌幅居前。大盘重返箱体,能否拓展反弹空间,成交量仍是主要因素。

技术看盘

大盘18年10月份政策利好频出开始构筑阶段底部。19年1月份刷新阶段低点后开启周线级别的上涨行情。目前,中线上涨趋势延续,但市场遭遇黑天鹅技术性深调演化为周线级别的调整,进入中期震荡格局。

短期来看,大盘持续窄幅震荡后在中美贸易阶段性缓和利好下突破60日均线。量能不足以及科创板首批集中申购抽血预期使市场短期走弱,中美贸易再生变数利空下,指数跳空下行,跌破2800点后止跌回升反弹至2900点附近。

点板块

军工板块走强,三角防务、中船科技等大涨;中船防务、天海防务、新兴装备、航新科技、晨曦航空等涨幅居前;

汽车板块受到消费刺激表现强势,一汽夏利、金杯汽车、华菱星马、西仪股份等多股涨停;

商业连锁板块表现抢眼,银座股份、华联综超、国芳集团、中央商场等多股涨停。新华都、汇嘉时代、小商品城等走强。

午后,养殖概念再度爆发,正虹科技、大北农、罗牛山涨停,大康农业、正邦科技、龙大肉食、天邦股份、金新农、新希望等大涨5%以上。

要闻盘点

1、国务院:逐步放宽或取消汽车限购

8月27日,国务院办公厅发布关于加快发展流通促进商业消费的意见指出,释放汽车消费潜力。实施汽车限购的地区要结合实际情况,探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施。有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持。促进二手车流通,进一步落实全面取消二手车限迁政策,大气污染防治重点区域应允许符合在用车排放标准的二手车在本省(市)内交易流通。

2、土地管理法修改亮点:集体经营性建设用地可直接入市

集体经营性建设用地入市,要符合三个条件,一是入市的土地要符合规划,规划必须是工业或者商业等经营性用途;二是入市土地必须经过依法登记;三是入市土地在每年的土地利用年度计划中要作出安排。由此,集体经营性建设用地入市不会对土地市场造成冲击。

3、国家金融与发展实验室:要容忍宏观杠杆率 适度抬升以稳增长

国家金融与发展实验室昨日发布的《中国杠杆率报告(2019年二季度)》(下称《报告》)显示,今年二季度宏观杠杆率上涨了0.7个百分点,此前过快增长的势头得到控制。该实验室提醒,要把握好稳增长与稳杠杆的动态平衡,从助力稳增长的角度,需要容忍杠杆率特别是中央政府杠杆率的适度抬升,将重点放在体制、结构与效率改革上。

资金动向

根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出状态,当日沪深两市资金净流出159.47亿元。今日超大单净流出42.22亿元,大单净流出117.25亿元,中单净流出3.71亿元,小单净流入163.19亿元。

涨停分析

今日涨停72家(不包括ST 64家),跌停5家;

板块类:

新股与次新股: 小熊电器、中国广核、松霖科技、恒铭达、国联股份、中信出版、三角防务、蔚蓝生物

【涨停揭秘】次新股的上涨主要源于两方面:一方面,新股中签率低,吸引资金爆炒。另一方面,次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。

汽车板块:一汽夏利、华菱星马、宁波华翔、力帆股份、西仪股份、东风科技、科泰电源、金杯汽车

点评:8月27日,国务院办公厅发布关于加快发展流通促进商业消费的意见指出,释放汽车消费潜力。实施汽车限购的地区要结合实际情况,探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施。有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持。促进二手车流通,进一步落实全面取消二手车限迁政策,大气污染防治重点区域应允许符合在用车排放标准的二手车在本省(市)内交易流通。

商业连锁:华联综超、中央商场、国芳集团

点评:8月27日,国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》,提出包括培育消费热点、优化市场流通环境在内的20条措施。促进消费,线上线下商业零售企业的红利必然大增。

家电:雪莱特、长虹美菱、小熊电器、奥马电器

点评:国务院办公厅发布关于加快发展流通促进商业消费的意见指出,支持绿色智能商品以旧换新。鼓励具备条件的流通企业回收消费者淘汰的废旧电子电器产品,折价置换超高清电视、节能冰箱、洗衣机、空调、智能手机等绿色、节能、智能电子电器产品,扩大绿色智能消费。

军工板块:三角防、银邦股份、神剑股份、天银机电、春兴精工、西仪股份、中国卫通、精准信息、宝塔实业

点评:2019年上半年多家军工集团基本面向好明显,下半年要求确保完成年度目标任务,整体来看,行业的基本面持续改善趋势明确,并有望在“十三五”后两年进一步加速改善;另一方面,各项改革政策持续推进,如军工资产证券化加速、国有投资、运营试点持续推进,央企控股上市公司股权激励方案预计年内出台,军工行业股权激励和工资总额改革有望实质突破等,有望为行业带来实质利好。

猪肉概念:正虹科技、大北农、罗牛山、正邦科技

点评:出栏肉猪价同比上涨近63%,四川省农业农村厅、发改委、经信厅等15部门联合印发《全省促进生猪生产保障市场供应九条措施》,促进生猪稳定生产和转型升级,增加市场猪肉及其制品有效供应。

今日涨停板点评:

今天沪深两市开盘后小幅震荡走低,盘面上军工股集体大涨,零售、家电和汽车等板块在消息面刺激下交替活跃,而大金融板块则表现低迷。午后猪肉板块全线爆发,科技股卷土重来,带动指数一度回暖,但个股总体跌多涨少,成交量小幅萎缩。从板块指数方面看,医药板块+深圳本地股今天出现退潮,龙头股华北制药破板,使得医药概念暂时退出市场热点,深赛格今天继续实体板,但概念中其他个股连板情况不佳。好在军工+大消费等概念及时跟上,对于军工还是之前的观点,今年的时间点就是关注军工的最好依据,军工会反复表现,但是军工很难扛起指数大旗,所以,军工股可以继续关注,而市场的全面走强还是要看其他概念。而国务院出台20条促消费实招,部分地区探索逐步放宽或取消汽车限购。这是对今天汽车板块走强的最好解释,并且汽车板块本周的持续性还算强势,有点补位医药+深圳本地股的意思。个股方面,除了深圳本地股的深赛格,市场的高度再次回到三连板,而且三连板个股均来自汽车概念,所以,汽车概念的强势与否决定了个股的高度,在关注军工+大消费概念的同时,还是关注汽车概念的持续性。

观点策略

巨丰投顾认为大盘在2700-3000点箱体震荡,近期市场情绪回暖进入强势区间。周一在中美贸易局势紧张情形下,指数低开后在箱体中枢下沿震荡,略显强势;周二受外围大涨及MSCI第二次扩容利好高开高走,现普涨格局;周三小幅调整,归于平静,但整体强势格局不改。总体看,市场底部相对确立,流动性仍是制约行情上涨的最主要因素,建议关注绩优超跌股和政策利好驱动的投资机会。

(作者:赵玲 执业证书:A0680615040001)

责任编辑:lvg

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