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财闻点金:大型险资进行跨年布局 青睐周期产业链细分龙头

2019-12-11 22:17
导读要闻精选1.中国信通院数据显示,11月国内5G手机出货量507.4万部。自8月份以来,每个月的环比增速均超过100%。2.工信部印发2019年第三批行业标准制修订项目计划,包括人工智能、工业互联...

要闻精选

1.中国信通院数据显示,11月国内5G手机出货量507.4万部。自8月份以来,每个月的环比增速均超过100%。

2.工信部印发2019年第三批行业标准制修订项目计划,包括人工智能、工业互联网、车联网、5G、超高清视频、IPv6、区块链等526项。

3.上海市经信委发布第一批上海市人工智能创新中心名单,包括寒武纪、商汤科技、依图科技、深兰科技、优刻得等企业。

4.据深交所披露,美的集团被QFII、RQFII、深股通投资者持有的股份已占公司总股本的27.51%。此前大族激光曾因总境外持股比例超过28%,被深港通暂停接受买盘。

5.截至11日收盘时,三大股指期货主力合约已连续三日较股指升水,表明期货投资者对股指后市预期相对乐观。

重大事件

大型险资进行跨年布局 青睐周期产业链细分龙头

接受采访的多家大型保险机构投资经理表示,坚定看好明年A股市场。原因包括:企业盈利已经度过最差阶段,增速将逐渐回升,市场估值仍处于相对较低水平;近日公布的11月份PMI、社融、信贷数据均超出市场预期;近期集中召开的相关会议相继传递加大逆周期调节信号。因此,他们正积极稳步建仓。

点评:根据深交所投资者关系活动信息,本月以来,险资前往调研的公司当中即包括多家低估值周期股。例如水泥行业的塔牌集团(002233),公司表示广东省内水泥供给尚不能满足市场需求,目前除了公司的万吨线外,未来没有其他新增水泥产能,并且错峰生产政策和环保政策有望继续严格实施;化纤行业的海利得(002206),公司表示差异化车用产品是涤纶工业丝需求增量的主要来源,在国家政策支持下,未来汽车行业或将迎来逐步恢复;农药行业的长青股份(002391),公司介绍了丁醚脲、盐酸羟胺、异噁草松等新项目的进展情况。

覆铜板大厂宣布提价 5G助力未来需求快速增长

11日,一家大型覆铜板生产企业发出涨价通知,即日起对所有材料销售价格调整如下:FR-4(40*48)涨10元/张,CEM-1/22F(40*48)涨5元/张,PP(150米)涨100元/卷。涨价原因为覆铜板原料长期维持高位,工厂生产成本高居不下。

点评:作为PCB上游产业,覆铜板行业集中度高,受环保去产能影响,行业集中度仍在提升,对下游议价能力较强。西南证券陈杭指出,高速高频通讯板是5G基站的核心部件之一,基站建设数量的大幅提升将带动高频高速覆铜板及PCB需求的爆发。根据5G建设进度,2020年5G基站将进入建设高峰,预期高速高频覆铜板需求未来2-3年增长可观。

公司方面,生益科技(600183)是覆铜板全球龙头企业,其产品基本覆盖全部系列;华正新材(603186)积极推广面向5G应用的高频高速板,并在关键重要客户的认证工作中取得良好进展。

泛在电力物联网建设将提速 未来5年投资可期

国家电网近日下发的《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》显示,2020年将是泛在电力物联网建设“三年攻坚”的突破年,对如期完成“初步建设泛在电力物联网”的目标至关重要。

点评:泛在的本质是“业务数据化+数据业务化”,业务数据化解决的是电网的安全问题和效率问题,数据业务化则要激活电力“数据蓝海”,创造新的业务增长点。根据安信证券邓永康的预测,广义的泛在投资在2019-2024年有望达到10377亿元;狭义的泛在投资可以聚焦在两家电网企业信息通信领域的投资,未来5年投资规模有望达到3008亿元。

公司方面,金智科技(002090)在电力自动化全产业链布局,并深度参与“物联网智能感知终端平台”国家课题;远光软件(002063)是国内电力信息化领导企业,具备强大研发创新与跨领域渗透实力。

短视频用户使用时长首超长视频 产业链公司受益

2019深交会10日在深圳开幕,会上发布的2019年《中国电视剧(网络剧)产业调查报告》显示,2019年中国短视频用户使用时长首次超过长视频。其中,在用户规模上,短视频以32%的同比增速达到了目前8.21亿的月活跃用户数,长视频月活跃用户数则为9.64亿的规模。

点评:短视频作为近两年新型的互联网内容传播形式呈现爆发式增长,并获得腾讯、今日头条等巨头的持续重磅布局。2018年视频内容行业市场规模达1871.3亿元,其中短视频市场规模为467.1亿元,同比增长高达744.7%。随着短视频市场的高速增长,产业链公司望受益。

网达软件(603189)是国内最早进入移动互联网多媒体软件行业的企业之一,在细分移动视频软件行业中已确立明显的竞争优势。引力传媒(603598)与主流台、网、短视频媒体合作紧密,内生性增长强劲。网宿科技(300017)公司为中国联通5G+视频产业链的合作伙伴,共同建立开放、合作、共赢的视频业务新生态。

主产国因限电而减产 钯金供应紧张局面加剧

据报道,南非国家电力公司出现十多年来最大规模的停电,南非矿业公司因限电而停止生产,钯金价格飙升,再创历史新高,突破每盎司1900美元,触及每盎司1905美元的新纪录高位。这是现货钯金有史以来首次升穿每盎司1900美元;同时铂金大涨3%,报每盎司922.5美元,创11月21日以来最高水平。

点评:业内人士表示,南非是世界上最大的铂金生产国和第二大钯金供应国,钯金产量占全球总产量的40%。由于南非的生产问题,钯金供应紧张局面可能加剧。据机构测算,目前钯金的供需缺口接近50万盎司,供不应求局面将持续,未来价格仍具上涨空间。

A股公司中,贵研铂业(600459)是全球领先的稀有金属生产加工企业,主要产品包括贵金属铂、钯、铑、钌、铱、金、银等。公司目前拥有年回收钯2.5吨的能力。西部材料(002149)是稀有金属新材料行业的领先者,加工范围中包括钯金。

今日机会

华为最新成立云计算公司 持续构建开放生态

云计算概念股:贵广网络(600996)、拓维信息(002261)、证通电子(002197)

主产国因限电而减产 钯金供应紧张局面加剧

钯金概念股:贵研铂业(600459)、西部材料(002149)

全球半导体设备销售额将重回增长 相关公司望迎来机遇

半导体概念股:长川科技(300604)、精测电子(300567)

短视频用户使用时长首超长视频 产业链公司受益

短视频概念股:网达软件(603189)、引力传媒(603598)、网宿科技(300017)

覆铜板大厂宣布提价 5G助力未来需求快速增长

覆铜板概念股:生益科技(600183)、华正新材(603186)

公告精选

振华重工(600320)全资子公司南通传动增资扩股引进战投工银投资,增资额10亿元。

兆驰股份(002429)拟南昌红黄光LED外延、芯片及Mini LED、Micro LED项目。项目一期投资10亿元。

一汽轿车(000800)转让两项资产,预计增加2019年净利润约1.05亿元。

大港股份(002077)子公司CIS芯片晶圆级封装产能扩充。

东睦股份(600114)筹划收购上海富驰控制权。上海富驰2019年1-9月营业收入7.02亿元,净利润4712.19万元。

智云股份(300097)控股股东拟转让7.16%公司股份。

易尚展示(002751)与德威集团签署《战略合作协议》,深耕粤港澳大湾区业务。

赣锋锂业(002460)与德国宝马签订长期供货协议。

昭衍新药(603127)投资11亿建设昭衍(广州)新药评价中心项目。

(作者:毕然 执业证书:A0680618110001)

责任编辑:bir

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战绩回顾

股票名称:慈文传媒
最高涨幅:+61.56%入选日期:2019-12-09

【上榜理由】12月09日【金股预测早间版】推荐慈文传媒至2020年1月7日累...

股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
300436 广生堂 2019-06-25 +62%
600053 九鼎投资 2019-11-26 +33%
002442 龙星化工 2019-11-28 +21%
600678 四川金顶 2019-11-26 +21%
603530 神马电力 2019-11-14 +21%