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财闻点金:券商1月金股组合出炉 顺周期和新能源受多方关注

2021-01-03 22:45
导读要闻精选沪深交易所发布新修订的退市新规。相比之前的征求意见稿,更加严惩财务造假行为,下调了触发退市指标的造假金额和造假比例标准。证监会发布可转债管理办法,防范和抑制过度投机,并为上市公司向特定对...

要闻精选

沪深交易所发布新修订的退市新规。相比之前的征求意见稿,更加严惩财务造假行为,下调了触发退市指标的造假金额和造假比例标准。

证监会发布可转债管理办法,防范和抑制过度投机,并为上市公司向特定对象发行可转债购买资产预留了一定的制度空间。

央行、银保监会决定建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度,设置房地产贷款余额占比上限。这将抑制银行的放贷冲动,压低风险敞口。

银保监会回应近期热点问题,表示将严厉打击“伪创新”“乱创新”,已研究起草关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务的规范性文件。

2020年最后一天,北向资金净买入30.78亿元,为连续第3天净买入。东方财富、科大讯飞分获净买入8.43亿、6.51亿元。

重大事件

券商1月金股组合出炉 顺周期和新能源受多方关注

针对券商每月发布的“金股组合”,西部证券回测发现,发布后3个月,平均可获得2.7%的累计超额收益。根据目前已发布的今年1月金股,顺周期、新能源、国防军工受到多家券商关注。如光大证券认为,从“十四五”规划的远景目标看,新能源车和光伏仍是确定性最强的产业,个股回调往往带来配置机会。光大证券的1月金股包括天齐锂业、航天发展、日月股份等。

点评:天风证券看好交运和出口产业链,今年我国有望出口更多原材料、零部件和生产设备。天风证券的1月金股包括中远海控、嘉诚国际、木林森等。

另外,白酒、医药等大消费龙头品种继续受宠。西南证券认为2021年仍将是机构大年,市场将持续震荡向上。处于风口和核心赛道上的龙头标的,收益率仍将远胜于市场平均。西南证券的1月金股包括五粮液、药明康德、长春高新等。

特斯拉国产新车降价开售 相关供应商迎来发展机遇

新年第一天,特斯拉中国官网宣布国产Model Y正式上市开售,其中长续航版起售价为33.99万元,较此前预售价下调了14.81万元;高性能版起售价36.99万元,较此前预售价下调了16.51万元。据了解,Model Y的量产已于上海超级工厂启动,预计能短期内交付。

点评:招商证券游家训认为,中国消费者对SUV比较热衷,BBA的代表B级SUV车型单月销量持续增长,均突破1万辆。而降价后的国产Model Y价格已经低于同行的电动车和燃油车竞品,有望凭借出色的性能,在中国市场大放异彩。预计后续特斯拉的国产化比例会继续提升,中游供应链的国内企业将逐渐体现出业务弹性。

三花智控(002050)是全球领先的新能源汽车热管理供应商,为特斯拉供货相关零部件;拓普集团(601689)为特斯拉提供轻量化铝合金底盘,近期还成立了电动车热管理系统子公司,加大热管理业务布局。

中国商飞ARJ21飞机交付量创纪录 国产化进程提速

中国商飞近日表示,2020年共向客户交付24架ARJ21飞机,批产交付再创纪录。ARJ21是我国第一款自主研制、具有完全自主知识产权的新型涡扇支线飞机。通过研制ARJ21,我国第一次走完了喷气客机设计、制造等运营全过程,掌握了民用喷气运输类飞机研制核心技术。

点评:东兴证券认为,机身、发动机和机载系统是大飞机的三大组成部分,其中机身约占大飞机整体造价的30%。中航西飞承担了C919飞机6个主要工作包和ARJ21支线客机85%以上的零部件制造,是国产民用飞机生产的主力军。

光威复材(300699)主营碳纤维及其复合材料,持续受益于航空装备的升级换代;应流股份(603308)主要产品为泵及阀门零件等,应用在航空航天、核电、油气、资源及国防军工等高端装备领域。

比特币突破34700美元再创历史新高 产业链公司望受益

据媒体报道,比特币价格近日持续飙升,并不断刷新历史新高。1月3日比特币美元报价一度超过34700美元,折合人民币超过22万元,日内上涨一度超过15%。近两个月以来,比特币势如破竹,接连突破了2万、2.5万、3万美元的整数大关口。从2020年3月份的低点来看,加密货币已经上涨了740%。比特币自2020年初以来目前的涨幅超过370%。

点评:业内分析认为,美国机构如灰度比特币等机构的持续增持及供给量的减少是比特币持续飙升的主要原因。目前以比特币为代表的数字货币已处于落地之后的初级阶段,目前73%的央行都表示支持央行数字货币。机构认为,合规渠道的出现及相关技术的推动,数字货币有望成为主流资产配置选项。随着比特币价格的持续飙升,相关公司望受关注。

中嘉博创(000889)互动平台表示,比特币价格的上涨有利于公司从事的机房维护业务,有利于公司这块业务规模的扩大。海能达(002583)为国内知名矿机企业客户提供矿机生产代工,包括部分研发设计和供应链整体服务,该业务受益于数字货币行业发展和比特币价格波动。

工信部发文 推动钢铁工业高质量发展

2020年12月31日,工信部发布《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见(征求意见稿)》。意见提出,力争到2025年,钢铁工业基本形成产业布局合理、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的发展格局。增强行业创新能力,严禁新增钢铁产能,优化调整产业布局,加快推进兼并重组,大力发展智能制造,提高资源保障能力。为此,研究制定支持钢铁工业高质量发展的节能、环保、安全、财政、金融、土地、资源综合利用等政策措施,强化政策间衔接配合,形成政策合力,做到因地制宜、有保有压、精准施策。

点评:钢铁工业是我国国民经济的重要基础产业,是建设现代化强国的重要支撑,是实现绿色低碳发展的重要领域。我国钢铁工业深入推进供给侧结构性改革,化解过剩产能取得显著成效,产业结构更加合理,绿色转型、智能制造、国际合作取得积极进展,有效支撑了中国经济社会健康发展。

A股相关概念股主要有凌钢股份(600231)、安阳钢铁(600569)等。

今日机会

中国粮用中国种 加快实施种源“卡脖子”技术攻关

农业概念股:登海种业(002041)、神农科技(300189)、丰乐种业(000713)

今年春季发射核心舱 我国空间站进入全面实施阶段

航空概念股:航天动力(600343)、航天电子(600879)

工信部发文 推动钢铁工业高质量发展

钢铁概念股:凌钢股份(600231)、安阳钢铁(600569)

特斯拉狂降16万引发抢购潮 产业链公司望体现业务弹性

特斯拉概念股:岱美股份(603730)、旭升股份(603305)

年报预约披露时间表出炉 部分高增长公司日期靠前

预增概念股:金雷股份(300443)、蔚蓝锂芯(002245)

公告精选

现代投资(000900)获湖南轨道举牌持股达5%。

亚玛顿(002623)获晶澳科技光伏镀膜玻璃订单,预计金额21亿元,金额占公司2019年营收约177.31%。

山西汾酒(600809)净利润同比增加8.66亿元-11.56亿元,同比增幅41.56%-55.47%。

国光电器(002045)拟以5000万元-1亿元第二次回购股份,回购价格不超过10.5元/股;

煌上煌(002695)拟以1.5亿元-2.5亿元回购股份,回购价格不超过30元/股。

博世科(300422)实控人将变更为广州市人民政府,股票于2021年1月4日复牌。

先惠技术(688155)与宁德时代签订逾2亿元销售订单,金额占2019年营收的54%。

友发集团(601686)2020年前三季度拟每10股派4.5元。

新日恒力(600165)5万吨/年月桂二酸项目试生产。

赣能股份(000899)收购展宇新能源全资子公司宇浩光伏100%股权。

乔治白(002687)中标1.12亿元茅台集团厂服采购项目,中标金额约占公司2019年度经审计营业收入总额的10.01%。

(作者:毕然 执业证书:A0680618110001)

责任编辑:bir

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300436 广生堂 2019-06-25 +62%
600053 九鼎投资 2019-11-26 +33%
002442 龙星化工 2019-11-28 +21%
600678 四川金顶 2019-11-26 +21%
603530 神马电力 2019-11-14 +21%