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巨丰访谈:市场做多情绪恢复A股震荡上行 白酒医美外还有哪些赛道可留意?

2021-04-24 07:33
导读本周市场震荡上行,上证指数上看3500、3550两个关口,做多情绪较上周明显提升。

来源:巨丰投顾编辑部

本周市场震荡上行,上证指数上看3500、3550两个关口,做多情绪较上周明显提升,有哪些板块值得留意?临近4月底,一季报密集披露,又存在哪些机会与风险?对于目前行情,巨丰财经向资深投顾进行了采访。

1、本周市场表现强势,大盘上看3500、3550两个关口,创业板强于沪指,对于目前市场有何操作建议?4月还剩最后一交易周,从以往来看,4月底5月初有哪些板块可留意?

巨丰投顾郭一鸣:经历了集中性风险释放以及反复的磨底之后,春节以来的调整基本接近尾声。而随着经济数据的强支撑以及一季报业绩的提振,市场情绪也逐步回升,继续看好市场反弹以及牛市后半程的向好趋势,建议逢低进行低吸和适当的加仓。历史上看,5月份当中,交运设备、旅游、食品饮料等都有阶段的良好表现,可适当跟踪。

2、4月医美概念股涨幅超过白酒,在所有板块中涨幅名列前茅。从赛道属性分析,多数人觉得随着未来人口结构变化、消费升级等因素,医美比白酒还有前景,此话是否有道理?怎么看待这两条赛道呢?

巨丰投顾赵玲:从人口结构变化来看,老龄化下更有利于白酒和医药。不过由于消费观念升级,需求提升,医美市场渗透率较低影响,未来医美行业爆发力度是比较大的。

两条赛道对比来看,由于客户群体不同,医美行业变化速度快,产品更新迭代较为迅速,且竞争更为激烈,行业竞争格局现在并未成型,相对属于蓝海,而白酒行业总量下滑,行业集中度提升,企业盈利能力优势较大,竞争格局稳定。相当于说,两条赛道,一条是赚行业高速成长期爆发力的钱,另一条是赚成熟期现金流的钱。

3、白酒板块近期涨幅喜人,但内部出现分化。水井坊、ST舍得、酒鬼酒等二三线蓝筹走势强于一线大牌。从历史数据来看,白酒板块内部有何轮动规律?

巨丰投顾丁臻宇:板块指数,受到大市值个股的影响比较大,近期茅台基本处于盘整状态,对白酒板块没有负面影响,二三线白酒股上涨,容易带动起白酒板块指数走高,进而带动市值更小的其它酒类股上涨。当权重股出现回调,小市值白酒股容易快速补跌。目前茅台、五粮液、泸州老窖等一线品牌估值处于高位,暂不具备继续上涨条件,小盘白酒股要注意及时止盈。

4、部分投资者信了“419”魔咒,往年“419”魔咒下跌概率很大,准确率超过80%。但今年“419”行情是全线大涨,导致投资者某些股票割肉后大涨。较高概率事件却未如期发生,小概率事件反而赢了,导致投资心态受影响,如何调整心态呢?如何看待量化投资中小概率胜出?

巨丰投顾朱华雷:所谓魔咒只不过是过去发生的事情对个人心理上造成的重大影响,但并不意味着每次都会出现,这完全是心理上的条件反射作用。我们不能因历史上曾经发生过的事情而耿耿于怀,留下挥之不去的阴影。虽然说历史会重演,但谁又相信历史会完全的复制呢?

快问快答

1、以华为、恒大和小米等巨头公司跨界进入智能新能源车领域,除了整车业务之外,还有哪些细分的产业链存在投资机会?

从产业链看,不妨建议投资者多关注一下上游的锂、钴、镍等资源,尤其是需求提升下,在一定程度或提升产能的提升,继续对业绩提振,关注业绩支撑的以上品种。

2、三只松鼠一季度盈利超过去年全年,好业绩带动下多只食品股涨幅较好。如何看待其财报?

总体看,三只松鼠业绩和盈利能力双重提升,而且保持相对稳定,对股价的提振是直接和正向的。

3、美国道琼斯指数今年频繁创出历史新高,这个指数涵盖了可口可乐、苹果公司、强生、迪士尼、沃尔玛等共30只一众核心资产。国内可以买到标普500和纳斯达克指数基金,但能买到道琼斯工业指数吗?因在很多大平台中都没有找到。

标普、纳斯达克、道琼斯,这三个指数都是衡量美国股市表现的综合指标,但各有所侧重。标普500即标准普尔500指数,是由美股上市公司中选取市值最大流动性最好的500家公司组成。纳斯达克100包含100家公司。道琼斯指数的全名是道琼斯工业平均指数,包含了美国股市规模最大最知名的30家上市公司。由于其前两者标的股相对较多,所以能够找到相对于的指数基金。标的相对较多,因此有专门的基金对应指数。道琼斯和纳斯达克综合指数适合作为观察指标,而标普500和纳斯达克100指数则可以作为投资标的。

4、在博鳌亚洲论坛上,央行行长易纲多次提及碳中和、碳交易、绿色金融等关键词,上层高度重视相关领域,这个板块能像白酒、医药走出长线牛市吗?

今年中央经济工作会议提出,我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,力争2060年前实现碳中和,推动煤炭消费尽早达峰,大力发展新能源。作为远景发展目前,碳达峰、碳中和所涉及到领域,将在碳排放、碳中和等政策推动下逐步实现发展目标,而涉及到能源结构、环保、清洁能源等领域有望在政策驱动下迎来结构性机会。

5、北向资金4月多次大手笔流入,每次沪深港通大幅流入,是阶段底部信号吗?

北向资金近期风格有变,4月累计净买入约380亿,相比3月净流出是有所改观。北向资金4月份大笔流入可能与人民币对美元进入升值通道有关。跟踪近期北向资金对一些明星股的操作,并不只是抄底也存在追高的现象。

6、黄金从1700盎司/美元之下强势上涨,再度挑战1800美元关卡。从大势分析,黄金这轮调整到位了吗?

美元指数近期走弱,在91附近盘整,黄金价格逼近1800美元,如果美元指数再次跌破90,黄金仍有可能冲高到1950美元附近。

7、猪肉价格连续十二周下跌,相关个股温氏股份、新希望一季度净利润大幅下挫。猪肉熊市周期预计还要持续多久?

一轮猪周期大约是4年左右,这一轮猪周期从2018年中算起,大约还需一年左右的时间。

8、一季度陆续披露中,为何像贵州茅台、工商银行、美的集团、爱尔眼科等个股都选择29、30临近月底才发布报告,是往年也这个特点吗?这种压轴发布财报会对市场有何影响?

这个与上市公司具体哪天发布没有太大关系,只是上市公司的喜好而已。头部公司的业绩披露往往集中在4月底,或对行业以及自身股价有影响。

9、15个涨停板的顺控发展最近震荡走低,是否意味着次新股的爆炒行情告一段落?

之前随着顺控发展、金发拉比的特停,基本上意味着次新股的爆炒行情告一段落,次新股的炒作基本是炒概念,游资主导,股价具有高波动特点,不建议大仓位参与。

10、钢铁板块今年涨幅位居第一,短期还可参与吗?

钢铁板块的行情主要源于碳中和目标对高耗能、高污染行业产能的缩减,是国家意志驱动型题材,还有空间,但涨幅已高,回落、潜伏为主。

责任编辑:bjb

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