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巨丰视角:财报季靴子落地 A股有望拨云见日 机会在哪里?

2021-04-30 11:31作者:郭一鸣
导读在经济复苏持续以及流动性相对稳定下,市场总体向好格局并未改变。

观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来时不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但是已经进入牛市后期,整体性机会并不明显下,要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。

今日,沪深两市双双低开,开盘后震荡走低,而多数板块下跌过程中,指数整体表现较弱。板块上,国防军工受挫,采掘、银行、计算机以及通信等走低。而仅有电气设备、医药生物、休闲服务等一度翻红。

需要留意的是,今日是年报和一季报公布的最后日期,理论上昨日和今日会有很多“雷”出现,尤其是那些业绩亏损后者业绩不及预期的品种,大幅下跌或者跌停的可能性都有。但是,也正是因为最后一天,所以上午的波动可能会比较大,但是下午市场逐步回升的概率更大,毕竟“雷”排完了,市场的担忧也就小了很多。

此外,今日还是“五一”长假前的最后一个交易日,按照交易的规则,想要腾出资金的昨日应该已经开始卖出,而不至于今日才选择卖出。所以,市场的抛压可能不会有那么大。而如果对于节后行情看好的,也可能会选择的逢低进行一定的低吸。

而说到五一,根据上海证券报报道,从历史五一节后市场数据来看,过去十年,五一节后三个交易日,三大指数全涨的年份占了其中五年。集体收跌的年份,也只有2015、2017和2019年。此外,国信证券也做了相关统计,过去16年沪深300指数在五一节后首日,有10年是上涨的,上涨概率达到62.5%,且节前节后容易保持一定的惯性。我们从今年情况看,目前经济复苏持续,流动性保持稳定,市场赚钱效应回升下情绪也在提升,总体建议持股过节为主。

至于节后的机会,在此前金融、顺周期以及消费龙头的基础下,还可适当重点盯一下证券以及半导体新的投资机遇。证券板块异动频频,不仅仅是去年业绩的高增长,也包含近期公布的一季报的向好趋势,虽然还是以超跌反弹为主,但是相对低估值优势下,其实具备一定的投资价值;此外,对于半导体来说,我们看到此前多家芯片公司扎堆发布2021年一季度报告,从数据上看,这些芯片公司一季度净利润普遍实现了高增长,其中士兰微一季度净利飙升77倍!在当前资金更加重视估值和业绩之下,实际上对于超跌但业绩良好的半导体标的来说,也不失为可以重点关注的对象之一。

总之是,当前市场呈现出几个新的特征:一个是经历了春节之后的集中杀跌以及反复磨底之后,当前市场总体风险得以释放,而且财报季靴子落地,业绩担忧消散;另一个是随着一季度经济数据的强支撑以及一季报业绩提振,市场情绪逐步回升,赚钱效应也开始呈现;此外,资金调仓换股频频,趋势上以切换业绩向好以及低估值品种为主。

所以,综合以上市场的变化以及新的特点看,经历了春节以来的集中下行以及反复磨底之后,当前阶段见底的多重信号逐步显现,并且有加强的态势。而在经济复苏持续以及流动性相对稳定下,市场总体向好格局并未改变。建议投资者珍惜这里阶段性底部的配置良机,可逐步积极对个股进行低吸,整体也可考虑加仓以及适量建仓。

(作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002)

责任编辑:bjb

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