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巨丰微策略:“雷声”已去 5月将至 A股机会在哪里?

2021-04-30 15:06作者:郭一鸣
导读滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来时不是好消息。

观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来时不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但是已经进入牛市后期,整体性机会并不明显下,要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。

全天,沪深两市双双低开,开盘后震荡走低,多数板块下跌下,指数没有太多的起色,盘中一度拉升,但随即冲高回落,午后还呈现出跳水。此后,基金重仓股展开回升,带领指数盘中止跌。板块方面,国防军工领跌,采掘、银行、计算机、通信等走低,而仅有电气设备、医药生物以及休闲服务等少数板块走强。

当日盘面看,实际上还是有不利的因素的。一方面,业绩公布的最后时刻,“暴雷”的余震依旧,市场跌停的标的还有,对市场仍有影响;另一方面,今日公布的PMI数据虽然仍处于扩张区间,但是有所收窄,如果持续,经济复苏的担忧还是有的。

不过,近期市场的表现看,也同样有积极的信号和趋势。首先,一季报也终于落下帷幕,节后市场不会再有“雷”出现,投资者也不用再担忧市场每日的业绩变化对于股价的影响;其次,大金融板块开始启动,虽然没有持续性,但是对市场带动作用还是比较明显的;此外,很多板块和个股开始持续回升,甚至还有很多标的迎来了股价的新高。市场总体风险在降低,而情绪在不断回升。

4月已经落下帷幕,5月即将到来。在即将到来的5月,随着经济复苏的支撑以及流动性的相对稳定,市场整体向好的趋势没有改变。而在市场情绪逐步回升下,又会有哪些机会呢?

对于季候,在此前金融、顺周期以及消费龙头的基础下,还可适当重点盯一下证券以及半导体新的投资机遇。证券板块异动频频,不仅仅是去年业绩的高增长,也包含近期公布的一季报的向好趋势,虽然还是以超跌反弹为主,但是相对低估值优势下,其实具备一定的投资价值;此外,对于半导体来说,我们看到此前多家芯片公司扎堆发布2021年一季度报告,从数据上看,这些芯片公司一季度净利润普遍实现了高增长,其中士兰微一季度净利飙升77倍!在当前资金更加重视估值和业绩之下,实际上对于超跌但业绩良好的半导体标的来说,也不失为可以重点关注的对象之一。

总体上,市场阶段调整相对充分,此前调整后风险也基本市场,随着经济复苏的延续以及市场情绪的回升,整体向好格局没有发生改变。建议投资者逢低继续保持低吸,尤其是业绩支撑良好以及估值相对较低的品种,都是接下来市场关注的焦点。

(作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002)

责任编辑:bjb

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