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巨丰微策略: 消费大反弹 贵州茅台逼近2000元 白马股反弹还是反转?

2021-10-13 15:03作者:郭一鸣
导读今天市场上演探底回升的好戏。上午,煤炭、电力以及石油天然气等大跌,盘中还迎来跌停潮,两市也纷纷走低,一度低迷。

观点:最新公布的PMI数据看,复苏已经开始放缓,经济下行压力较大。与此同时,流动性保持稳定,但宽松预期提升仍需时日。目前市场结构性行情为主,中期如果通胀回落以及流动性宽松趋势确立,市场仍有望迎来新的趋势性行情。但在此之前,市场仍存不确定性,结构性行情还将延续,注意整体性风险的同时,可自下而上重点关注个股行情。

今天市场上演探底回升的好戏。上午,煤炭、电力以及石油天然气等大跌,盘中还迎来跌停潮,两市也纷纷走低,一度低迷。而午后,在证券、银行以及白酒、医药等板块的带领下,指数快速拉升翻红,并连续走高。具体板块上,茅台股价一度上涨逼近2000元,食品饮料、电气设备以及休闲服务等走强,汽车、医药生物、有色金属等涨幅居前,而采掘领跌下,公用事业、农林牧渔以及房地产等小幅走低。

当日市场上演大反转,其中带领指数“力挽狂澜”的主要是消费类品种,金融股以及部分科技股等。需要注意的是,这里的大反转有几个明显的变化:一个是拉升指数的不是单一的品种;另一方面,市场仍是结构性分化行情,并没有出现普涨以及集体性的反弹行情。

这或许说明,在当前成交量萎缩的时刻,市场出现大行情的概率比较低,所以分化行情或还将延续。而并非单一方向的拉升,也说明资金有集中调仓换股的趋势和延续性,尤其是在诸多不确定下,寻求相对的确定性可能是资金新的追求。而对于低位的价值股,在阶段回调之后,目前显然是部分资金追求的对象。

不过,这也不能完全说明国庆节前走强的白马股就会迎来反转。首先,尽管白马股此前迎来连续的调整,但是整体的估值并没有达到出清的状态,反复或是一段时期的趋势;其次,当前经济增速放缓的压力较大,这也仍是市场担忧的,在经济提振趋势没有改善之下,对市场仍有负面影响;此外,两市成交萎缩并不断失守万亿,市场活跃性整体降低。在此基础上,白马股想要迎来反转,支撑还是不够。

所以,目前市场不确定性较大,尽管经济复苏趋势还在,流动性整体稳定,对市场支撑还在,但多方担忧以及活跃性降低下,行情反复以及结构性还将延续,操作总体还是比较困难的。

当然,也不用过于悲观,毕竟目前没有实质性的利空因素。再说,市场成交的萎缩,主要还是情绪因素的主导。只要预期稍有改变,市场就会重燃战火。比如三季报行情已经正式拉开帷幕,政策方面也有松动协调的迹象,高位股一旦整体调整以及价值白马股一旦启动,市场万亿成交还会收复,向好趋势的基础依旧存在。

(作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002)

责任编辑:bail

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