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巨丰微策略:新冠新毒株余音未了 短期A股或仍有承压

2021-11-29 15:22作者:郭一鸣
导读全天,两市受到全球市场走低的情绪影响双双低开,不过创业板以及深成指开盘后快速翻红,沪指盘中一度逼近翻红。

观点:最新公布的PMI数据看,复苏已经开始放缓,经济下行压力较大。与此同时,流动性保持稳定,但宽松预期提升仍需时日。目前市场结构性行情为主,中期如果通胀回落以及流动性宽松趋势确立,市场仍有望迎来新的趋势性行情。但在此之前,市场仍存不确定性,结构性行情还将延续,注意整体性风险的同时,可自下而上重点关注个股行情。短期,突发事件萦绕全球资本市场,A股也难以独善其身。阶段保持观望,关注病毒的持续性以及海外市场的具体表现。

全天,两市受到全球市场走低的情绪影响双双低开,不过创业板以及深成指开盘后快速翻红,沪指盘中一度逼近翻红。午后,两市震荡回落,一度翻绿,而多股下跌中,今日探底回升多为权重股拉抬所致。具体盘面上看,国防军工领涨,电气设备、食品饮料以及汽车等涨幅居前,而休闲服务大跌,房地产、家用电器、传媒以及采掘等走低。

上周末,新冠新毒株对于全球资本市场影响较大,一度引发资本市场的抛售。而伴随着欧美股市的大跌,今日A股情绪影响下一度低开,不过盘中快速探底回升的势头还是显示出当前市场支撑的强势。不过,全天表现看,部分权重股的上行带动了指数的回升,而盘中一度超3000股的下跌,还是显示出短期交投热情的低迷。

需要留意的是,由于新冠新毒株的不确定性,短期A股或仍有承压,建议保持一定的观望,等待进一步的确定性再做具体的定夺。一方面,在新冠新毒株之前,内忧外患实际上压制市场向好趋势。尤其是国内经济下行压力以及美国加息预期提前的担忧;另一方面,新冠新毒株对于世界防疫信心有所打击,也影响投资者的投资情绪;此外,目前最为关心的还是新毒株的持续性和影响力,当前已经有多个国家限制入境了,如果进一步发酵,对于全球刚刚复苏的经济又是较大打击。

我们关注新冠新毒株,除了关注对全球经济影响之外,还需要关注海外市场受此影响的走势情况。如果海外市场持续走低,那么A股不会独善其身,毕竟全球资本市场联动效应越来越强,尤其是弱势趋势。

当然,我们也不必过于悲观。从今日市场走势看,A股的坚韧性相对较强,而国内基本面以及流动性相对稳定,对市场仍构成一定的支撑。叠加我们仍有货币宽松的预期和余地,在当前估值并不高的情况下,A股也仍有向好的空间。

总结下:当前政策空窗期之际,市场增量资金也较为有限,更多的还是存量资金博弈,多方压制下市场反弹后的冲高回落已经表明持续性有待观望。短期“黑天鹅”事件对全球资本市场萦绕,仍需进一步观望,等待影响的消除以及相对的确定性。中期角度,对跨年以及来年一季度的行情并不悲观。毕竟当前市场基本面以及流动性相对稳定,通胀见顶预期也比较大,市场情绪逐步回升下,行情也有望逐步回升。而如果阶段性出现回调,或许是对跨年以及来年一季度行情最大的考验。

(作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002)

责任编辑:bail

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