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巨丰早参:一信号出现市场才能继续上行!指数样本迎来大调整(附股)

2022-05-30 07:29作者:丁臻宇
导读上周美股全线大涨,三大指数涨幅均超过6%:新能源汽车、半导体、中概股领涨,可以继续关注A股连续4天调整的赛道股表现,如果赛道股重拾升势,大盘有望向上突破;反之则应控制仓位。


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巨丰今日策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,激活市场做多信心。持续近一个月的反弹,在大盘60日均线位置遇阻回落,市场需要新的推动力量才能继续上行。上周美股全线大涨,三大指数涨幅均超过6%:新能源汽车、半导体、中概股领涨,可以继续关注A股连续4天调整的赛道股表现,如果赛道股重拾升势,大盘有望向上突破;反之则应控制仓位。中线建议关注三大主线:其一、一季报同比与环比同步增长的公司(新能源、半导体、军工等高景气龙头);其二、ETF资金近期持续流入的行业(可关注房地产、医药、基建等行业龙头);其三、低价国资改革主题(央企国资改革、大集团小上市公司、业绩不佳亟待转型等)。

美股

美股市场上周五延续反弹势头,三大指数周累计涨幅均定格在6%以上,其中道指累涨6.24%,标普累涨6.58%,纳指累涨6.84%。这也意味着道指自1923年以来的最长周线连跌纪录(八周)至此画上句号。标普500指数和道指同样也创下2020年11月以来最大单周涨幅。

A股

上周五A股三大指数冲高回落,沪指收盘上涨0.23%,深证成指下跌0.12%,创业板指上涨0.06%。教育板块大涨,采掘、石油、汽车板块涨幅居前,风电设备、电源设备、能源金属板块跌幅居前。

港股

上周五恒指高开高走收涨2.89%,报20697.36点;恒生科技指数涨3.8%,报4186.95点。盘面上,回港中概股、科网股大涨,电商股、CXO概念股走高,抗疫概念股普涨。

热点

1、上海市人民政府发布关于印发《上海市加快经济恢复和重振行动方案》

重要程度:★★★★

方案中提及:61日起取消企业复工复产白名单!年内新增非营业性客车牌照额度4万个,置换纯电动汽车每辆补贴1万元。对餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等5个特困行业,从4月起阶段性缓缴社会保险费单位缴纳部分。扩大房屋租金减免范围。优化“购物节”方案,适时推出主题购物节活动,鼓励发展夜间经济,提振消费信心。支持大型商贸企业、电商平台等企业以多种方式发放消费优惠券。

点评:

东莞证券认为,上海汽车产业正加快全面复工复产,4月汽车产销底部确立。多部委力促汽车消费,各地购车补贴、放宽限购等促消费措施陆续出台。汽车产业作为国家实现稳增长预期目标的重点支持产业之一,预计后续产销将迎恢复性增长。近期人民币汇率大幅波动,亦有利于出口业务的盈利增强。板块基本面和估值有望继续修复。建议关注:上汽集团、潍柴动力、拓普集团、文灿股份、伯特利、华域汽车。

2、深圳再提工业立市、制造强市千万奖励、税收减免来看30条细则

重要程度:★★★

深圳发布《关于进一步促进深圳工业经济稳增长提质量的若干措施》,有效期至20251231日。文件指出,要持续强化对工业经济的政策与服务供给,进一步增强深圳工业经济在更高区位运行能力,开创工业立市新格局、争创制造强市新优势。《措施》共分为8大部分30条,从工业投资结构、要素供给体系、发展格局、发展战略、产业链供应链运转机制、税收减免政策等方面提出具体措施。

3、指数样本迎来大调整

此次半年一度的调样中,上证50指数更换5只样本,包钢股份、北方稀土、恒力石化、三峡能源、华友钴业等调入指数,浦发银行、中国联通、山东黄金、工业富联、新华保险调出指数。沪深300指数也进行了新一轮调整,此次调整更换了28只股票,藏格矿业、盐湖股份、天山股份、龙源电力、国轩高科等个股进入指数,同时,长江证券、ST易购、美年健康、正邦科技、完美世界、宋城演艺等个股被调出。

疫情跟踪

1、北京:北京连续2天无新增社会面病例反弹风险依然存在

2、上海:社会面有零星新增阳性感染者

3、新疆乌鲁木齐市:本轮疫情涉及婚宴活动场所和中小学校。

宏观

1、国资委印发工作方案推动央企控股上市公司高质量发展

重要程度:★★★★

近日,国务院国资委制定印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》,对提高央企控股上市公司质量工作作出部署。国务院国资委有关负责人表示,将重点围绕《工作方案》落地实施,强化对中央企业的动员宣贯、指导协调和跟踪督促,确保取得实效。同时,进一步加强与证券监管等部门的政策协同,加大工作支持力度,共同推动央企控股上市公司高质量发展,提升中央企业可持续发展能力和整体实力,为资本市场健康持续发展作出新的更大贡献。

点评:

中信证券认为,2022年作为“国企改革三年行动”收官之年,国企改革加速推进将提振军工板块情绪。从基本面角度看,军工行业有计划属性,无论是从市场情绪还是时间维度,或是行业逻辑还是个股性价比,军工行业中长期逻辑都相对清晰。中信证券建议:(1)航空工业作为军工集团资本运作先行军,有望持续推出“组合拳”:推荐中航沈飞、中航高科、中航重机、中航光电;(2)治理结构有望持续改善:推荐航发控制、航发动力、航天电器、振华科技、钢研高纳;(3)在板块热度带动下,基本面向好的公司也有望受到拉动,推荐抚顺特钢、爱乐达。

2、内地与香港ETF互联互通来了!

5月27日晚间,中国证券监督管理委员会和香港证券及期货事务监察委员会发布联合公告:为进一步深化内地与香港股票市场交易互联互通机制,促进两地资本市场共同发展,中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会原则同意两地交易所将符合条件的交易型开放式基金(交易所买卖基金)纳入互联互通。

3、北京:推动资产管理机构发起设立可投资北交所上市公司股票的产品

北京市地方金融监督管理局、人民银行营业管理部、北京银保监局、北京证监局日前联合发布《关于推进北京全球财富管理中心建设的意见》。意见指出:推动公募基金管理公司、银行理财公司、保险资产管理公司、证券资产管理公司、信托公司、基金子公司、养老金管理公司等资产管理机构发起设立可投资北京证券交易所上市公司股票的产品。

4、两部委发布《关于规范做好保障性租赁住房试点发行REITs有关工作的通知》

按照《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》的工作要求,助力盘活存量资产,拓宽保障性租赁住房建设的权益型资金来源,促进房地产市场平稳健康发展,近日证监会办公厅与国家发展改革委办公厅联合发布了《关于规范做好保障性租赁住房试点发行基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)有关工作的通知》,推动保障性租赁住房REITs业务规范有序开展。

5、美国宣布延长这些中国产品关税豁免!20多国出台粮食出口限制令

据国际食物政策研究所(IFPRI)发布的数据,截至5月28日,包括阿根廷、印度、印度尼西亚、马来西亚、土耳其在内,全球已有20多个国家实施了粮食的出口限制令,品类包括小麦、玉米、面粉、西红柿、植物油、豆类等。与此同时,美国的一个动作,也引发关注。参考消息援引法新社报道称,美国贸易代表27日宣布,将把对部分中国医疗产品豁免惩罚性关税的待遇再延长6个月。

6、福建:探索生育补助制度鼓励有条件的地方对生育二孩三孩的家庭每月予以一定补助

福建省印发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》,目标到2025年,积极生育支持政策体系基本建立,服务管理制度基本完备,优生优育服务水平明显提高。方案提到,依法实施三孩生育政策,提倡适龄婚育、优生优育,实施三孩生育政策。探索建立生育补助制度,鼓励有条件的地方对生育二孩、三孩的家庭每月予以一定补助。

7、南京:加快推进基础设施投资建设

近日南京市已正式印发实施《南京市加快推进基础设施投资建设若干措施》。据介绍,南京市将聚力落实国家和省关于全面加强基础设施建设的部署要求,围绕在建项目、已批项目、前期项目分类施策发力,帮助项目单位解决资金、用工、设备、原材料等实际需求,加大征地拆迁等攻坚力度,进一步提振基础设施投资增速,强化对全社会固定资产投资增长的硬支撑。

产业

1、工信部:全力以赴提振工业经济组织新一轮新能源汽车下乡活动

重要程度:★★★

工信部召开提振工业经济电视电话会议。会议要求,组织新一轮新能源汽车下乡活动,推出一批信息消费示范城市和示范项目,促进汽车、家电等大宗商品消费。会议指出,工业是国民经济的主体和增长引擎,工业稳则经济稳。二季度是全年发展的关键时期,要坚定信心,确保二季度工业经济合理增长,努力实现全年目标任务。

点评:

信达证券指出,各地补贴有望刺激新能源汽车下半年的消费,推荐杉杉股份、宁德时代、恩捷股份、当升科技、壹石通、比亚迪等股。

2、水利部针对多省启动水旱灾害防御级应急响应

据预测,528日至30日,江西、浙江、安徽等地将有一次较强降雨过程,江西饶河、信江、抚河,浙江钱塘江,安徽青弋江水阳江,福建闽江,广东北江,湖南湘江,贵州北盘江等河流将出现明显涨水过程,暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水,山丘区发生山洪灾害的风险较大。今天上午,水利部针对浙江、安徽、福建、江西、湖南、广东、贵州等地启动水旱灾害防御级应急响应。

3、玻璃市场掀起新一轮涨价潮

5月28日,湖北明弘玻璃、中玻控股威海基地、中玻控股宿迁基地、湖南巨强玻璃厂销售部、吴江南玻玻璃有限公司等多家玻璃生产加工企业,对外发布了涨价函。多家企业均在涨价函上表示,由于近期原燃材料成本上涨,公司决定从6月1日起上调玻璃价格。

4、雄安发放数字人民币满减红包,最高可减500

按照“政府补贴、金融联动、商家促销”的原则,雄安新区管委会组织开展了“促消费,惠民生”数字人民币满减红包活动。活动首期统筹5000余万元资金,活动时间为5月30日至8月28日,其中京东线上渠道活动时间为5月30日至6月20日。活动在家电、家具、餐饮、商超四大重点领域面向新区居民发放数字人民币满减红包。

A股交易提示

利空提示

百普赛斯(301080):董事王学刚被采取刑事强制措施

三盛教育(300282):5月31日起公司股票被实施其他风险警示

中利集团(002309):股票交易被实施其他风险警示 股票停牌。

个股关注

传智教育(003032)

国海证券认为,疫情的反复影响了公司的业绩复苏节奏,但公司课程研发+双元培训+高就业率的核心竞争力, 以及在 IT 培训领域的品牌和口碑沉淀并未改变,在手现金充裕,未来有望通过并购或自建方式举办 IT 学历教育。政策面, 新修订的《职业教育法》于 5 月 1 日起实施,体现国家对职教的高度重视。

准油股份(002207)

公司是国内领先的油服公司,具备一体化油田增产技术能力公司原本从新疆油田转制发展而来,其核心竞争力主要体现在已形成油田动态监测资料录取、资料解释研究和应用、治理方案编制、增产措施施工及效果评价等综合性一体化油田稳产增产技术服务能力,是全疆首屈一指的油田稳产、增产技术服务企业;已具备开发经营勘探程度相对不高、但潜力比较大的油气勘探区块的实力。

知识分享

什么是震荡市?

震荡市是指股价跌荡起伏,股市前景不明的市场行情。其特征是短线投资增多,市场人气不稳,股价大起大落。

主要应对操作:

1.如是宏观基本面、政策面的利空引起的震荡,时间会比较长,幅度会比较大。如是供求面、市场面引起的震荡,时间不会太长,幅度也不会太大。

2、震荡市中很重要的一点是心态要稳。买卖股票之后一定要设置止盈止损点。

3、震荡市中,单边上行的个股较少,操作上可采取低吸高抛战术,盈利的期望值不要太高。

4、震荡市中,不明朗因素较多,波幅巨大,控制好仓位十分重要。最好采取半仓投资法。

重要声明:上述信息仅供参考,不作为具体操作建议。市场有风险,投资需谨慎。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

责任编辑:bail

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金股预测

战绩回顾

股票名称:皇庭国际
最高涨幅:+91.75%入选日期:2021-12-30

【上榜理由】股价近两年一直在5元以下震荡,一旦带量突破,有望创下近两年新高。

股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002207 准油股份 2022-02-25 +91.59%
300249 依米康 2022-02-21 +84.41%
300636 立昂技术 2022-03-09 +39.29%
002620 瑞和股份 2022-02-28 +26.23%
002331 皖通科技 2022-02-25 +23.21%