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巨丰早参:国常会释放重要信号!美联储加息75个基点靴子落地 A股中期将加速走强

2022-06-16 07:34作者:丁臻宇
导读隔夜美股大幅反弹,美联储加息75个基点靴子落地,人民币汇率大幅上涨,预计A股中期将继续走强,但短期围绕3300点波动概率较大。

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巨丰今日策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素主要是经济下行、地缘政治、美元收缩等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,激活市场做多信心;并带领大盘展开一波中级行情。目前大盘已经全面转强,沪指下有3200点支撑,在金融股推动下,沪指向上突破3300点,预计短线将构筑箱体进行整固。建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司,尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头;同时对短线急涨的个股,要注意不要追涨。隔夜美股大幅反弹,美联储加息75个基点靴子落地,人民币汇率大幅上涨,预计A股中期将继续走强,但短期围绕3300点波动概率较大。

美股

美国三大股指全线收涨,美联储如期加息75个基点。道指涨1%报30668.53点,标普500指数涨1.46%报3789.99点,纳指涨2.5%报11099.16点。波音涨9.45%,微软涨2.97%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨3.19%,特斯拉涨5.48%,亚马逊涨5.24%。中概股多数上涨,中阳金融涨41%,知乎涨13.17%。

A股

周三A股三大指数集体收涨,沪指涨0.5%收复3300点,深证成指涨0.95%,创业板指涨1.05%。市场成交额接近1.3万亿,保险、券商、银行等金融股大涨,北向资金净买入逾130亿。

港股

周三香港恒生指数收涨1.14%,恒生科技指数收涨2.35%,大金融板块走强,中国平安涨超8%。大型科技股、汽车股普涨,蔚来涨超12%,哔哩哔哩涨超8%,小鹏汽车涨超6%。新东方在线收涨54%,延续近日强势表现。

热点

1、国常会:部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施

重要程度:★★★★★

国常会指出,按照中央经济工作会议和政府工作报告总体思路、政策取向,立足当前稳增长,着眼长远促进经济持续健康发展。抓住时间窗口,注重区间调控,既果断加大力度、稳经济政策应出尽出,又不超发货币、不透支未来,着力保市场主体保就业稳物价,稳住宏观经济大盘。

点评:

巨丰投顾高级投资顾问谢后勤认为,国常会强调吸引更多民间资本进入国家重大项目建设中,一方面可以解决财政压力问题,另外一方面也能够更好的带动民间资本投资的积极性,预计未来财政政策和货币政策还有进一步打开的空间。其中重点提到地下管网的改造升级,这是一项既造福民生又能有效拉动经济增长的项目,产业链上相关的管网企业也会充分受益。

2、加息75个基点!美联储“坚决承诺”将通胀率恢复到2%

北京时间周四凌晨,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布了最新的利率决议,一如市场预料,本次会议加息75个基点,将基准利率上调至1.50%-1.75%区间,加息幅度为1994年以来最大。

重要程度:★★★★★

点评:

机构分析指出,美国超预期的5CPI数据公布后,美联储7月加息50基点仍是大概率事件,市场预计9月继续加息50个基点的概率增大;预计今年总共加息幅度冲高至300基点(以一次25基点计、约加息12)巨丰投顾高级投资顾问丁臻宇表示预判4月末反弹行情时,我们多次提到6月美联储加息可能带来的风险,不过市场总是提前反应。美元加息前夕美股大跌,靴子落地后反而大幅上涨,而A股走出独立行情。但短线急涨后,A股大概率将步入调整而非加速上涨。

3、前5月全国商品房均价跌幅超10%

615日,国家统计局发布的全国房地产开发投资和销售情况显示,20221-5月,商品房销售额48337亿元,同比下降31.5%;商品房销售面积50738万平方米,同比下降23.6%

疫情跟踪

1、北京:15日新增本土7例,北京疫情防控仍处关键阶段

2、上海:7月底前各区每周末安排一次社区筛查

3、河北:三河新增2名阳性人员,系北京酒吧疫情传播链人员。

宏观

1、高层:积极推动新增产能落地加强煤炭储备能力建设

重要程度:★★★★

国务院副总理韩正15日出席迎峰度夏能源保供工作电视电话会议并讲话。韩正强调,做好电煤保量稳价工作,要压实各方责任。有关省区特别是重点产煤省区要积极挖掘增产潜力,确保完成电煤保供任务。

点评:

民生证券认为,煤炭作为我国能源的基石,在生活、生产等环节始终处于“压舱石”的角色。国家自2020年起,密集推出多项智慧矿山相关政策,其主旨是以安全为核心的前提下,保证煤炭的供应充足。而智慧矿山在建设过程中,通过减人提效、全流程智能化升级等方面,与安全生产紧密联系,此次的相关政策发布,再度重申煤矿智能化对产能核增的重要性,预计在2025年末,共带动约560亿安全相关的煤矿智能化规模。持续推荐:梅安森、龙软科技、工大高科等智慧矿山企业;建议关注科达自控等相关企业。

2、美方正在考虑是否要取消对华商品征收的部分关税外交部回应

615日外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问称,美方正在考虑是否要取消对中国商品征收的部分关税。请问中方有何评论?汪文斌表示,你提到的具体问题建议你向主管部门来了解,这里作为原则,我愿意重申,中美经贸合作的本质是互利共赢的,贸易战、关税战没有赢家。

3、5月我国跨境资金流动总体稳定

国家外汇管理局最新数据显示,5月银行结售汇顺差15亿美元,延续顺差态势;货物贸易涉外收支顺差383亿美元,同比增长97%。我国跨境资金流动总体稳定,货物贸易、直接投资等实体经济相关跨境资金净流入维持较高水平。

4、上海:阶段性缓缴社会保险费政策实施范围扩大到17个行业

上海市人力资源和社会保障局等五部门联合出台了《关于本市扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围的通知》。缓缴政策实施范围进一步扩大到以下用人单位:农副食品加工业,纺织业,纺织服装、服饰业,造纸和纸制品业,印刷和记录媒介复制业,医药制造业,化学纤维制造业,橡胶和塑料制品业,通用设备制造业,汽车制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,仪器仪表制造业,社会工作,广播、电视、电影和录音制作业,文化艺术业,体育,娱乐业等17个扩围行业所属困难企业。

5、人社部:多措并举推动就业增长、控制失业水平全力完成全年就业目标任务

6月15日,人力资源社会保障部召开全国人社系统就业工作电视电话会议。会议深入贯彻习近平总书记关于就业工作的重要指示批示精神,全面落实中央经济工作会议和国务院稳住经济大盘、稳就业会议要求,总结工作,交流经验,分析形势,部署推进当前和下一阶段就业创业工作。

6、乘联会:6月第二周乘用车零售日均5万辆 同比增长25%

据乘联会公布的数据,66-12日,乘用车零售34.9万辆,零售达到日均5.0万辆,同比增长25%。乘联会表示,目前各地积极出台地方性车市刺激政策,对车市复苏有一定的促进作用,当前看刺激政策能支撑销量回暖,但政策的启动期一般是消费者并不着急购车的,因此6月的增量效果较突出,7-8月相对平淡,见效最明显是在四季度的政策退出期,因此目前销量符合政策应有的走势预期。

产业

1、中环协:到2025年环保产业营收年复合增长率不低于10%

重要程度:★★★

中国环境保护产业协会印发《加快推进生态环保产业高质量发展深入打好污染防治攻坚战全力支撑碳达峰碳中和行动纲要(2021-2030年)》,明确到2025年,生态环保产业营业收入年复合增长率不低于10%;培育十百千企业,形成50家系统解决区域性生态环境问题的大型企业集团、百家综合服务能力较强的专业化骨干企业、千家专精特新中小企业。

点评:

中国银河证券认为,到2025年资源循环利用产业产值达到5万亿元。再生资源利用能够有效降排放、减少环境污染与破坏,同时具备较强的资源属性,具有可观的经济价值。建议重点挖掘金属资源化、再生塑料、锂电回收、餐厨等有机废弃物等市值空间大、景气度高的相关领域。重点关注标的:新能源运营商:三峡能源(海风龙头)、龙源电力(新能源龙头)、中闽能源(福建风电龙头)、华能水电(水电龙头+抽水蓄能)、协鑫能科(清洁能源+换电)。再生资源:高能环境(多金属危废资源化)、华宏科技(稀土回收)、天奇股份(动力锂电池回收)、蓝晓科技(盐湖提锂、锂电回收等)、英科再生(再生塑料)、北清环能(餐厨垃圾)等。

2、首个国家级大型化学储能示范项目将于8月在大连正式投入商运

记者从大连官方公众号获悉,作为国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目,大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的电池单体调试和系统调试阶段,即将在今年8月正式投入商业运行。

3、全国统一电子烟交易管理平台上线产业掀开合规新篇章

6月15日上午,国家烟草专卖局官方网站发布公告称,全国统一电子烟交易管理平台于今日9点正式上线。一位行业分析师对记者表示,伴随全国统一电子烟交易管理平台的上线,未来电子烟企业对于渠道管理、产品溯源等方面都将大大加强。

4、辽宁:2022年推进187个省级重点项目 总投资1.57万亿元

6月15日辽宁省政府新闻办举行的新闻发布会上,辽宁省发改委相关负责人介绍,2022年辽宁省级重点项目共187个,总投资1.57万亿元。其中,新建、续建项目160个,总投资1.08万亿元,年度计划投资1698亿元;前期工作项目27个,总投资4933亿元。

A股交易提示

利空提示

华创阳安(600155):子公司华创证券收到法院关于太平洋证券股权司法拍卖成交确认书

光大证券(601788):公司股票涨幅、市盈率和市净率高于行业平均水平

个股关注

沧州大化(600230)

公司主营尿素和TDI产品,拥有从美国凯洛格公司和荷兰斯特米卡邦公司全套引进的年产35万吨合成氨和55万吨大型化肥生产线、3万吨浓硝酸和5万吨硝铵生产装置和0.6万吨三聚氰胺生产装置。“铁狮”牌尿素为名牌产品,达到国际标准。2022年第一季度营收约9.6亿元;归属于上市公司股东的净利润约9770万元;基本每股收益0.2334元。

坚朗五金(002791)

中信证券认为,地产销售逐步企稳、新员工正向贡献、渠道进一步下沉、客户粘性进一步增强及客户集中度提升等因素有望支撑公司2022年下半年业绩逐步恢复到收入提速、费用率继续摊销,基本面或逐步迎来二次腾飞。

知识分享

什么是底部形态?

底部形态是指股价由下跌转为上升的转折点,这种转折可以是一个急速的过程,也可以是一个缓慢的过程。在底部股价可能是急剧振荡的,也可能是平缓波动的,由此形成了从最平缓的潜底到最陡峭的V型底的各种不同的底部形态。按行情的规模大小将底部划分短期底部、中期底部和长期底部。

短期底部是指股价经过一段不长时间的连续下跌之后因导致短期技术指标超卖,从而出现股价反弹的转折点;中期底部是由于股价经过长期下跌之后借助于利好题材所产生的历时较长、升幅可观的弹升行情的转折点;而长期底部则是指弱势行情完全结束。多头行情重新到来的转折点。以上三种不同层次的底部行情特征和各股表现都不大相同,投资者要综合技术面和基本面等因素分析。

重要声明:上述信息仅供参考,不作为具体操作建议。市场有风险,投资需谨慎。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

责任编辑:bail

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金股预测

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最高涨幅:+91.75%入选日期:2021-12-30

【上榜理由】股价近两年一直在5元以下震荡,一旦带量突破,有望创下近两年新高。

股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002207 准油股份 2022-02-25 +91.59%
300249 依米康 2022-02-21 +84.41%
300636 立昂技术 2022-03-09 +39.29%
002620 瑞和股份 2022-02-28 +26.23%
002331 皖通科技 2022-02-25 +23.21%