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巨丰访谈:多头占领主导权空头瑟瑟发抖!下周市场怎么走?

2022-06-18 08:46
导读本周市场多头占据主动,沪指站稳3300点,创指站稳2600点,并进入技术牛市;外围方面,美联储加息如期落地,美股出现大幅回调。

本周市场多头占据主动,沪指站稳3300点,创指站稳2600点,并进入技术牛市;外围方面,美联储加息如期落地,美股出现大幅回调。下周A股市场将怎么走?谁将成为市场主线?针对投资者最关心的问题,巨丰财经对巨丰投顾进行了采访。

1、本周沪指围绕3300点拉锯,创业板指上演2600点争夺战,从低点算起已反弹20%进入技术牛市。如何看待A股市场风格变化?下周机会将集中在哪几个板块?

巨丰首席投顾张翠霞:本轮行情从底部震荡攀升,基本是以科技创新为代表的超跌主线发力,中间过程中穿插着价值茅股、周期和金融板块的轮动表现,为政策利好组合拳发力的“稳增长”诉求,也是基于“十四五规划”举国体制优势推动科技创新,并提升战略性新兴产业市场地位诉求。从1-5月全国吸收外资同比增长17.3%、5月新能源汽车产销均超过40万辆、云南省出台“10+5”措施助中小微企业纾困发展、上海发布元宇宙、绿色低碳、智能终端、数字经济四个“新赛道”的投资促进方案、《广州市支持汽车及核心零部件产业稳链补链强链的若干措施》正在征求意见、重庆市印发《能源发展“十四五”规划》,以及各路资金买买买的战略推动,预期创业板指数试探并突破2800点概率大。趋势策略,继续看好核心受益的稀土、锂电池、元宇宙、消费电子、半导体、光刻机、新材料、新能源汽车、MCU芯片、东数西算、氢能、地下管网、中医药、5G新基建、数据中心、医药、券商、保险等板块操作机会。

2、本周美联储加息75个基点靴子落地,未来美联储加息还有多少空间?新一轮缩表开启,对A股影响如何?

巨丰投顾丁臻宇:从美联储主席鲍威尔的表述中,应加尽加,但加息75个基点非常态化操作,可以推测接下来美联储还将继续加息,每次以50个基点为准。美联储缩表对A股没有直接影响,但会降低全球风险资产的定价,进而对A股估值形成压制。而A股流动性充裕,且外资不断涌入,对冲之下,总体呈现中性,预计A股将继续当下的结构性行情。

3、光大证券六天五板带动券商板块走强,本周板块开始个股分化,龙头股光大证券天量走低,这释放出什么信号?券商板块下周会怎样表现?

巨丰投顾朱华雷:随着近期光大证券的冲顶回落,短期券商板块呈现一定分化,在于市场主力资金的撤离出逃。近期券商板块整体人气回升带动市场冲高,但随着外盘的剧烈波动,A股跟风情绪开始提升,市场回调引发板块整体回调,券商板块短期修复和补涨行情告一段落。不过,市场中期趋势尚未改变,未来仍有望继续走高,而作为市场情绪的主要板块,券商板块仍具有一定的修复空间。

4、本周保险股集中爆发,结合目前估值水平出于历史低位,是否到了可以长期布局的时刻?哪只个股性价比最高?

巨丰投顾郭一鸣:当前看,主要逻辑还是估值修复,在稳增长等宏观调控政策加持下资本市场有望回暖,保险股估值有望修复,阶段性关注,中期还需关注基本面的回升趋势。经济复苏之下,龙头险企业最能从中受惠,随著资本和风险管理技能提高,诸如中国平安等综合险企有望迎来回升。

5、国企改革三年行动进入倒计时,军工央企重组进行中,未来军工板块的投资机会怎样挖掘? 军工板块龙头股票有哪些?

巨丰投顾赵玲:军工行业在“十四五”周期由于新型主战装备进入了提质上量的能力建设新阶段,所以行业整体发展形势向好。相关军工企业也将在装备需求旺盛的高景气中实现高质量快速发展。此外,军工国企对于股权激励、混改、推动优质资产进入上市公司等方面也在积极探索和实施。当前军工产业链建议关注细分赛道好、景气度高、公司产品竞争力强的核心龙头公司。比如信息化及原材料领域的龙头企业,振华科技、中航光电、钢研高纳、宝钛股份、中航高科等;大飞机产业链相关总装的中航沈飞、中航西飞等。

快问快答:

1、东方甄选带货破圈,港股新东方股价5天暴涨500%,带动A股教育板块连续拉升,A股教育板块有哪些个股还值得关注?

东方甄选的火爆,可谓天时地利,缺一不可。第一代头部主播缺位,如淘宝系主播薇娅被封,李佳琦近期失声,抖音带货主播一哥罗永浩告别“交个朋友”直播间。此迭代时间窗口,东方甄选董宇辉“双语直播”,并穿插历史文化等知识讲解,导致教育板块被市场资本关注。严监管之下,头部公司市值大幅下挫,当前股价明显超跌,结合去年开始各机构积极寻找转型之路,新业务开始陆续起量,意味着阶段性的回升机会还值得把握。其中,主要头部教培公司在剥离K9学科类业务后,目前均已基本完成业务调整,新业务也渐有起色:新东方原先就有较强的留学和大学生培训业务,未来有望继续保持优势,同时也积极探索智能硬件、教育信息化、直播带货等方向;好未来基于其原有的教研和技术优势,在学习服务以外,向技术和内容服务商领域探索;有道在智能硬件、成人培训和素质领域均发展迅速,业务已经形成一定体量;高途在成人和素养领域探索也渐有成效。伴随竞争回归理性,各公司盈利模型也在不断优化,有望逐步迎来常态化盈利。

2、上海力争2025年元宇宙产业破3500亿,如何看待元宇宙板块前景?

上海发布元宇宙等四个“新赛道”投资促进方案,推出两个元宇宙特色园区,力争到2025年全市元宇宙产业规模突破3500亿元,是非常给力的远景目标。其元宇宙布局,围绕虚拟与现实共生蝶变,瞄准元宇宙前沿技术、交互终端、数字工具等关键方向,深度开放商业、教育、文娱、医疗、智能制造、协同办公等场景,发起设立百亿级元宇宙新赛道产业基金,打造10家具有国际竞争力的头部企业、100家掌握核心技术的专精特新企业等,必然会带动一批核心受益上市公司提升盈利能力和盈利预期,自然而然二级市场股价也就会水涨船高。

3、7月1日是香港回归25周年纪念日,6月下半月粤港澳大湾区还有没有炒作机会?

7月1日为香港回归25周年纪念日,意义重大,市场各方需要营造一个好的氛围。对于粤港澳大湾区概念来说存在机会,但往往预期前置,可以在6月中下旬参与,但要注意快进快出为主。

4、5月煤炭环比供紧需增,如何看待板块前景?

煤炭板块由于限价,即便供需紧张,但向上空间并不大,因此总体盈利能力保持在较好的水平,但板块成长性欠缺一些。

5、水利建设加码,2022年水利投资规模或超过8000亿元,水利板块是否还有个股投资机会?

水利板块近期表现总体强势,可关注个股钱江水利、中国电建、粤水电等近期均有表现,在市场逐渐倾向于衰退转复苏主线的情况下,可能水利板块稳增长的逻辑要逐渐进行转向,更多倾向于成长和消费。

6、5月新增社融2.79万亿超预期,6月份的金融数据是否还会保持在相对较高的水平?

5月新增社融2.79万亿超预期,在于稳增长政策下,基建投资的加速以及信贷和政府债券的提前发放对实体经济的拉动。随着后期一揽子稳增长政策的落地,固定资产投资有望继续保持稳定增长。鉴于整个6月份政策还是非常积极,包括政府债的发行也会比较集中,另外还有信贷增长也会保持平稳,所以我们认为6月份的金融数据还是会保持在相对较高的水平。

7、化学储能示范项目投运在即,钒电池渗透率将提升,国内有哪些钒相关的公司可以投资?

随着储能的发展和钒电池性能的上升,钒电池在储能中的渗透率将快速上升。目前,A股上市公司中,攀钢钒钛是世界钒资源龙头企业,深耕钒电池产业链,拥有深厚的技术及专利储备;安宁股份具有钒钛铁精矿年产量130万吨左右,在钒资源段具备竞争优势。

8、京东方等大厂联手减产救市,面板价格有望触底回升,面板厂概念是否可以参与?

以京东方为例,下半年旺季的到来、促销拉动、新产品发布等方面影响,需求有望出现好转,产品价格将有机会迎来结构性反弹,可阶段性考虑跟踪。

9、今年前5个月,全国商品房的平均价格下跌了将近10%,如何看待这一现象?

商品房价格的下跌,主要还是房地产开发投资额减少以及购房者置业情绪的不佳。

10、全国首张数字人民币车险保单诞生,行业正加速释放潜力,数字货币概念热度是否会重获新生?

目前数字人民币金融应用场景落地有提速迹象,随着数字人民币深入金融等应用场景,将释放更多潜力,更大范围提升数字人民币普惠性。机构普遍认为,具备相关技术和产品研发能力的公司将迎来重大机遇。因此,数字人民币概念依旧具备潜力。

责任编辑:bail

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