首页 巨丰内参 股民学院 数据研究 好股票
咨询与投诉400-633-5058
首页 > 巨丰内参 > 巨丰晨会 > 正文

巨丰晨会|围绕新基建以及消费提振做配置

2022-06-23 09:21作者:巨丰发布
导读巨丰晨会|短期,整体不追高下总体保持5成仓位,耐心等待市场可能的波动。对于金融,消费以及医药等相对低位和部分低估板块,还可适当持有和关注。

巨丰晨会6月23日21.png

市场观点|围绕新基建以及消费提振做配置

昨日,三大指数全线走低,近乎普跌下迎来6月以来最大跌幅。板块方面,除了新能源汽车,电池,光伏,逆变器以及猪肉等板块出现逆势上涨外,其他板块均出现比较明显的下跌。成交量方面,两市总成交回落至不足万亿,结束连续八个交易日的万亿成交水平。个股方面,涨跌比接近14,普遍回落。

我们昨日提到,3300点上方仍有此前密集成交的历史套牢盘,同时也有阶段获利盘回吐的压力,高位震荡以及冲高回落仍是大概率事件。虽然昨日市场如期回撤,但目前还不能确认指数阶段行情就此结束,如果指数继续回落,那么阶段性调整或将就此开启。但如果指数快速收复3300点失地就仍有继续向上拓展修复空间的可能。

相对来说,我们更倾向于指数阶段调整的开启,阶段看,6月底到7月初,随着企业盈利下修的抑制,指数阶段性还有回撤的可能,强支撑在3100点,但如果欧美股市持续走低,沪指还有回探3000点的可能。

中期角度,如果经济提振效力明显,企业盈利整体回升,指数仍有震荡上行的基础和趋势。如此,指数阶段调整之际,便是新的建仓和加仓的时机。

最后,操作角度,中期我们继续建议战略配置,围绕新基建以及消费提振做配置。短期,整体不追高下总体保持5成仓位,耐心等待市场可能的波动。此外,对于连续上涨后的成长类板块,尤其是业绩不及预期的,建议坚决减持。而高景气的新半军板块,回落中还可反复博弈。而对于金融,消费以及医药等相对低位和部分低估板块,还可适当持有和关注。

巨丰晨会6月23日648.png

宏观政策|国常会三大举措加力支持汽车消费

22日召开的国务院常务会议确定加大汽车消费支持的政策:一是活跃二手车市场,促进汽车更新消费;二是支持新能源汽车消费,考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题;三是完善平行进口政策,支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。

国常议,确定加大汽车消费支持的政策,会议指出,要进一步释放汽车消费潜力,支持新能源汽车消费,同时也将研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。随着国家及各地方政府鼓励汽车消费优惠政策出台和实施,汽车行业迎来短期行业的回暖复苏,乘联会数据显示,613日至19日,乘用车零售41.6万辆,同比增长39%,环比上周增长19%,较上月同期增长55%。汽车产业呈现出明显回暖态势。

华西证券认为,整车方面,政策覆盖面超预期,自主预计将全面受益。预计本轮刺激政策有望拉动全年销量150-250万辆,以200万辆中枢计算,全年乘用车销量有望达2347万辆,同比增长9.3%Q3-Q4批发销量预计同比分别增长20.9%、增长18.3%。新能源产品力撬动需求,叠加老旧车陆续报废带动置换需求增长,乘用车中长期销量中枢有望稳步增长,自主加速崛起。

巨丰晨会6月23日1169.png

行业机会|光伏领域新一代电池技术带来上游设备机会

HJT电池具备高转换效率、低光衰、低温制程、高弱光响应等特性,降本提效空间大,是光伏发电新技术中长期竞争优势最显著的技术之一。短期困扰HJT大规模产业化的问题在于成本,光伏降本主要体现在降低硅片、银浆、靶材的成本。目前SMBB、大产能设备、单面微晶等降本节点已经实现。目前通威、华晟、金刚已开启GW级量产,HJT生产效率已完全步入24%+时代,设备厂商和制造商均声称2022HJT有望实现25.00%+的量产效率。2022年是HJT降本增效加速推进的一年,设备领先于电池片产品成熟,行业景气来临。

巨丰晨会6月23日1446.png

热点新闻两部门联合印发《网络主播行为规范》31种行为不得出现

“规范”共包括十八条,涵盖“网络主播应当坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向,崇尚社会公德、恪守职业道德、修养个人品德,坚持健康的格调品位,自觉摈弃低俗、庸俗、媚俗等低级趣味,自觉反对流量至上、畸形审美、‘饭圈’乱象、拜金主义等不良现象,自觉抵制违反法律法规、有损网络文明、有悖网络道德、有害网络和谐的行为,应当引导用户文明互动、理性表达、合理消费,共建文明健康的网络表演、网络视听生态环境”等重要内容。

网络直播平台概念股机会不大了。

国家拟禁止第三方平台直接参与药品网售

随着第三方平台的药品零售市场规模越来越大,国家也将进一步明确相关的管理义务。如此次新增的第八十三条中明确规定:第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动。据参加过上述国家药监局座谈会的行业人士向记者透露,国家药监局对于医药电商平台在自营和第三方业务的界限将进一步予以明确。

利好线下药房,22日午后盘面已经有所反应。

隔夜外盘:美股三大指数小幅收跌,抗疫概念股走强

美股收盘,三大指数小幅收跌,道指跌0.15%,纳指跌0.15%,标普500指数跌0.13%。抗疫概念股普遍走高,诺瓦瓦克斯医药涨9.93%,礼来涨3.14%,辉瑞涨2.00%,强生涨1.58%。石油、消费和互联网科技股走低,康菲石油跌6.27%,雪佛龙跌4.35%,埃克森美孚跌3.96%;耐克跌3.46%,台积电跌2.35%,高通跌1.79%,甲骨文跌1.70%

周二美股出现强反弹,我们提示要注意美元回流可能加剧A股短线调整的预期,5月末那一周,就发生过类似的事情。美股小幅回调,A股有望低开高走,完成上升途中的快速调整。

策略观点:巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素主要是经济下行、地缘政治、美元收缩等因素。429日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,激活市场做多信心;并带领大盘展开一波中级行情。目前大盘已经全面转强,沪指围绕3300点构筑震荡箱体,预计夯实3300点后将继续上行。隔夜欧美市场普跌,但幅度均低于A股调整幅度,预计周四A股将重拾升势,新冠药物和生物疫苗板块有望走强。建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司,尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头,此前市场大幅上涨的资源、金融、国资改革题材、房地产等板块,注意逢高减仓。

巨丰晨会6月23日2467.png

技术分析|大涨小回不会逆转上升趋势结构

沪指看,周三高开低走调整阴线,消化3358点区域颈线和均线共振点压力诉求,也是下降趋势线突破回踩诉求,有望在成交量萎缩、MACD指标高位酝酿死叉刺激下,向下试探并考验3214点区域强支撑;创业板指数冲高回落调整阴线,成交量萎缩且并未击穿缺口和5日线强支撑,伴随均线多头排列,以及MACD指标运行在零轴上方的强势区域情况,预期大涨小回的区间震荡走势,只要不构成2580点一线强支撑破位,就意味着大涨小回不会逆转上升趋势结构和方向;结合深成指突破回踩试图完成缺口回补、科创50指数缩量二次探底未破颈线的运行情况,预期并未失控的“普跌+急跌”有望迎来分化和折返跑,建议投资者勿过度恐慌和悲观的杀跌割肉操作。

001.png

002.png

本内容为付费客户专享,想获取全部内容和会议现场版音视频,可联系在线客服。

责任编辑:bail

免责声明:陕西巨丰投资资讯有限责任公司(以下简称"巨丰投顾")出品的所有内容、观点取决于市场上相关研究报告作者所知悉的各种市场环境因素及公司内在因素。盈利预测和目标价格的给予是基于一系列的假设和前提条件,因此,投资者只有在了解相关标的在研究报告中的全部信息基础上,才可能对我们所表达的观点形成比较全面的认识。
巨丰投顾出品内容仅为对相关标的研究报告部分内容之引用或者复述,因受技术或其它客观条件所限无法同时完整提供各种观点形成所基于的假设及前提等相关信息,相关内容可能无法完整或准确表达相关研究报告的观点或意见,因而仅供投资者参考之用,投资者切勿依赖。任何人不应将巨丰投顾出品内容包含的信息、观点以及数据作为其投资决策的依据,巨丰投顾发布的信息、观点以及数据有可能因所基于的研究报告发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,巨丰投顾不承诺更新不准确或过时的信息、观点以及数据,所有巨丰投顾出品内容或发表观点中的信息均来源于已公开的资料,我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。巨丰投顾出品内容信息或所表达的观点并不构成所述证券买卖的操作建议。
相关内容版权仅为我公司所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

建议意见反馈 jiangy@jfinfo.com
分享
相关文章
更多>>
V340x406 42bd068d 5106 41c6 8766 2bbadbd54bfc

金股预测

战绩回顾

股票名称:皇庭国际
最高涨幅:+91.75%入选日期:2021-12-30

【上榜理由】股价近两年一直在5元以下震荡,一旦带量突破,有望创下近两年新高。

股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002207 准油股份 2022-02-25 +91.59%
300249 依米康 2022-02-21 +84.41%
300636 立昂技术 2022-03-09 +39.29%
002620 瑞和股份 2022-02-28 +26.23%
002331 皖通科技 2022-02-25 +23.21%