巨丰晨会｜适当关注低位且低估的消费和医药板块

市场观点｜适当关注低位且低估的消费和医药板块

巨丰观点

中期看，流动性相对宽裕以及经济预期边际改善之下，市场修复性行情仍有向上拓展的空间。如果后期经济提振效果明显或超预期，指数整体或延长上行周期至三季度；而短期，6月底到7月中旬，中报业绩掣肘以及估值整体回升后，市场面临阶段性的抛压可能，整体或有大幅震荡或阶段性的调整。

市场回顾

汽车以及证券板块大涨带领下，昨日三大指数悉数上行，沪指重新收复3300点。两市成交重返万亿水平，外资也净流入超百亿，板块纷纷纷走强，3891只个股上涨下基本实现普涨。我们前一日说过，如果指数快速收复3300点失地就仍有继续向上拓展修复空间的可能，所以我们继续看好指数上行的空间。但新的驱动力不确定以及成交量未能再次释放下，这里上行的空间或相对有限；6月底到7月初，随着企业盈利下修的抑制，指数阶段性还有回撤的可能，强支撑在3100点，但如果欧美股市持续走低，沪指还有回探3000点的可能。

操作建议

中期继续建议战略配置，围绕新基建以及消费提振做配置。短期，整体不追高下总体保持5成仓位，耐心等待市场可能的波动。此外，对于连续上涨后的成长类板块，尤其是业绩不及预期的，建议坚决减持。而高景气的新半军板块，回落中还可反复博弈。而对于金融，消费以及医药等相对低位和部分低估板块，还可适当持有和关注。

宏观政策｜国务院发文：以数字政府建设全面引领驱动数字化发展

《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》发布。其中提到，围绕加快数字化发展、建设数字中国重大战略部署，持续增强数字政府效能，更好激发数字经济活力，优化数字社会环境，营造良好数字生态。推动数字技术和传统公共服务融合，着力普及数字设施、优化数字资源供给，推动数字化服务普惠应用。推进智慧城市建设，推动城市公共基础设施数字转型、智能升级、融合创新，构建城市数据资源体系，加快推进城市运行“一网统管”，探索城市信息模型、数字孪生等新技术运用，提升城市治理科学化、精细化、智能化水平。推进数字乡村建设，以数字化支撑现代乡村治理体系，加快补齐乡村信息基础设施短板，构建农业农村大数据体系，不断提高面向农业农村的综合信息服务水平。点评：全面贯彻网络强国战略，把数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府数字化、智能化运行，将为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。加强数字政府建设是创新政府治理理念和方式的重要举措，对加快转变政府职能，建设法治政府、廉洁政府、服务型政府意义重大。要把满足人民对美好生活的向往作为数字政府建设的出发点和落脚点，打造泛在可及、智慧便捷、公平普惠的数字化服务体系。关注公司：数字政通：以具有其特色的网格化+智慧城市建设模式为核心，业务涉及智慧城市管理、智慧综合行政执法管理、智慧社会综合治理以及新一代多网融合电子政务系统等智慧城市建设领域。南威软件：在政府“放管服”改革、城市公共安全、基层社会治理和运营服务领域深耕多年年，在各领域业务场景形成深厚业务沉淀和技术积累。浪潮软件：市场份额稳居中国一体化政务服务平台解决方案市场前列。

行业机会｜理想发布新车型L9产业链可重点跟踪

理想L9的竞争力，从市场空间看，新能源豪华SUV市场渗透率较低，市场空间大。随着消费升级，消费者购车需求向增换购方向流动，一方面豪华车需求增加，另一方面消费者对智能化配置需求提升，两力共同驱动豪华新能源车市场扩容。

从市场定位看，理想L9对标车型能向上兼容，向下吸引。理想L9既能对标40万以上超豪华燃油SUV以及MPV，向上覆盖百万级别豪车，也有望凭借产品力，吸引40万预算的SUV消费者。

理想L9亮点突出，有望凭借其“产品力+性价比+稀缺性”成为爆款车型，可重点关注理想产业链中各细分赛道龙头公司：德赛西威、银轮股份、保隆科技、福耀玻璃、常熟汽饰、富临精工、三花智控、爱柯迪等。

热点新闻｜上交所半年报预约披露时间出炉梅花生物拔得头筹

上交所上市公司半年报预约披露时间出炉，梅花生物拔得头筹，将于7月15日率先披露，健民集团7月20日披露，农发种业7月21号披露。

A股历来对率先披露业绩、披露送转方案的公司会比较追捧，这次会不会不一样？不仅是这些个股有望获得资金关注，他们所处的行业也值得关注。

广州印发稳经济一揽子政策：鼓励购置新能源汽车

广州市人民政府印发广州市贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知。通知提出，宣传落实好省汽车以旧换新专项行动政策，对报废或转出个人名下广东号牌旧车，同时在市内购买以旧换新推广车型新车并在市内上牌的给予3000—10000元补贴；鼓励购置新能源汽车，对个人消费者2022年6月30日前在省内购买以旧换新推广车型范围内的新能源汽车新车，给予8000元/辆补贴。

新能源汽车还能再火一把。

隔夜外盘：美股三大指数集体收高新能源汽车领涨

美股收盘，三大指数集体收涨，道指涨0.64%，纳指涨1.62%，标普500指数涨0.95%。互联网科技股、新能源汽车、消费和医药板块全数大涨，小鹏汽车涨7.82%，理想汽车涨6.63%，比亚迪ADR涨3.72%；亚马逊涨3.20%，微软、苹果、耐克、宝洁、强生、辉瑞涨超2%。

近期A股走势独立，美股反弹，利于A股突破盘整平台，完成上升途中的快速调整。

策略观点：巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素主要是经济下行、地缘政治、美元收缩等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并带领大盘展开一波中级行情。目前所有指数都已超越60日均线这一牛熊分界线，上证指数与创业板指数甚至站上了120日均线。市场逐步演绎从反弹变反转的行情，但A股构性行情的特征并未发生改变。建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司，尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头，此前市场大幅上涨的资源、金融、国资改革题材、房地产等板块，注意逢高减仓。

技术分析｜创业板指放量上攻！后市有望冲击2800点

指数运行：沪指看，略有放量的探底回升攻击阳线，反包昨日调整阴线，并重回3320点强势区域，明确小周期的震荡整固只要不破趋势线和中期均线3234共振点强支撑，即可趋势持股待涨策略。

创业板指数略有放量高开高走攻击阳线，突破2730点区域颈线压力，配合短中期均线多头排列，MACD指标运行于零轴上方属强势，明确后市试探并突破2800~2900点区域技术阻力不过是时间问题；结合深成指突破回踩未破上升趋势线和缺口支撑，科创50指数1050点区域构造技术双底的运行情况，预期周线做盘或有小区间震荡整固诉求，但趋势逻辑看未来，核心赛道中符合“龙头地位+三低属性+业绩增长”的好股票，将继续震荡攀升，不断演绎有利多头的趋势结构。

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