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巨丰微策略:跳空上行!A股大涨突破半年线 如何应对?

2022-06-24 15:11作者:郭一鸣
导读中报业绩窗口即将来临,对市场整体或有承压,谨防指数高位大波动以及回落的可能,整体保持仓位下适当进行结构性行情博弈。

观点:稳增长持续发力下,经济提振预期向好。宽松周期以及情绪回升下,随着国内外资金的流入,市场整体修复行情可期。不过,海外美元收缩影响依旧,国内经济复苏力度仍有待确认,市场多方预期改善下,阶段性还需留意一定的反复。短期,三大指数强势上行下顺利站上半年线,意味着市场整体向好的趋势再次夯实。如果经济提振见效或者超预期,指数仍有向上拓展空间的基础。不过短期看,海外通胀仍有掣肘,国内经济提振数据有待验证,而中报业绩窗口即将来临,对市场整体或有承压,谨防指数高位大波动以及回落的可能,整体保持仓位下适当进行结构性行情博弈。

当日,沪深两市双双高开,开盘后展开拉升。此后,指数高位震荡,午后多板块发力下,指数继续上行,全天高开高走,再显强势。盘面上,家用电器大涨领衔,电力设备、国防军工、社会服务以及食品饮料等走强,多板块上行下,房地产板块领跌,煤炭、建筑装饰以及银行等小幅回落。

全体市场强势上行,而且在昨日沪指以及创业板率先突破半年线的基础上,今日深成指也也于开盘后上冲突破,至此,几大指数至此全线站上半年线。一般我们把年线(一年交易日约250天,股市中250天视为年线)视为牛熊转换线,指数或者个股站上了年线,基本就进入了牛市。而在年线之前,季线(60日均线)以及半年线都是重要的技术位,一旦突破,都意味着市场进入到新的高度和向好的趋势中。回顾历史行情,指数半年线上方的运行中,多数为上行趋势,而跌破半年线,往往行情趋势性下跌。

因此,在成功突破半年线后,市场迎来重大的变化,就是整体向好趋势的再次确立。如果说4月底以来的反弹仅仅是技术性反弹,那么站上半年线之后,就意味着市场可能发生了本质的改变,已经不仅仅是技术面的走势,更多的基本面也迎来了较大的变化。当然,以上仅是理论参考,结合实际,我们还需要关注站上半年线的有效性和反复性,毕竟历史行情中,半年线没有形式趋势性拐头,行情还是有反复的。

因此,当市场这个重要的信号释放之后,其实从宏观角度,我们结合经济复苏的趋势以及当前流动性的宽裕,市场整体向好的趋势还是比较明显,所以即便是4月底以来的底线思维以及价值投资思路的基础上,当前仍可考虑进行战略性的配置。只不过,阶段性还需要留意的是,当前复苏初期市场仍会有反复,而且经济见效的验证还需时间,所以在指数连续上行后不宜盲目重仓追进,更多的等待市场一次阶段性的调整。

此外,从配置标的上也需要适当整理。比如此前更多的是从稳增长的角度,那么下半年可能更多的还是要考虑从消费提振的角度去配置。比如此前我们消费提振政策的出台、落地以及实施中,今日消费板块开始表现,这或许就是一个前奏。

总结一下:重要指数站上半年线的意义重大,经济预期改善以及流动性宽松下,市场中期战略配置价值依旧。但阶段上不盲目追高,耐心等待市场阶段回撤的低吸和配置机会。操作上,对于4月底以来有配置并浮盈的,整体还是以减持观望为主,保持仓位做好新的防守和进攻准备。同时,也可对持仓进行一定审视。如果是低位低估值的蓝筹股,阶段以及中期还可继续持有。而如果是此前连续走强的成长类品种,还是考虑进行减持或者有选择性地换股操作。

(作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002)

责任编辑:yuxm

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