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巨丰早参:央行行长发声!光伏、光电迎来利好政策 A股中长期走牛基础不变

2022-06-28 07:37
导读目前大盘已经全面转强,沪指突破3300点后,进行了近2周的箱体震荡,已经有向上突破3400点的态势。隔夜美股小幅回调,预计不会妨碍A股走强。

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巨丰今日策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,激活市场做多信心;并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。目前大盘已经全面转强,沪指突破3300点后,进行了近2周的箱体震荡,已经有向上突破3400点的态势。隔夜美股小幅回调,预计不会妨碍A股走强。建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司,尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头;短线可以聚焦旅游、消费电子、餐饮、酿酒等大消费板块。

美股

美国三大股指全线收跌,道指跌0.2%报31438.26点,标普500指数跌0.3%报3900.11点,纳指跌0.72%报11524.55点。赛富时跌2.45%,耐克跌2.13%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.14%。亚马逊跌2.78%,特斯拉跌0.32%。中概股涨跌不一,第九城市涨23.17%,播思科技跌24.38%。

A股

周一A股三大指数集体收涨,沪指涨0.88%,深证成指涨1.1%,创业板指涨0.22%。成交额超过1.2万亿,能源金属、煤炭、汽车板块领涨。北向资金净买入逾70亿元。

港股

周一恒指涨2.35%,恒生科技指数大涨4.71%,手机设备产业链、互联网医疗、消费板块涨幅居前,小米集团涨超12%,阿里健康涨超10%,舜宇光学科技、海底捞涨超9%,安踏体育涨超8%。

热点

1、财政部下达2022年地方电网光伏、风电等补贴

重要程度:★★★★

财政部日前下发了《财政部关于下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》,下达山西、内蒙古、吉林、浙江、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海和新疆11个省区可再生能源电价附加补助,共计资金27.54亿元。其中,风电补贴14.7亿元,光伏补贴12.5亿元。

点评:

机构认为,短期看来行业受制于低价单消化以及单位功率零部件需求下降,但是中长期看,在需求启动以及原材料价格回调预期下,风电产业链盈利能力有望迎来反转。建议关注以下主线:(1)对原材料价格敏感性高的零部件环节,如主轴金雷股份、铸件日月股份、轴承新强联,以及壁垒较高的叶片环节的中材科技;(2)大型化转型较快的主机厂,如明阳智能、运达股份。(3)海上风电产业链。如海缆东方电缆、中天科技,塔筒大金重工。

2、易纲:货币政策将继续从总量上发力支持经济复苏

重要程度:★★★★

央行行长易纲接受中国国际电视台(CGTN)记者专访时表示,中国的货币政策一直是与支持实体经济发展相适应的。广义货币M2和社会融资增速与名义GDP增速基本匹配,保持流动性合理充裕,支持中小企业发展以实现就业最大化目标。

点评:

央行行长的表述将给市场吃下一颗定心丸,政策不会轻易转向。宏观经济将逐步复苏,A股中长期走牛的基础不变。

3、工信部副司长郭守刚:将持续关注汽车芯片供需情况 支持芯片企业加快扩充产能

工信部装备工业一司副司长郭守刚27日在2022中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会上表示,工信部将坚持“供需两侧发力”思路,锚定电动化、智能化、网联化发展大势,兼顾效率与安全,不断增强供应链产业链韧性,推动新型产业生态构建,努力推动汽车产业高质量发展。下一步,工信部将持续关注汽车芯片供需情况,进一步畅通芯片产供信息渠道,完善上下游合作机制,支持行业企业自愿进行库存调配、产品拆借等。

疫情跟踪

1、北京:将坚持不懈抓好常态化疫情防控

2、上海:自6月29日起,辖区内无中风险地区且近一周内无社会面疫情的街镇,有序放开餐饮堂食

3、辽宁丹东:“0524”疫情累计报告新冠肺炎感染者270例。

宏观

1、农业农村部:全国农产品批发市场猪肉平均价格比上周五上升3.0%

重要程度:★★★

据农业农村部监测,6月27日"农产品批发价格200指数"为114.65,比上周五上升0.36个点,“菜篮子”产品批发价格指数为114.27,比上周五上升0.40个点。截至27日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.40元/公斤,比上周五上升3.0%。

点评:

中国银河证券认为,6月猪价持续上涨,猪周期依旧为当下关注重点,建议关注牧原股份、温氏股份、唐人神、天康生物、西南龙头猪企等。关注黄鸡价格以及产能变化,建议关注立华股份。饲料行业集中度提升,龙头企业具备供应链优势,关注海大集团。后周期疫苗行业酝酿中,关注普莱柯、中牧股份等。

2、13城实行“一人购房全家帮”:子女购房可提取父母公积金

今年以来,包括天津、江西赣州、河北沧州、河北秦皇岛、广东潮州、广东珠海、湖南邵阳、四川资阳、云南楚雄、安徽池州、福建泉州、湖北咸宁、甘肃定西13城发布了职工可以提取公积金帮助子女或直系亲属购房的政策,可简称为“一人购房全家帮”政策。

3、五部门联手规范剧本杀!百亿级市场迎强监管

6月27日,文化和旅游部等五部门发布关于加强剧本娱乐经营场所管理的通知,将线下剧本杀和密室逃脱作为剧本娱乐经营场所新业态统一纳入监管。业内人士表示,此次五部门通知的发布,有助于为企业扩大投资增强政策预期,将剧本杀等产业纳入监管,可以更好地规范行业发展乱象,实现健康有序发展。

4、71日起安徽部分口腔类医疗服务可医保报销

安徽省医疗保障局,安徽省人力资源和社会保障厅发布通知,决定将部分口腔类医疗服务项目纳入安徽省基本医疗保险、工伤保险基金支付范围。各统筹地区要统一执行“牙脱敏治疗”等15个口腔类医疗服务项目医疗保险、工伤保险支付类型,不得以任何名义进行调整。本文项目价格为省属三级公立医院最高收费标准,同时作为我省医疗保险、工伤保险基金最高支付标准。

5、今年前5月上海非银机构累计为小微企业提供信贷支持923.94亿元

上海银保监局表示,上海本轮疫情以来,辖内非银机构逐渐加大对小微企业的信贷支持力度。2022年1-5月,辖内非银机构累计为小微企业提供信贷支持923.94亿元,服务小微企业17291户。

6、6月地方债发行1.9万亿创新高 新增专项债发行进度达99%

记者根据上周披露的发行材料梳理,本周627-630日地方债预计发行5210亿,其中新增专项债发行4095亿。这将是地方债连续三周发行规模超过5000亿,在地方债发行历史上绝无仅有。虑到风险低、市场认购高等因素,地方债都能成功发行。如将本周发行规模考虑上,6月地方债发行规模将达到1.93万亿,创出历史新高。在本周发行结束后,6月末新增专项债发行将达到3.4万亿,基本完成目标任务。

产业

1、全球首款冻干型新冠奥密克戎株mRNA疫苗进入临床阶段

重要程度:★★★

深圳瑞吉生物科技有限公司宣布,其研发的冻干新型冠状病毒奥密克戎株mRNA疫苗RH109,由下设合资公司——武汉瑞科吉生物科技有限公司,分别在新西兰和菲律宾获得临床批件。本次获批,标志着全球首款冻干型新冠奥密克戎株mRNA疫苗进入临床阶段,具有里程碑意义。

点评:

浙商证券认为,疫苗行业投资兼具消费品和科技品属性,建议短中期关注消费升级下的结构改善(多联高价+副作用更低疫苗)+供给释放(集中上市),大单品放量带来的投资窗口,重视在研管线升级,和Me-better甚至Firstinclass品种弯道超车的机会,推荐智飞生物、万泰生物、康希诺、康泰生物等公司,建议关注康华生物、百克生物等。

2、第四大运营商中国广电5G放号:套餐38元起

627日,拿到5G牌照三年后,中国第四大通信运营商中国广电5G试商用正式启动。中国广电官方网站当日正式上线,用户可在官网办理5G套餐等业务,中国广电192号段面向公众放号。套餐价格最低38元,最高为588元。

3、IDC2026年中国AI数字人市场规模将达102.4亿元

IDC最新发布的行业报告显示,2022年开年以来,数字人几乎成为AI第一热门赛道,在诸多应用场景大放光彩。IDC预计,到2026年中国AI数字人市场规模将达到102.4亿元。

4、甘肃省正式启用首条自动驾驶测试路

甘肃省召开首条自动驾驶测试道路暨首批自动驾驶路测牌照发布会,蘑菇车联获得首批路测牌照。在兰州新区,蘑菇车联自动驾驶出租车已在城市开放道路测试区进行测试。

A股交易提示

利空提示

神马电力(603530):公司研发的丁腈橡胶目前尚未用于锂电池领域

浙江永强(002489):决定在美国、加拿大召回一款太阳能灯光伞

个股关注

江苏华辰(603097)

公司产品主要运用于电力电网、新能源(风、光、储)、轨道交通、电动汽车充电桩、房产建筑等领域。一季度,公司实现营业收入1.81亿元,同比增长7.41%,净利润2865.88万元,同比增长173.63%,基本每股收益为0.24元。

昊华能源(601101)

开元证券认为,公司具备三方面亮点,一是公司煤炭业务为市场化定价,同时拥有一定比例的化工煤,业绩弹性大;二是公司煤炭-化工-运输产业链一体化降低成本;三是红墩子煤矿一期和二期将在2022年下半年和2023年陆续投产,两年产能总计增加480万吨,煤矿产能增量可观。

知识分享

什么是获利回吐?

获利回吐也称技术性调整,是指股票的持有者在市场价值发生变动、出现对自己有利的价位后,主动改变持仓而使账面利润转化为实际利润的一种交易行为。

获利回吐往往发生在市场行情出现反转的时期。一般来说,当市场从牛市转为熊市时,往往是多方获利回吐;而当市场从熊市转为牛市时,常常是空方获利回吐。比如,一个看空者在市场出现下跌时,为了保障已经获取的账面利润,就会采取尽快卖出策略,把账面利润转为实际利润。反之,对于看多者即多方来说,则行为方向正好相反。

重要声明:上述信息仅供参考,不作为具体操作建议。市场有风险,投资需谨慎。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

责任编辑:bail

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金股预测

战绩回顾

股票名称:皇庭国际
最高涨幅:+91.75%入选日期:2021-12-30

【上榜理由】股价近两年一直在5元以下震荡,一旦带量突破,有望创下近两年新高。

股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002207 准油股份 2022-02-25 +91.59%
300249 依米康 2022-02-21 +84.41%
300636 立昂技术 2022-03-09 +39.29%
002620 瑞和股份 2022-02-28 +26.23%
002331 皖通科技 2022-02-25 +23.21%