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巨丰收评:北向资金尾盘大幅流入

2022-08-05 14:56
导读短线要注意和业绩增速是否匹配,一旦业绩增速低于预期,极有可能短线大幅回调;而如果业绩增速超预期,股价也有可能短线大幅上攻。年内表现低迷的医药、猪肉等板块则有望借助于中报展开补涨行情。

盘面简述

周五,A股放量上涨,沪指站上3200点,科创板创反弹新高。盘面上,半导体领涨,电子化学品、软件开发、贵金属、互联网服务、生物制品、证券、游戏、医疗器械、光学光电子、房地产、计算机设备、通信服务、化学制药等行业涨幅居前;电网设备、船舶制造、电源设备、汽车零部件等行业小幅回调;题材股方面,EDA概念、汽车芯片、华为欧拉、第三代半导体、碳化硅、数字货币、数据安全、IGBT概念、中芯概念、光刻胶概念等领涨,减速器、特高压、汽车一体化压铸、机器人概念、轮毂电机、工业母机、汽车热管理等概念跌幅居前。

热点板块

半导体板块涨超7%:N广立微涨逾150%、N中微、N江波龙涨逾70%,国芯科技、芯原股份、睿创微纳、时代电气等20%涨停,晶方科技、新洁能、大港股份、斯达半导、通富微电、铖昌科技、北方华创等10%涨停,华峰测控、概伦电子、芯朋微、明微电子、希荻微等涨逾10%。

软件开发走强:华大九天20%涨停,长亮科技、中望软件涨逾14%,京北方、多伦科涨停,新致软件、福昕软件、东方通、深信服、启明星辰等涨逾7%。

证券午后拉升:南京证券冲板,山西证券、哈投证券、东方证券、招商证券、国联证券、广发证券、中信建投等涨幅居前。

消息面

农业农村部公布国家种业阵型企业名单 加快打造种业振兴骨干力量

近日农业农村部办公厅印发《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》,根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标,从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构,集中力量构建“破难题、补短板、强优势”国家种业企业阵型,加快打造种业振兴骨干力量。

工信部:进一步加快虚拟现实等技术在各行各业应用

瞄准行业痛点、难点,不断提高应用的深度和广度。要加强政策宣贯和供需对接,加快推动新模式、新场景、新业态落地推广,努力实现虚拟现实产业和工业制造领域的双向赋能。

地方氢能产业政策密集出台 多地明确产业规模和政策补贴

近段时间以来,山东、北京、广东等地相继发布氢能产业支持政策,涉及燃料电池汽车推广、加氢站建设、产业链打造等多个领域。此外,多地都明确拿出“真金白银”促进氢能产业发展。

巨丰观点

盘前判断:隔夜欧美股市涨跌不一,美元指数回调,国际原油价格大幅回调,黄金价格展开反弹,预计A股周五将继续盘整,煤炭、石油等资源股将承压。

A股三大指数集体高开,沪指开涨0.19%,深成指开涨0.19%,创业板指开涨0.28%,特高压板块开盘活跃。

开盘后,特高压板块快速分化并走低,数字货币、元宇宙概念走强,而半导体板块(覆盖汽车芯片、国家大基金持股、第三代半导体、MCU概念、集成电路概念等)则延续近期强势,继续上攻,并带动科创板指数创出本轮反弹新高。此外,昨日大涨的有机硅概念、机器人概念处于跌幅榜前列,军工股延续调整态势。北向资金早盘流出超10亿元。

午后,芯片板块继续上攻,机器人、汽车零部件、锂电池、光伏、储能、煤炭等板块回落,上证指数围绕3200点波动。尾盘证券、稀土永磁、证券、国产软件等板块大幅拉升,股指涨幅扩大,科创50指数最大涨幅接近4%。北向资金午后转向,从13:30的净流出20多亿转为净流入30亿。

总体看,目前市场经历一波单边上涨之后,光伏、风电、半导体等板块已经不再低估,出现分歧是正常现象。进入中报季,市场的驱动因素将从流动性驱动转向业绩驱动,因此我们看到业绩超预期的公司依旧对市场有很强的吸引力,而纯题材概念类个股则容易快速退潮。综上,我们以技术性调整来看待当下的A股市场,短期调整,也是调仓换股的机会,后市建议关注业绩成长明显的公司。

投资建议:

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口,短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期来临,要注意股价和业绩增速是否匹配,市场的效率越来越高,即便业绩超预期,也不可轻易追高。大盘调整期间,短线可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股,尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业,中线则继续逢低关注光伏、半导体、风电、新能源汽车等高景气赛道股。

【策略回顾:

1、清明节之后,我们建议关注赛道股,逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹,才能激活市场做多信心!

2、4月21日,我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题,5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。

3、5月,我们旗帜鲜明的指出:赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情,目前A股正在犹豫中前行!

4、6月6日投资主线修正为:高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块。

5、6月30日提示高景气赛道股经过两个月30%以上反弹后,存在阶段性调整风险。

6、7月13日提示注意北向资金出逃可能产生的调整。】

【短线关注】

自4月末反弹以来,风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高,短线要注意和业绩增速是否匹配,一旦业绩增速低于预期,极有可能短线大幅回调;而如果业绩增速超预期,股价也有可能短线大幅上攻。年内表现低迷的医药、猪肉等板块则有望借助于中报展开补涨行情。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

责任编辑:linpy

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金股预测

战绩回顾

股票名称:皇庭国际
最高涨幅:+91.75%入选日期:2021-12-30

【上榜理由】股价近两年一直在5元以下震荡,一旦带量突破,有望创下近两年新高。

股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002207 准油股份 2022-02-25 +91.59%
300249 依米康 2022-02-21 +84.41%
300636 立昂技术 2022-03-09 +39.29%
002620 瑞和股份 2022-02-28 +26.23%
002331 皖通科技 2022-02-25 +23.21%