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巨丰收评:大盘围绕3100点拉锯 外围扰动影响减弱

2022-09-22 15:00
导读美元加息导致全球市场开启避险模式。考虑到国内政策依旧宽松,经过为期两个月调整后,继续大跌可能性较低,仓位较轻的投资者可以借助于沪指回踩3100点之际回补仓位。

盘面简述

周四,A股窄幅震荡,延续调整走势,沪指围绕3100点拉锯。盘面上,船舶制造、航天航空、煤炭、电源设备、贵金属、光伏概念、有色金属、非金属材料、石油行业、半导体、采掘等行业涨幅居前;汽车整车、商业百货、房地产、旅游酒店、中药、文化传媒、教育、航空机场、医药商业等行业跌幅居前。题材股方面民爆概念、钛白粉、华为欧拉、钒电池、航母概念、TOPCon电池、大飞机、钙钛矿电池、大飞机、军民融合、稀缺资源等概念涨幅居前,退税商店、在线旅游、REITs概念、租售同权、超级品牌、医美概念、净水概念、新零售等跌幅居前。

热点板块

国防军工走强:立航科技、迈信林、江航装备、航宇科技、中船防务、中航重机、超卓航科、中无人机、观典防务、三角防务、航发动力等涨逾4%。

转基因概念午后拉升:嘉华股份涨停,农发种业涨超7%,荃银高科、众兴菌业、丰乐种业、大北农、路斯股份、佩蒂股份、中宠股份、京粮控股等跟涨。

煤炭午后拉升:山煤国际、华阳股份涨逾8%,昊华能源、兰花科创、盘江股份、山西焦煤、中煤能源、陕西煤业、宝泰隆等涨幅居前。

证券午后反弹:东兴证券涨超6%,南京证券、华西证券、光大证券、中信建投、哈投股份、华鑫股份等跟涨。

消息面

330亿资金借道ETF抄底 多位明星经理获“新弹药”

近一个月来,A股主流宽基指数悉数下跌,9月21日,上证指数盘中一度跌破3100点,上证50指数更是创下年内新低。与此同时,抄底资金却逆市进场。据数据估算,股票型ETF近一个月来获得了约330亿元的净申购,其中上证50ETF、沪深300ETF等宽基ETF最为吸金,成为“抄底利器”。

牛散、机构领衔出手 A股举牌潮再起

据不完全统计,年初至今,已有12家A股公司获得举牌,9月尤为密集,共有4家公司获得举牌。浪潮涌动,意在狩猎“黑马”者有之,博取反转机会者有之,剑指控制权者亦有之。在投行人士看来,窄幅震荡的市场中,“举牌潮涌”并非只有表面热闹,操盘方式多样也非花式“炫技”。这背后,不仅暗藏着资金寻找新投资机会的深层逻辑,更反映了各路资本立足当下市场的心境和态度。

美联储连续第三次加息75个基点 今年以来第五次加息

美国联邦储备委员会21日结束为期两天的货币政策会议,宣布将联邦基金利率目标区间上调75个基点到3%至3.25%之间。这是美联储今年连续第三次加息75个基点。

巨丰观点

受外盘影响,A股三大指数集体低开,沪指开跌0.59%,深成指开跌0.77%,创业板指开跌0.95%,油气、贵金属、汽车整车等板块指数跌幅居前。

开盘后,A股震荡回升,盘中三大指数一度集体翻红。但是“白马杀”的戏剧仍在A股上演,今日轮到了格力电器、片仔癀等价值股,尤其是片仔癀的下跌,带动医药股下行,并导致股指反弹遇阻,震荡回落。

午后,沪指再次回踩3100点。近期强势的港口航运、商业百货、汽车整车、房地产开发等板块退潮;券商、煤炭、军工板块则拉升护盘。

总体看,A股近期仍是结构性行情,外围对A股的扰动逐步减弱。建议稳健型投资者轻仓观望,仓位不重且技术水平较高的投资者则把握左侧交易的机会。

投资建议:

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口,此后市场迎来中报季并展开持续调整。美元加息导致全球市场开启避险模式。考虑到国内政策依旧宽松,经过为期两个月调整后,继续大跌可能性较低,仓位较轻的投资者可以借助于沪指回踩3100点之际回补仓位。操作上,中线继续逢低关注业绩高增长公司,对于新能源、半导体、军工等赛道股要注意分化的风险。短线可以关注商业百货、煤炭、钠离子电池、国资改革、油气储运、猪肉概念等板块。

【策略回顾:

1、清明节之后,我们建议关注赛道股,逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹,才能激活市场做多信心!

2、4月21日,我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题,5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。

3、5月,我们旗帜鲜明的指出:赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情,目前A股正在犹豫中前行!

4、6月6日投资主线修正为:高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块。

5、6月30日提示高景气赛道股经过两个月30%以上反弹后,存在阶段性调整风险。

6、7月13日提示注意北向资金出逃可能产生的调整。

7、8月15日提示注意新能源、半导体、军工等赛道股分化,

8、8月29日建议跟踪氢能源、国资改革、油气储运等板块。】

【短线关注】

自4月末反弹以来,风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高,短线要注意和业绩增速是否匹配,一旦业绩增速低于预期,极有可能短线大幅回调;而如果业绩增速超预期,股价也有可能短线大幅上攻。年内表现低迷的医药、猪肉、家电等板块则有望借助于中报展开补涨行情。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

责任编辑:linpy

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