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巨丰晨会|国庆节前小仓低吸国庆节后逐渐加大仓位

2022-09-23 08:57
导读A股连续调整后成交量持续萎缩,技术面有底部背离信号,基本面和政策面稳定下,此轮调整基本接近尾声,可考虑逢低进行分批配置。考虑到国庆长假前市场交投或有低迷,所以小仓低吸为主。而国庆之后,随着三季报的提振,可逐步加大仓位的配置。

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市场观点|国庆节前小仓低吸国庆节后逐渐加大仓位

市场回顾

9月22日,三大股指早盘冲高回落,午后弱势震荡下探,沪指一度失守3100点;上证50指数跌近1%,科创50指数逆势走强,盘中一度涨近2%;两市合计成交6385亿元,北向资金净卖出36.49亿元。盘面上看,旅游、地产、传媒、零售、酿酒、医药、物流、汽车、金融等板块均走弱;军工、煤炭、半导体、软件等板块走强,信创、TOPCon概念、钒电池、HJT电池概念等表现活跃。

巨丰观点

美联储加息靴子落地,虽然加息周期有望延续,但短期加息力度符合市场预期,市场担忧和烦扰因素阶段减缓。而A股连续调整后成交量持续萎缩,技术面有底部背离信号,基本面和政策面稳定下,此轮调整基本接近尾声,可考虑逢低进行分批配置。考虑到国庆长假前市场交投或有低迷,所以小仓低吸为主。而国庆之后,随着三季报的提振,可逐步加大仓位的配置。

操作建议

稳增长下,价值类品种的估值提升行情有望阶段展开,而三季报即将披露下,对于阶段调整相对充分的高景气类成长板块,可逐步开始关注。

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宏观政策|国常会:强化交通物流保通保畅

国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,确定强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策,支撑经济平稳运行。会议指出,交通物流是市场经济命脉,要保通保畅并强化支持。一是保障港口、货站等正常运转和主干道、微循环畅通,防止“层层加码”“一刀切”。二是在第四季度,将收费公路货车通行费减免10%,对收费公路经营主体给予定向金融政策支持,适当降低融资成本。三是第四季度政府定价货物港务费降低20%。

物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。近些年以来,国家不断推动我国物流产业的发展,提出发展智能物流建设,国家对物流行业的高质量发展高度重视,国家发改委牵头发布的《关于促进物流工业高质量发展的指导意见》中明确提出:“力争到2025年,物流工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局”。物流行业是组成我国国民经济体系的重要基础,也是实现现代化强国之路的重要支撑,是绿色低碳发展的重要领域。

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行业机会|纳电池未来有望成为锂电池的一个有效补充锂电池性能优异一直是主导的电池体系,但21年中以来碳酸锂价格飙升,锂电池成本大幅提升,给产业链带来压力,从而企业寻求新材料体系进行突破,钠电池因为天然的成本优势而成为首选,大规模量产后成本有望降低至0.5元/wh(pack),相较于10万/吨碳酸锂下的磷酸铁锂电池仍具成本优势;同时碳酸钠对应的国内供给充足,供应链更为安全;随着各方在纳电上的研发投入纳电研发进展快速,钠电池技术及材料逐步具备产业化的可能,同时钠离子行业标准制定在即,预计年底钠电池技术和材料体系有望基本定型,23年为钠电产业化元年,实现小批量出货,24年实现大批量量产,规模有望达到30GWh,预计未来首先取代铅酸电池,并逐渐切入A00级电动车和储能领域,预计25年钠电池全球需求超100GWh,未来有望成为锂电池的一个有效补充。

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热点新闻|再提经济大省挑大梁!国常会明确:降低制度性交易成本消息面

再提经济大省挑大梁!国常会明确:降低制度性交易成本

9月22日,据央视网消息,高层21日主持召开国务院常务会议,听取国务院第九次大督查情况汇报,要求狠抓政策落实,推动经济回稳向上;确定深入推进“一件事一次办”改革,为企业和群众增便利;确定强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策,支撑经济平稳运行。

商务部:将进一步提高货物贸易零关税比例放宽服务贸易和投资市场准入

商务部新闻发言人束珏婷表示,下一步,我们将从“扩围、提质、增效”三方面发力,推进实施自贸区提升战略,有效联通国内国际两个市场两种资源,为更高水平对外开放提供机制性保障,服务构建新发展格局。

美股三大指数集体收跌旅游酒店航空领跌

美东时间周四,美股三大指数集体下跌,截止收盘,道指跌0.35%,纳指跌1.37%,标普500指数跌0.84%。油气、医药制造板块涨幅居前,礼来涨近5%,默沙东涨超3%。旅行服务、锂电池板块跌幅居前,Sonder Holdiing跌超13%,爱彼迎跌超9%,万豪酒店跌超5%,联合航空跌超4%,美国航空、达美航空跌超3%。科技股多数下跌,英伟达跌超5%,特斯拉跌超4%。

策略观点

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口,此后市场迎来中报季并展开持续调整。美联储连续加息对全球市场形成负面影响,隔夜美股继续下跌,消化利空消息,新能源汽车、科技股、旅游酒店、航空股领跌,预计会波及A股相关板块。考虑到国内政策依旧宽松,经过为期两个月调整后,继续大跌可能性较低,仓位较轻的投资者可以借助于沪指回踩3100点之际回补仓位。操作上,中线继续逢低关注业绩高增长公司,对于新能源、半导体、军工等赛道股要注意分化的风险。短线可以关注商业百货、煤炭、钠离子电池、国资改革、油气储运、猪肉概念等板块。

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技术分析|预期本周最后一个交易日继续维持区间震荡整固走势概率大指数运行:沪指看,技术二次探底的缩量冲高回落调整阴线,反复试探3100点,为释放美联储加息靴子落地的情绪释放,波动率低开高走未能突破5日线,明确小周期基于海外市场的扰动和地缘政治或将导致沪指继续试探3050点一线;创业板指数冲高回落调整阴线试探5日线未果,展开小分时的先扬后抑,明确C浪杀跌结构末端的多空博弈,有望在250周线位置出现空翻多资金回流;结合深成指收出冲高回落十字星线、科创50指数缩量反弹未能摆脱5日线压力的运行情况,预期本周最后一个交易日继续维持区间震荡整固走势概率大。

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责任编辑:bail

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短期观望,多看少动,不宜盲目博弈反弹,耐心等待企稳信号。价值板块抬头之下,后期配置上整体可逐步倾斜。而处于行业高景气度的部分成长板块,此前阶段调整之后,中期仍有一定的投资价值,可以逢低跟踪。

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金股预测

战绩回顾

股票名称:皇庭国际
最高涨幅:+91.75% 入选日期:2021-12-30

【上榜理由】股价近两年一直在5元以下震荡,一旦带量突破,有望创下近两年新高。...

股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002207 准油股份 2022-02-25 +91.59%
300249 依米康 2022-02-21 +84.41%
300636 立昂技术 2022-03-09 +39.29%
002620 瑞和股份 2022-02-28 +26.23%
002331 皖通科技 2022-02-25 +23.21%
客户服务热线:4006-335-058举报投诉电话:010-83890552编辑部电话:4006335058
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