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巨丰收评:大盘高开低走 板块轮动依旧

2022-09-29 14:57
导读自4月末反弹以来,风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高,短线要注意和业绩增速是否匹配,一旦业绩增速低于预期,极有可能短线大幅回调;而如果业绩增速超预期,股价也有可能短线大幅上攻。年内表现低迷的医药、猪肉、家电等板块则有望借助于中报展开补涨行情。

盘面简述

周四,A高开低走,创业板领涨。盘面上,贵金属、医疗器械、煤炭、能源金属、医疗服务、医药商业、化学制药、化肥、航天航空、农药兽药、生物制品行业等涨幅居前;房地产服务、旅游酒店、装修装饰、航空机场、航运港口、房地产开发、文化传媒、证券等行业跌幅居前。题材股方面,注射器概念、CRO、体外诊断、稀缺资源、精准医疗、新冠检测等领涨,在线旅游、啤酒概念、免税概念、影视概念等跌幅居前。

热点板块

医疗器械走强:理邦仪器、五洲医疗、澳华内镜、微电生理等涨逾10%,大博医疗涨停,楚天科技、正海医疗、南微医学、采纳股份、惠康医疗等涨逾8%。

煤炭行业走强:恒源煤电冲板,淮北矿业、昊华能源、潞安环能、山西焦煤、平煤股份、上海能源、冀中能源、开滦股份、兰花科创、华阳股份等涨逾3%。

消息面

央行等部门印发三地普惠金融改革试验区总体方案

为深入贯彻落实党中央、国务院关于大力发展普惠金融和实施乡村振兴战略的重大部署,探索普惠金融服务乡村振兴的有效路径,经国务院同意,近日,人民银行联合银保监会、发展改革委、工业和信息化部、财政部、农业农村部、证监会和乡村振兴局引发“陕西铜川方案”“浙江丽水方案”和“四川成都方案”。

五部门:积极稳妥发展液化天然气动力船舶 推动甲醇、氢等动力技术应用

工业和信息化部、发展改革委、财政部、生态环境部、交通运输部日前联合发布《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》。意见提到,积极稳妥发展液化天然气动力船舶。重点推动液化天然气动力技术在沿海、长江干线、西江干线、京杭运河等中长距离2000载重吨以上货船、工程船等应用。推动甲醇、氢等动力技术应用。加快船用甲醇发动机研发,降低甲醛等非常规污染物排放,提升船用甲醇燃料电池功率范围和燃料转化效率,推动甲醇动力技术在货船等应用。

央行设立设备更新改造专项再贷款支持制造业等领域设备更新改造

为贯彻落实国务院常务会议关于支持经济社会发展薄弱领域设备更新改造的决策部署,增加制造业和服务业现实需求、提振市场信心,人民银行设立设备更新改造专项再贷款,专项支持金融机构以不高于3.2%的利率向制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等设备更新改造提供贷款。设备更新改造专项再贷款额度为2000亿元以上,利率1.75%,期限1年,可展期2次,每次展期期限1年。

巨丰观点

美联储加息之后,外围市场持续低迷,道琼斯指数与标普500指数出现6连跌。28日,多国央行表示“救市”及干预外汇市场。美元冲高回落,全天振幅近2%,美股展开2%的反弹。受此影响,A股今日高开。

盘面上,医疗器械、煤炭、CRO概念大幅反弹,前几天逆市大涨的酒店餐饮、食品饮料、啤酒概念、机场航运等大消费板块纷纷补跌,板块轮动的格局没有打破。市场近期持续的“白马杀”行情延续,人民网、新华网、安琪酵母等成为杀跌标的。不仅如此,房地产板块成为港股市场做空的主要标的,进而影响到A股相关个股。此外,国联证券抛出70亿再融资方案,也让券商成为空头宣泄情绪的板块之一。

受强势股补跌及券商板块大跌影响,沪指与深成指午后一度翻绿,创出本轮调整新低。北向资金全天表现平稳,净流入约30亿元。

沪指在3100点下方震荡,市场的调整压力依然存在。今天是国庆节前倒数第二个交易日,是能在节前取现最后的卖出时机,市场波动难免。预计明日市场将窄幅震荡为主。

投资建议:

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口,此后市场迎来中报季并展开持续调整。美元加息导致全球市场开启避险模式。考虑到国内政策依旧宽松,经过为期两个月调整后,继续大跌可能性较低,仓位较轻的投资者可以在3100点下方逐步回补仓位。操作上,中线继续逢低关注业绩高增长公司,对于新能源、半导体、军工等赛道股要注意分化的风险。短线可以关注商业百货、煤炭、钠离子电池、国资改革、油气储运、猪肉概念等板块。

【策略回顾:

1、清明节之后,我们建议关注赛道股,逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹,才能激活市场做多信心!

2、4月21日,我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题,5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。

3、5月,我们旗帜鲜明的指出:赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情,目前A股正在犹豫中前行!

4、6月6日投资主线修正为:高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块。

5、6月30日提示高景气赛道股经过两个月30%以上反弹后,存在阶段性调整风险。

6、7月13日提示注意北向资金出逃可能产生的调整。

7、8月15日提示注意新能源、半导体、军工等赛道股分化,

8、8月29日建议跟踪氢能源、国资改革、油气储运等板块。】

【短线关注】

自4月末反弹以来,风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高,短线要注意和业绩增速是否匹配,一旦业绩增速低于预期,极有可能短线大幅回调;而如果业绩增速超预期,股价也有可能短线大幅上攻。年内表现低迷的医药、猪肉、家电等板块则有望借助于中报展开补涨行情。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

责任编辑:linpy

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