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巨丰收评:大盘震荡走低 金融地产逆袭

2022-09-30 15:02
导读操作上,中线继续逢低关注业绩高增长公司,对于新能源、半导体、军工等赛道股要注意分化的风险。短线可以关注商业百货、煤炭、钠离子电池、国资改革、油气储运、猪肉概念等板块。

盘面简述

周五,A震荡走低,创业板领跌。盘面上,中药、房地产开发、医药商业、煤炭、贵金属、化学制药、银行等行业涨幅居前;电池、光伏设备、风电设备、电机、非金属材料、航天航空、家用轻工、汽车零部件、半导体、电子化学品等行业跌幅居前。题材股方面,阿兹海默、肝素概念、地塞米松、新冠药物、流感、微生物、环氧丙烷等领涨,户外露营、汽车一体化压铸、TOPCon电池、麒麟电池、刀片电池、培育钻石、钠离子电池、华为汽车、中芯概念、减速器、碳基材料等跌幅居前。

热点板块

医药延续昨日强势:华森制药、龙津药业、力生制药、新华制药涨停,恩威医药、大理药业、精华制药等涨逾5%。

房地产板块午后走强:天房发展、天保基建、海泰发展涨停,中国武夷、栖霞建设、福星股份、华联控股、首开股份等涨逾6%。

油气开采午后拉升:海油发展涨超6%,中国海油、海油工程、中油工程、中海油服、中曼石油等跟涨。

消息面

人民银行、银保监会阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限

9月29日,人民银行、银保监会发布通知,决定阶段性调整差别化住房信贷政策。符合条件的城市政府,可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。这一政策措施的出台,有利于支持城市政府“因城施策”用足用好政策工具箱,促进房地产市场平稳健康发展。在当地政策范围内,银行和客户可协商确定具体的新发放首套住房贷款利率水平,有利于减少居民利息支出,更好地支持刚性住房需求。

商务部:三方面发力促进消费持续恢复

商务部29日举行例行新闻发布会,新闻发言人表示,近期,稳增长促消费政策持续发力,国内消费市场呈现向好发展态势。下一步,商务部将从三个方面发力,促进消费持续恢复。继续推动落实扩大汽车消费系列政策措施。落实好促进绿色智能家电消费政策措施,开展家电以旧换新,推进绿色智能家电下乡。促进餐饮、住宿等行业恢复发展。

9月份制造业PMI升至50.1%

国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会9月30日发布数据,9月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,比上月上升0.7个百分点,升至临界点以上。

巨丰观点

28日,多国央行表示“救市”及干预外汇市场。美元冲高回落,但美股继续大跌,早盘亚太股市表现低迷。但A股强势高开,随后则是冲高回落,沪指创出调整新低,跌破3月16日金融委发声时的低点。此后金融股护盘,沪指3000点暂时安全。

午后,房地产板块大幅拉升,沪指再度翻红。尾盘,半导体、汽车零部件、军工等跌幅加深,股指收跌。今天是国庆节前最后一个交易日,为规避不确定性,不少资金依旧选择减仓避险。

总体看,沪指退守3000点寻求支撑,市场没有摆脱弱势震荡的格局。国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会9月30日发布数据,9月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,比上月上升0.7个百分点,升至临界点以上。PMI指数回暖,意味着经济复苏,对于未来行情有支撑作用。建议稳健型投资者轻仓观望,仓位不重且技术水平较高的投资者则把握左侧交易的机会。

投资建议:

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口,此后市场迎来中报季并展开持续调整。美元加息导致全球市场开启避险模式。考虑到国内政策依旧宽松,经过为期两个月调整后,继续大跌可能性较低,仓位较轻的投资者可以在3100点下方逐步回补仓位。操作上,中线继续逢低关注业绩高增长公司,对于新能源、半导体、军工等赛道股要注意分化的风险。短线可以关注商业百货、煤炭、钠离子电池、国资改革、油气储运、猪肉概念等板块。

【策略回顾:

1、清明节之后,我们建议关注赛道股,逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹,才能激活市场做多信心!

2、4月21日,我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题,5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。

3、5月,我们旗帜鲜明的指出:赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情,目前A股正在犹豫中前行!

4、6月6日投资主线修正为:高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块。

5、6月30日提示高景气赛道股经过两个月30%以上反弹后,存在阶段性调整风险。

6、7月13日提示注意北向资金出逃可能产生的调整。

7、8月15日提示注意新能源、半导体、军工等赛道股分化,

8、8月29日建议跟踪氢能源、国资改革、油气储运等板块。】

【短线关注】

自4月末反弹以来,风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高,短线要注意和业绩增速是否匹配,一旦业绩增速低于预期,极有可能短线大幅回调;而如果业绩增速超预期,股价也有可能短线大幅上攻。年内表现低迷的医药、猪肉、家电等板块则有望借助于中报展开补涨行情。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

责任编辑:linpy

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