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巨丰微策略:万众期待 A股红十月会来吗?

2022-09-30 15:07
导读虽然国庆节前市场没有太好的表现,也没有出现明显的企稳迹象,但是我们对节后的行情并不悲观。当前国内基本面和政策面整体稳定,建议节前持股为主。而一旦海外影响减弱,尤其是市场信心层面迎来回升,那么市场震荡回升的概率就会大幅增加。

观点:尽管8月PMI继续掉落荣枯线下方,但5月以来的回升趋势确立,国内经济从衰退逐步走向复苏,对市场起到一定的支撑和提振。当然,此前经济确定性爬坡之后,复苏过程仍有反复,或影响市场节奏。不过,在情绪整体回升以及流动性相对宽松提振下,结构性行情仍有望延续。短期,央行以及外汇管理局就汇率市场发声,人民币贬值趋势有望缓解,对市场带来提振。而海外多国迎来“救市”,也有望带来情绪的回升。A股历来国庆节后一周上涨胜率较大,节前缩量整理下,节后有望探底回升。而九月经济回升以及A股估值历史低位下,红十月也值得期待。

隔夜美股全线下挫,纳斯达克指数一度大跌近3%。海外不利情绪影响下,A股竟然高开,显示出短期的坚韧。不过,高开之后并没有走强,反而是冲高回落翻绿,随后于昨日收盘下方小幅震荡。午后,指数仍然反复,一度翻红下尾盘再度走低,全天高开低走再迎调整新低。盘面上,房地产利好之下大涨,领涨两市。而煤炭、银行以及传媒等板块涨幅居前。新能源再度走低,电力设备、汽车以及国防军工等跌幅居前。

昨日美股继续下挫,延续此前持续下行趋势。按理说,每次美股趋势性下跌,A股多数时期都是跟随的。尤其是8月以来,这个规律没有改变。这也基本符合下半年来市场的基本逻辑。不过,最近美股持续走低,但A虽然跟随的趋势没有改变,但是整体趋势在放缓。比如近期美股持续走低的,但是A股三大指数已经不是悉数创新低,而是分化中震荡筑底。包括今日也是,隔夜美股重挫,A股不但没有低开,反而高开震荡,全天表现相对坚韧。

当然,今日市场一度的强势,主要还是国内汇率以及房地产等方面的利好提振。但这也充分说明,连续调整之后,其实美股对于A股的影响已经在逐步减弱了。而随着估值进入历史低位,市场成交极度萎缩以及经济阶段回升的情绪提振,A股调整基本接近尾声,反弹或一触即发。

展望未来,众所期待的红十月仍值得期待。一方面,季节性规律面前,国庆节后一周市场上涨胜率较高。根据中信建投的统计,从市场历史规律来看,国庆后一周季节效应上一般走强,从2005至今各A股主要指数节后上涨胜率最高为创业板指91.7%,最低为上证50与中证1000,胜率为70.6%,平均胜率很高。国庆节后市场若能走强,对于十月的提振作用也是不言而喻的;此外,政策持续发力,十月稳增长效果仍然可期。九月的PMI重回荣枯线上方,而新订单等细分项目看,改善趋势也相对明显,加上此前政策不断落地,经济持续预期延续,有望对市场带来提振;此外,连续调整之后,当前A股估值整体估值回归,处于过去三年的历史低位,具备中期和战略性的配置价值。

因此,虽然国庆节前市场没有太好的表现,也没有出现明显的企稳迹象,但是我们对节后的行情并不悲观。当前国内基本面和政策面整体稳定,建议节前持股为主。而一旦海外影响减弱,尤其是市场信心层面迎来回升,那么市场震荡回升的概率就会大幅增加。

(作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002)

责任编辑:linpy

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