巨丰午评：两市继续呈现震荡调整 半导体行业走强

盘面简述

周三，早盘市场呈现弱势震荡调整，盘中两市行业及题材再现分化和局部轮动，半导体、酒店餐饮、日用化工、旅游、化纤、仓储物流、通信设备、公共交通、运输服务、汽车、元器件、电气设备、工业机械、家用电器等行业呈现轮，电信运营、家居用品、建筑、农林牧渔、多元金融、石油、航空、船舶、医药、医疗保健、建材等行业呈现微调；题材板块方面，COP概念、一体压铸、阿里概念、ChatGPT概念、苹果概念、在线旅游、机器视觉、MiniLED、超清视频、消费电子、OLED概念、光刻机、无线耳机、芯片等题材呈现轮动，CXO概念、种业、可燃冰、鸡肉、粮食概念、猪肉、辅助生殖、时空大数据、信息安全、铁路基建等题材呈现走弱。

热点板块

半导体行业呈现局部走强，海光信息、拓荆科技、华海清科、芯源微、中微公司、安集科技、国芯科技、炬芯科技、北方华创、龙芯中科、沪硅产业、盛美上海、思瑞浦等个股呈现拉升走强。

酒店餐饮板块呈现盘中走强，君亭酒店、锦江酒店、金陵饭店、首旅酒店、全聚德、华天酒店、西安饮食等个股呈现盘中拉升走强。

旅游行业呈现全线活跃，黄山旅游、九华旅游、桂林旅游、张家界、西藏旅游、西安旅游、中青旅、峨眉山A、丽江股份、云南旅游、曲江文旅等个股呈现拉升走强。

汽车板块呈现盘中拉升，致远新能盘中大涨17%，国机汽车、岱美股份、爱柯迪、多利科技、祥鑫科技、常熟汽饰、旭升集团、新泉股份、恒帅股份、博俊科技、浙江仙通等个股呈现盘中拉升走强。

电气设备行业呈现局部走强，三变科技、洛凯股份强势涨停，通灵股份、恩捷股份、可立克、英可瑞、芯能科技、快可电子、骆驼股份、江苏华辰、中熔电气等个股呈现跟涨拉升。

航运运输板块呈现盘中异动，吉祥航空、春秋航空、中国国航、南方航空、中国东航、华夏航空等个股呈现盘中拉升。

通用机械行业呈现局部活跃，华中数控、春晖智控、开勒股份、新莱应材、铭利达、丰立智能、密封科技、宇环数控、天马股份、华辰装备等个股呈现拉升走强。

化工行业呈现局部活跃，奥克股份盘中大涨12%以上，君正集团、红太阳、澄星股份、永和股份、诺普信、润丰股份、金石资源、瑞丰新材、星源材质、百合花、广信股份等个股呈现拉升走强。

工业母机板块震荡走高，华中数控大涨超10%，伊之密大涨5%，万讯自控、蓝英装备、宇环数控、华东数控等纷纷跟涨。

氢能源概念股持续走强，致远新能20CM涨停，厚普股份涨超10%，京城股份涨停，亿华通、雪人股份、富瑞特装、兰石重装、德固特等涨超5%。

一体化压铸板块早盘展开大幅反弹，多利科技一度逼近涨停，祥鑫科技、爱柯迪、旭升集团大涨超6%，云海金属、拓普集团、文灿股份等涨超3%。

政策消息

三部门：鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地

自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司发布关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知。鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域规划建设光伏基地。

文化和旅游部：恢复扩大文化和旅游消费推动文化和旅游产业数字化发展

2023年全国文化和旅游产业发展工作会议在苏州召开。会议要求，把扩大内需和深化供给侧结构性改革有机结合起来，打好文化和旅游产业稳增长政策组合拳。要着力恢复扩大文化和旅游消费，落实重大产业项目带动战略，推动文化和旅游产业数字化发展，推动产业深度融合发展，促进城乡区域产业协调发展，发展壮大文化和旅游市场主体，推进文化和旅游对外贸易保稳提质，努力开创文化和旅游产业高质量发展新局面。

巨丰观点

总体来看，市场延续近期震荡调整节奏，盘中两市行业再现分化和局部轮动，消费、科技、金融行业盘中呈现活跃，周期、农业、军工板块盘中出现分化，旅游、化纤、仓储物流、酒店餐饮、通信设备、公共交通、房地产、半导体等行业受到热炒，电信运营、家居用品、建筑、农林牧渔、多元金融等行业呈现回调，盘中两市行业再现分化格局。近期市场凸显结构性调整特征，板块轮动效应较为明显，热点持续性减弱且切换频率有所加快，盘中板块轮动凸显市场分化。

近期市场热点频繁切换凸显短线资金调仓，板块轮动加大市场参与难度，盘中市场缩量调整凸显观望情绪浓厚。不过，北向资金和两融杠杆资金逆势回流，说明外部资金借助市场的调整正在积极入场。目前市场以震荡调整为主，短期蓄势迹象明显，而沪深两市强弱格局较为明显，短期呈现出深强沪弱格局，指数方面，沪指目前仍在60日线附近展开调整，深成指和创业板指数则受上方技术压制影响短期出现回调，但总体趋势开始由弱转强，深市整体已处于企稳阶段，而沪市仍有反复震荡可能。沪深两市的强弱表现也凸显短期市场风格的转换，低估值与高成长交替呈现。

短期来看，市场将面临情绪与技术上的双重修复。不过，在政策面利好接连推出下，市场中期趋势仍有望向好。短期策略上，建议投资者关注年报行情的个股机会，中线机会上，建议继续关注经济复苏下的基建和消费，大消费行业重点新能源汽车、家电、旅游、酒店餐饮以及白酒、医药，关注数据中国下的信创、东数西算和央企改革。

(作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001)

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