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巨丰晨会|一旦海外影响减弱市场信心将迎来回升

2022-09-30 09:05
导读国庆节前仍是分批低吸的好时机。建议投资者逢低进行建仓以及加仓,保持5成仓位持股过节。机会方面,金融和消费等偏价值板块仍会有继续抬头的基础,而调整相对充分以及业绩提振下,成长类板块或有回升的需求,整体可考虑均衡配置。

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市场观点|一旦海外影响减弱市场信心迎来回升

市场回顾

9月29日,两市股指高开高走,盘中发力拉升,沪指一度涨约1%,创业板指涨近2%;但随后沪指在地产、酿酒、金融等板块的拖累下震荡下探,午后翻绿,深成指、创业板指涨幅收窄;截至收盘,沪指跌0.13%报3041.2点,深成指涨0.18%报10919.44点,创业板指涨0.83%报2333点;两市合计成交6245亿元,成交额再度萎缩,续创阶段新低。北向资金净买入34.29亿元。盘面上看,医疗器械、煤炭板块强势拉升,有色、医药、半导体、化工等板块均上扬,草甘膦、CXO概念、新冠检测概念等题材表现活跃;旅游、地产、航运、传媒、酿酒、金融等板块走低。

巨丰观点

近期指数的调整,海内外因素整体承压。美联储紧缩政策下,全球市场遭遇抛压。而人民贬值下,海外资金配置A股意愿降低,市场估值被压制下,整体表现有心无力。不过,随着央行再度的发声,尤其是坚定稳汇率的信心和决心之下,人民币贬值对市场的影响有望逐步减弱。而韩国以及英国开启“救市”,海外市场或迎来阶段反弹,对A股带来情绪的提振。因此,一旦海外影响减弱,尤其是市场信心层面迎来回升,那么在国内基本面和政策面稳定之下,市场震荡回升的概率就会大幅增加。而当前,指数连续调整之后成交额急速萎缩,下行空间基本被封杀之际海外干扰情绪有所缓解,伴随着昨日市场跳水后的探底回升,调整中的“最后一跌”或已经呈现。

操作建议

国庆节前仍是分批低吸的好时机。建议投资者逢低进行建仓以及加仓,保持5成仓位持股过节。机会方面,金融和消费等偏价值板块仍会有继续抬头的基础,而调整相对充分以及业绩提振下,成长类板块或有回升的需求,整体可考虑均衡配置。

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宏观政策|央行等放宽首套房贷利率下限

9月29日,人民银行、银保监会发布通知,决定阶段性调整差别化住房信贷政策。符合条件的城市政府,可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。据统计,国家统计局跟踪商品住宅销售价格的70个大中城市中,有23个城市符合规定条件,包括10个二线城市,13个三线城市。

这一政策措施的出台,有利于支持城市政府“因城施策”用足用好政策工具箱,促进房地产市场平稳健康发展。在当地政策范围内,银行和客户可协商确定具体的新发放首套住房贷款利率水平,有利于减少居民利息支出,更好地支持刚性住房需求。

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行业机会|持续关注石化化工板块两条主线

9月初以来俄罗斯便已停止北溪-1天然气输送,北溪-2号管线自去年竣工以来并未投入运行,本次北溪管道泄露并不改变德国天然气当前的供给局势。

随着欧洲能源危机愈演愈烈,持续关注石化化工板块两条主线: 1)受益于油气价格上涨的上游及天然气、油服板块;2)欧洲天然气短缺或将影响化工品供应,关注欧洲产能占比较大的维生素、聚氨酯、蛋氨酸、抗老化助剂板块。

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热点新闻|人民银行、银保监会阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限

9月29日,人民银行、银保监会发布通知,决定阶段性调整差别化住房信贷政策。符合条件的城市政府,可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。这一政策措施的出台,有利于支持城市政府“因城施策”用足用好政策工具箱,促进房地产市场平稳健康发展。在当地政策范围内,银行和客户可协商确定具体的新发放首套住房贷款利率水平,有利于减少居民利息支出,更好地支持刚性住房需求。

商务部:三方面发力促进消费持续恢复

商务部29日举行例行新闻发布会,新闻发言人表示,近期,稳增长促消费政策持续发力,国内消费市场呈现向好发展态势。下一步,商务部将从三个方面发力,促进消费持续恢复。继续推动落实扩大汽车消费系列政策措施。落实好促进绿色智能家电消费政策措施,开展家电以旧换新,推进绿色智能家电下乡。促进餐饮、住宿等行业恢复发展。

隔夜外盘:美股三大指数集体收跌科技股新能源汽车领跌

周四,经历了周三的短暂反弹后,对经济放缓的担忧情绪再次主导市场。截止收盘,道琼斯指数跌1.54%,报29,225.61点;标普500指数跌2.11%,报3,640.47点;纳斯达克指数跌2.84%,报10,737.51点。大型科技股全线下跌,苹果跌4.91%,亚马逊跌2.72%,Meta跌3.76%,谷歌跌2.63%。芯片股方面,AMD跌超6%,意法半导体跌逾5%,格芯、英伟达跌超4%。新能源汽车股集体大跌,特斯拉跌6.81%,蔚来汽车跌10.10%,小鹏汽车跌9.15%,理想汽车跌6.14%,Nikola跌9.39%,法拉第未来跌14.84%。

策略观点

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口,此后市场迎来中报季并展开持续调整。美联储连续加息对全球市场形成负面影响,多国央行出手干预汇率,美元指数高位回落。隔夜美股大幅回调,大型科技股领跌。美国经济陷入负增长及通胀高于预期是美股走弱的主要因素。经过为期两个月调整后,A股将逐步企稳回升,仓位较轻的投资者可以逢低关注。操作上,中线逢低关注三季报业绩高增长公司,对于近期大幅回调的新能源、半导体、军工等赛道股可以把握超跌反弹机会,短线要提防强势股补跌风险。

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技术分析|今日市场或现先抑后扬的走势

指数运行:沪指看,高开低走缩量调整阴线,续创调整新低,为三浪杀跌加速赶底走势,为消化均线压力和修复指标诉求,也是下降趋势线突破的技术回踩诉求,预期2950~3000点区域买盘承接强;创业板指数三浪末端收出强于主板指数的缩量极阳震荡线,为小周期5日线即将金叉10日线、MACD指标酝酿金叉过程中的强势震荡走势,波动率未破2289点一线强支撑,后市仍有继续试探高点的小三浪攻击结构给出;结合深成指高开低走主动性完成缺口回补、科创50指数缩量十字星维稳950点未破的运行情况,预期海外市场的高位继续下挫,或影响节前最后一个交易日的开盘,且大概率事件应是先抑后扬的抵抗线报收。

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责任编辑:bail

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金股预测

战绩回顾

股票名称:皇庭国际
最高涨幅:+91.75% 入选日期:2021-12-30

【上榜理由】股价近两年一直在5元以下震荡,一旦带量突破,有望创下近两年新高。...

股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002207 准油股份 2022-02-25 +91.59%
300249 依米康 2022-02-21 +84.41%
300636 立昂技术 2022-03-09 +39.29%
002620 瑞和股份 2022-02-28 +26.23%
002331 皖通科技 2022-02-25 +23.21%
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