首页 巨丰内参 股民学院 数据研究 好股票 投资者教育 关于我们
咨询与投诉400-633-5058
首页 > 巨丰内参 > 证券要闻 > 正文

巨丰访谈:红9月未实现 红十月会遥远吗?“喝酒吃药”行情是否已经到来

2022-10-01 08:20
导读巨丰访谈:红9月未实现,红十月会遥远吗?“喝酒吃药”行情是否已经到来。展望国庆节后市场将何去何从?应该如何掘金?

随着9月30日交易日的结束,9月市场尘埃落定,两市黯淡收场,沪指跌5.55%,创业板指跌10.95%。历史规律来看,从2005至今各A股主要指数节后上涨胜率最高为创业板指91.7%,最低为上证50与中证1000,胜率为70.6%,平均胜率很高。红9月未能实现,众所期待的红十月还会遥远吗?针对众多投资者关心的话题,巨丰财经对巨丰投顾进行了采访。

1、本周两市成交额一度23个月新低,同时沪指打响3000点保卫战,沪深300估值接近于4月底水平。展望国庆节后市场将何去何从?应该如何掘金?

巨丰首席投顾张翠霞:深沪两市股指在海外市场高位震荡盘跌、多国央行出手“救市”、美国30年期抵押贷款利率突破7%、央行加大对制造业中长期贷款、上海推动氢能制\储\运\用等全产业链发展,以及绝大多数行业细分指数延续“普跌+急跌”影响和共振下,给出月线三连阴的技术调整,临近前低点强支撑,维持杀跌动能和空间较为有限和可控的判断观点。从沪指即将试探至2950~3000点强支撑,创业板指数C浪末端盘底缩量且MACD指标金叉在即的运行情况,预期10月演绎先抑后扬多头攻击行情值得期待。建议二级市场投资者锁定新能源汽车、新能源、半导体、光刻机、新材料、MCU芯片、元宇宙、东数西算、充电桩、光伏、数据中心等板块,遵循“三低+两高”的选股逻辑进行调整浪末端的买入布局,应是只输时间不输钱。

2、日前,人民币兑美元汇率一度跌破7.2,随后央行发声不要赌人民币汇率单边升值或贬值,坚决抑制汇率大起大落,如何看待人民币汇率后期走势?以及对A股的影响?

巨丰投顾赵玲:人民币近期贬值较快,主要是美联储在加息上偏鹰派,使得美元持续走强,几乎所有新兴市场货币兑美元都呈现贬值,美元的强势对人民币汇率造成较大影响。此外,国内经济处于弱复苏,中美利差倒挂加剧导致资本外流,使人民币汇率承压。随着国内经济弱复苏逐渐趋稳,美联储加息向上空间空间逐渐缩小,正如央行所说,人民币不具备长期贬值、单边贬值的基础。

对于A股整体来说,根据以往数据,人民币贬值期间,A股走势较为低迷,尤其是在快速贬值时期,A股往往快速下跌。行业来说,人民币贬值利好出口类行业如家用电器、纺织服装、机械设备等,这类行业海外收入占比较好,人民币的贬值态势使出口产品的外币定价下降,有利于提升本国出口产品的价格竞争力,并且换汇的时间差使企业能够增厚汇兑损益,因此出口型企业业绩在“量”与“价”上都将受益。有人民币贬值受益这个板块,可重点关注。

3、本周医药和消费板块相继反弹,“喝酒吃药”行情是否已经到来?对于医药和消费板块来说,哪个板块更有爆发力,为什么?

巨丰投顾丁臻宇:本周医药和消费板块反弹,超跌反弹的意味更浓一些。目前市场情绪低迷,热点持续性不强,符合市场筑底阶段的特征。就医药和消费板块来说,白酒股的逻辑更硬一些,毕竟医药和其他消费股均存在降价预期,而白酒是能抗通胀的。

4、“北溪”管道突遭破坏,乌东南四州公投选票处理完毕,市场预期俄乌局势进一步升温,甚至会发生“核小战”。一旦发生进一步冲突,哪些产业将会受到影响?A股大宗商品、军工以及粮食板块是否会有激烈反应?

巨丰投顾郭一鸣:如果俄乌局势进一步升温,欧洲能源危机或延续,国际局势仍有变数,对资本市场整体不利。而相比之下,军工板块整体或有提振,而粮食安全将再次升级,也或将导致大宗商品价格上行。不过,整体看,俄乌冲突继续恶化预期不强,全球经济衰退趋势下,资本市场整体受到压制,或仅具有局部性的机会

5、在欧盟国家遭遇天然气供给危机的背景下,中国电热毯俨然成了欧洲居民的“冬季救星”,进口数量剧增。可以剖析一下电热毯产业链吗?对于二级市场而言哪些标的可在节后持续跟踪?

巨丰投顾朱华雷:受欧盟国家遭遇能源危机影响,取暖产品成为今冬欧洲居民抢购的主要商品,除电热毯,电暖器外,空气源热泵设备也成为出口的主要商品,二级市场中相关概念股获得市场热炒,彩虹集团、海尔智家、美的集团、大元泵业等多家上市公司也因热泵、取暖器等产品受到市场关注。“电暖设备板块”已成为欧盟能源危机下市场关注的主要热点之一,这类公司将继续受益于欧洲天然气以及冬季气候的影响,后期可继续关注。

快问快答:

1、从当年国内经济大环境判断,目前处于美林时钟的哪个等级?对投资有何建议?

巨丰首席投顾张翠霞:美林时钟根据经济增长和通货膨胀的状态,分为衰退期、复苏期、过热期和滞胀期。对应这四个阶段,衰退期的表现为“低GDP+低CPI”,复苏期的表现为“高GDP+低CPI”,过热期的表现为“高GDP+高CPI”,而滞涨期的表现为“低GDP+高CPI”。从当前国内稳增长一盘棋的统筹推进,央行通过“宽货币”和“宽信用”刺激经济、举国体制推进科技创新,以及A股指数三连阴二次探底的运行趋势,预期处于美林时钟衰退期的资本市场,有望在政策利好组合拳的加速推进和落地刺激下,快速结束“衰退期”并进入新一轮经济的“复苏期”。 建议二级市场投资者积极锁定景气上行的“成长赛道”和具有较强防御属性的“消费板块”,遵循“三低两高”的选股逻辑,进行中长线策略逢低布局,应该是机会大于风险。

2、巴菲特再度扫货西方石油,三天买入近600万股,如何解读这个举动?

巨丰首席投顾张翠霞:巴菲特之所以扫货西方石油,应是基于“俄乌地缘纷争难以短期结束”的考量,基本的底层逻辑是:1)预期未来石油公司的营收和利润还将持续增长,会带给投资者非常不错的回报;2)美通胀高企,且难以短期内结束情况下,原油是最好的天然对冲工具之一;3)俄乌冲突,以及过去几年缺乏对新油田的投资,导致主要产油国的原油产量或停滞不前,意味着全球供给不畅在所难免,短期内石油价格大概率还将在高位运行。从西方石油股价年初迄今涨幅已超140%,成为标普500指数年内表现最好的股票,以及传统能源将在一段时间内保持强势的运行情况,预期地缘政治和异常气候等多种因素将进一步加速传统能源的价格飞涨。

3、宁德时代、亿纬锂能大手笔扩产,新能源板块能否乘势而起?

巨丰投顾丁臻宇:市场目前总体弱势,宁德时代等大手笔扩产并不改变情绪低迷,板块大概率依然处于弱势震荡。

4、又有两地出台黄磷能耗限产政策,企业囤货惜售等待节后涨价,利好哪些磷化工企业?

巨丰投顾丁臻宇:利好拥有磷矿或黄磷产能的企业,如云图控股拥有黄磷年产能6万吨、兴发集团的磷矿资源比较丰富,是全国五大磷矿基地之一。

5、欧洲仿制药成本飙升,原材料价格则上涨了50-160%,运输费用上涨了500%,如何对化学原料药行业产生影响?

巨丰投顾朱华雷:原材料价格上涨等导致成本提升,同时化学原料药产量整体下降趋势,行业涨价可能延续!

6、特斯拉机器人正式发布,机构预计人形机器人落地后,谐波减速器产能缺口达数千万台,国内哪些公司将受益?

巨丰投顾朱华雷:绿的谐波的谐波减速器产品主要应用于工业机器人、数控机床等高端制造领域;鸣志电器在运动控制领域掌握了核心的控制电机研发技术、驱动控制技术和尖端制造技术。中大力德、国茂股份等公司也涉及相关技术产品等生产和销售。

7、鄱阳湖水域面积降至638平方公里,为历史新低,对A股产生哪些影响?

巨丰投顾丁臻宇:鄱阳湖水域面积下降,对A股上市公司水产行业特别是淡水养殖业类公司形成负面影响,同时对周边种植业和养殖业公司形成短期影响。

8、俄乌冲突还在不断延续,在能源危机的环境下,石油板块可否继续参与?

巨丰投顾郭一鸣:能源危机势必加剧全球石油供给紧张,对石化油服行业形成正面影响,国际油价上涨对石化油服企业业绩增长形成潜在利好,目前,国际能源危机仍在持续,石油板块仍存在炒作机会。

9、今年以青岛啤酒、燕京啤酒为代表的啤酒股走势好过白酒股,是啤酒股的基本面等维度更好了吗?

巨丰投顾赵玲:在今年持续的高温酷暑刺激下,啤酒饮用量快速增长,加之疫情相对缓解,线下餐饮推动啤酒销量加速恢复。整体上看,啤酒的业绩预期向好,对板块有一定的提振。

10、股神巴菲特曾说,短期来看股票市场是投票机,长期来看是称重机。那么,在A股中,有没有一家公司净利润连续5年甚至更多年增长,每年股价均是下跌,且利润增速越好,股价下跌越凶的公司有吗?

巨丰投顾郭一鸣:其实类似的公司,在A股并不缺乏,但也不意味着此时买入一定会涨。新股上市时定价过高,或者经过短期爆炒,过度透支了未来成长性,股价自然会出现漫长的价值回归。

11、最近医药股有所反弹,节后还有多少空间?

巨丰投顾赵玲:医药股反弹,主要有两方面因素:一是对未来疫情管控放松的预期;二是因集采等因素压制估值,导致年内严重超跌。未来的空间暂时不好判断,先以超跌反弹行情来对待,若板块自底部反弹超过20%,自然能吸引更多资金参与。

执笔投顾:

张翠霞执业证书:A0680620080009

郭一鸣执业证书:A0680612120002

丁臻宇执业证书:A0680613040001

朱华雷执业证书:A0680613030001

赵玲执业证书:A0680615040001

责任编辑:bail

免责声明:陕西巨丰投资资讯有限责任公司(以下简称"巨丰投顾")出品的所有内容、观点取决于市场上相关研究报告作者所知悉的各种市场环境因素及公司内在因素。盈利预测和目标价格的给予是基于一系列的假设和前提条件,因此,投资者只有在了解相关标的在研究报告中的全部信息基础上,才可能对我们所表达的观点形成比较全面的认识。
巨丰投顾出品内容仅为对相关标的研究报告部分内容之引用或者复述,因受技术或其它客观条件所限无法同时完整提供各种观点形成所基于的假设及前提等相关信息,相关内容可能无法完整或准确表达相关研究报告的观点或意见,因而仅供投资者参考之用,投资者切勿依赖。任何人不应将巨丰投顾出品内容包含的信息、观点以及数据作为其投资决策的依据,巨丰投顾发布的信息、观点以及数据有可能因所基于的研究报告发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,巨丰投顾不承诺更新不准确或过时的信息、观点以及数据,所有巨丰投顾出品内容或发表观点中的信息均来源于已公开的资料,我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。巨丰投顾出品内容信息或所表达的观点并不构成所述证券买卖的操作建议。
相关内容版权仅为我公司所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

建议意见反馈 jiangy@jfinfo.com
相关文章
更多>>
港股到底有没有到底?!

当前市场对港股的分歧较大,部分机构认为港股估值处于历史底部,有历史性投资机会。而也有机构认为在中国经济动能不足、美联储加息环境下,港股尚未到布局时机。便宜不是买入的理由,港股多年来一直便宜,但是腰斩下面还有膝盖斩和脚踝斩。

证券要闻 2022-12-09 17:48
出版传媒:董事长接受有关部门调查

公司董事长杨建军因涉嫌严重违纪违法,目前正接受辽宁省纪委监委纪律审查和监察调查。

证券要闻 2022-12-09 17:31
义乌和沙特完成了首单跨境人民币支付业务,外交部:中阿贸易投资便利化的生动缩影

习近平主席此次访问沙特时表示,中方愿同沙方提升贸易、投资、金融合作水平,拓展电子商务、数字经济等领域合作。我们相信此次访问将推动中沙合作进一步走深走实,实现更高质量、更深层次的互利共赢。

证券要闻 2022-12-09 15:39
华英会携手WEB3.0企业REVA,再创投资赛道新巅峰

从市场规模来看,全球NFT行业发展实现了200倍的巨幅增长,显现出了旺盛的生命力,华英会把握机会、顺势而为,将坚持合规经营,持续挖掘探索NFT在元宇宙的呈现和应用,持续引领NFT行业发展,为WEB.0时代元宇宙的建构和发展贡献力量。

证券要闻 2022-12-09 15:21
CPT Markets理财小课:不同人生阶段,不一样的财务需求!

走到退休时,你最害怕的会是什么?我相信一定是害怕手中无现金!但每个人因为生活环境的不同,所要求的退休生活当然不尽相同。

证券要闻 2022-12-09 15:13
STUDIO 9 盛大开幕,多维空间赋能设计社群

STUDIO 9已于12月1日面向公众开放,在为设计爱好者实时更新各品牌产品的同时,还将持续加强与在地创意社群的合作,探索空间的无限可能,碰撞灵感火花,为中国设计爱好者带来与日俱新的精彩体验。

证券要闻 2022-12-09 14:21
中国人寿财险与中国报关协会签署战略合作协议

通过此次战略合作,中国人寿财险与中国报关协会将进一步加强协同协力,共同探索开发符合贸易、报关、货代、物流等外贸行业需求的保险产品和服务,助力提升通关便利化水平。

证券要闻 2022-12-09 14:20
A股再现武斗!董事长被罢免后雇50人闯办公室,越博动力火速收关注函

12月8日晚间,深交所再次下发关注函,要求越博动力核实并说明本次董事会罢免李占江非独立董事及董事长职务、解聘李占江总经理职务并聘任贺靖为总经理等相关议案的提案背景及具体原因。

证券要闻 2022-12-09 14:15
1小时卖出12万个,N95口罩价格持续走高,经销商:早晚价格都不同

线上下单无法及时发货、快递运力不足,促使消费者回流到线下消费,这也在一定程度上推高了N95口罩的价格。

证券要闻 2022-12-09 14:11
食品板块再度走高 庄园牧场拉直线封板

食品消费股再度走强,庄园牧场直线封板,桂发祥、青岛食品、燕塘乳业、良品铺子、熊猫乳品等纷纷大幅冲高。

证券要闻 2022-12-09 13:23

金股预测

战绩回顾

股票名称:皇庭国际
最高涨幅:+91.75% 入选日期:2021-12-30

【上榜理由】股价近两年一直在5元以下震荡,一旦带量突破,有望创下近两年新高。...

股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002207 准油股份 2022-02-25 +91.59%
300249 依米康 2022-02-21 +84.41%
300636 立昂技术 2022-03-09 +39.29%
002620 瑞和股份 2022-02-28 +26.23%
002331 皖通科技 2022-02-25 +23.21%
客户服务热线:4006-335-058举报投诉电话:010-83890552编辑部电话:4006335058
营业执照[916100006237502038] 经营证券期货业务许可:916100006237502038
增值电信业务经营许可证[B2-20170036] 广播电视节目制作经营许可证(陕)字第01975号 出版物经营许可[西高开 新出发 零字第391W号]
陕ICP备11010759号-2 陕西巨丰投资资讯有限责任公司 版权所有 Copyright © 2012-2022, All Rights Reserved
风险提示:股市有风险,投资需谨慎!