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​巨丰访谈:底部或已探明 持仓或进场?大涨后应该注意什么

2022-10-15 09:01
导读股指本周先抑后扬,周三V型反转彻底激发了市场做多情绪,叠加三季报集中披露,多公司公告利好频传,以及外围市场对A股负面影响减弱,周五迎来久违的酣畅淋漓的大涨。

股指本周先抑后扬,周三V型反转彻底激发了市场做多情绪,叠加三季报集中披露,多公司公告利好频传,以及外围市场对A股负面影响减弱,周五迎来久违的酣畅淋漓的大涨。大涨后的A股下周怎么走?新能源车和CRO是否还可以持续关注?被制裁的半导体行业是走是留?针对众多投资者密切关心的问题,巨丰财经对巨丰投顾进行了采访。

1、沪指本周打响3000点保卫战,伴随神秘资金入场,市场走出V型走势,沪指重回3000点上方。您认为下周市场将怎么走?聪明资金会选择哪些有爆发潜力的板块?

巨丰首席投顾张翠霞:深沪两市股指在A-B-C调整浪末端收出周线级别的探底回升放量上攻阳线,为技术二次探底至前低点的买盘承接强特征,从上攻温和放量、MACD指标金叉在即,以及60分钟线上攻三浪未完图表看后市,预期下周多头试探并攻击3150~3200点是大概率事件。结合9月社融数据总量及结构上的有所改善、上交所聚焦新一代信息技术\高端制造\科技创新等重点领域、ETF净申购规模环比回升等消息利好,维持我国经济长期向好基本面不会发生改变前提下,核心受益“十四五”规划的半导体、元器件、新材料、光刻机、芯片、新能源汽车、充电桩、新能源、稀土、钠电池、医药、医疗保健、AR\VR、光伏、数据中心、信创和军工等板块,有望在“三低+两高”的选股逻辑和“机构资金高低位切换”的调仓换股共振下,走出领先指数的震荡攀升行情。

2、三季报集中披露,新能源车和CRO龙头公司公告利好频传。新能源车和CRO是否还可以持续关注?从行业周期性角度,这两个板块有哪些关联性?

巨丰投顾赵玲:新能源车由于产销量持续高增,行业景气度向上,是当前经济下行压力下重点高景气行业,且全球发展方向明确,可以持续关注。CRO板块此前因多年持续高增长估值较高,近期估值在板块持续重挫下,已下跌至医药板块平均估值水平,不再享有此前的高溢价,具备配置价值,值得关注。

从行业周期来看,新能源车产业链渗透率达到20%的水平线后,大幅高增长将逐渐进入中高速增长,要持续关注行业集中度不断提升的细分领域机会。而CRO则是产业转移下的高景气产物,两者行业周期有所差异。

3、本周美国9月CPI同比上涨8.2%超预期,美国CPI未出现下降拐点释放出哪些信号?这一数据对于国内汇率和A股有怎样的影响?

巨丰投顾朱华雷:美国9月CPI同比上涨8.2%超预期,核心通胀表现强劲,意味着11月加息75个基点概率较大,美联储货币政策需要在相当一段时间内维持从紧态势,这就意味着美元利率或将在长时间内保持高位,人民币对美元汇率或继续承受一定的贬值压力,而汇率并不是投资决策的最主要因素,当前A股市场对于全球投资者仍具备相当的吸引力,短期来看,受美元加息影响,A股或继续处于低位运行。

4、今年一季度和上半年,贵州茅台净利润同比增长均超过20%。而对于三季度业绩增速同比放缓。股价跌破1700元,再创本轮调整新低。茅台业绩放缓是受制于宏观经济还是公司有意为之?另外“一鲸落,万物生”,茅台的补跌是否有利于A股企稳?

巨丰投顾丁臻宇:茅台业绩放缓与宏观经济关系较大,而非公司有意为之。茅台进行销售改革,加大自营比例,促进开瓶率等措施对于业绩提振有比较明显的作用。A股市场的确有“一鲸落万物生”一说,但是茅台的价格决定了普通投资者无缘,因此,茅台补跌与A股见底企稳没有必然联系。

5、美国开启新一轮的半导体制裁,这对半导体行业格局影响到底有多大?作为投资者而言,是该布局还是远离半导体板块?

巨丰投顾郭一鸣:美国对半导体的制裁,不仅影响国内半导体的发展,也或影响全球半导体的进程。不过,这也更加推动国产替代的不断发展和壮大。对于投资者而言,短期影响下建议保持谨慎,而当前估值相对低位,行业景气度依旧,中期仍有较大的成长空间,可逢低做战略性配置。

快问快答:

1、计算机和信创经过连续上涨后,成为短期市场领涨主线,炒作资金蜂拥而至,是否意味着分歧整理后,还将有三浪的投资机会?

巨丰首席投顾张翠霞:从美国出台《通胀削减法案》试图限制中国新能源汽车出口,到限制英伟达、AMD 向中国出售高端芯片,明确中美科技与贸易摩擦不断升级背景下,我国在关键基础技术实现自主可控的重要性。截止目前,党政机关到八大关键行业,正快速推进底层基础软硬件到上层的应用软件的国产化。从应用软件在信创产品中市场占比位于60%-65%之间,是空间占比最大的信创环节来看,预计2022年中国信创应用软件市场规模为5944.4亿元,2025年预计将达到1.5万亿元,意味着2021-2025年期间年复合增长率约35.1%。尤其是随着信创内涵不再局限于 CPU、操作系统、数据库、中间件、办公软件等基础软硬件的国产化,也包括 EDA、CAD 等工具性软件,ERP、OA、MES、PLC 等通用应用软件及各个垂直行业应用软件的国产化情况,预期随着产业生态的成熟,信创发展越来越市场化,有核心技术实力的公司有望取得较好市场份额并提升溢价空间和估值。

2、外资连续多日减仓两大光伏龙头,资金卖出逻辑是什么?

巨丰首席投顾张翠霞:能源革命带来的需求增量,推动光伏板块过去几年走出了远超指数和其他行业的大幅上涨。叠加三部门近期集体约谈了部分多晶硅骨干企业及行业机构,引导相关单位加强自律自查和规范管理,要求不搞囤积居奇、借机炒作等哄抬价格行为的负面消息,刺激了高处不胜寒的两个光伏龙头出现了外资的连续减持,系基本面和技术面的共振因素使然,也是下跌初期的规避可能性较大投资风险需要。然,外资减持只是其自身的调整仓位需要,并不会导致光伏板块出现所谓的系统性杀跌风险。随着美国拜登政府暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税,预期符合“三低两高”介入条件的细分行业龙头公司,有望在整体市场风险偏好回暖刺激下,演绎有利多头的补涨和轮涨行情。

3、本周四IH、IC主力合约多头减仓数量均大于空头,多只煤炭股遭机构甩卖,是否意味着针对煤炭股的结构牛市已经结束?

巨丰投顾郭一鸣:IH、IC主力合约遭多头减持,并不意味着煤炭结构性牛市行情的结束,俄乌冲突引发的能源危机尚未解除,且欧洲各国也即将进入的冬季,能源紧缺或继续加剧对煤炭、石油、天然气的需求,而能源价格高涨或继续持仓煤炭等大宗商品价格高位运行,后期仍存在结构性投资机会。

4、最近生猪期货大涨,如果能够高位运行,三季度养殖板块财报将彻底变好,是否意味着新一轮猪周期重新到来?

巨丰投顾丁臻宇:近段时间,国内猪肉价格出现持续上涨,对养殖农户惜售现象明显,但从管理层角度分析,为抑制通胀、稳定物价,储备投放和鼓励养殖企业大量投放,或引发猪肉价格回落,而猪周期的反转或存在一定考验。

5、腾讯股价跌破250港币,段永平再度抄底腾讯个股,港股科技股止跌信号是什么?

巨丰投顾丁臻宇:港股科技股受到美股科技股影响较大,港元采取的是联系汇率制度,锁定美元汇率,在美元加息周期步入尾声之前,科技股的估值仍将受到抑制。

6、今年交通运输大秦铁路股价走势较好,这类个股是在市场熊市中表现抢眼吗?

巨丰投顾朱华雷:业绩稳定,弹性较低的蓝筹股,在熊市中往往有比较好的表现;同时在牛市中又难以跑赢市场。而从中长期的角度看,这类股的债券属性更强一些,投资者往往是为了获得高额股息而进行长期投资。

7、辛吉飞的“科技与狠活”重新引发了大众对食品安全的关注度,而陷入国内外添加剂双标的海天味业成为众矢之的,海天味业投资逻辑是否会因此有所改变?

巨丰投顾朱华雷:海天事件,主要是短期情绪的影响,目前看不涉及本质的问题,对于海天来说短期股价的下跌或许是阶段的低吸机会,可适当关注。

8、利率是影响宏观经济和股市的重要指标。目前投资者除了关注存款利率,存款准备金率和住房贷款利率外,还有哪些利率指标需要关注?

巨丰投顾郭一鸣:利率主要关注政策利率和市场利率,短期关注逆回购利率,中期关注中期借贷便利,长期可关注市场利率,就是IPR。

9、今年交通运输大秦铁路股价走势较好,这类个股是在市场熊市中表现抢眼吗?有何投资逻辑呢?

巨丰投顾赵玲:交通运输板块属于公用事业类稳定板块,在市场经济下行期由于稳增长且盈利稳定具备防御作用。一般在经济滞胀期、衰退期表现较为突出。

10、招商银行6年多以来首次破净,对这一指标怎样解读?

巨丰投顾赵玲:银行股破净是具备投资价值的。但A股不仅要看估值,还要看市场情绪,目前市场对于招商银行原行长被双开的利空信息还未完全消化,尚需等待。

11、怎样利用龙虎榜数据选股?

巨丰投顾朱华雷:龙虎榜数据主要看两点,一是机构博弈后的资金流向是净买入还是净卖出以及额度;二是看参与机构的以往纪录和实力。

执笔投顾:

张翠霞 执业证书:A0680620080009

郭一鸣 执业证书:A0680612120002

丁臻宇 执业证书:A0680613040001

朱华雷 执业证书:A0680613030001

赵玲 执业证书:A0680615040001

责任编辑:bail

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