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​巨丰访谈:A股迎变盘窗口!外资抄底释放重要信号

2022-10-22 08:56
导读本周沪指震荡反复,再度打响3000点保卫战,创业板指收阴十字星。伴随多公司陆续发布回购公告、A股定向“降息”等利好来袭,下周市场将怎么走?

本周沪指震荡反复,再度打响3000点保卫战,创业板指收阴十字星。伴随多公司陆续发布回购公告、A股定向“降息”等利好来袭,下周市场将怎么走?多家银行业绩预喜,银行估值修复时间已来?多航空恢复国际航线,航空旅游板块是否值得潜伏?针对众多投资者密切关心的问题,巨丰财经对巨丰投顾进行了采访。

1、 本周两市缩量调整,大幅度过山车和反弹交错,如何看待市场这种状态?对下周走势怎么看?

巨丰首席投顾张翠霞:沪深两市股指虽出现大幅度过山车和反弹交错,是大周期完成技术二次探底的上攻浪初始阶段走势,从60分钟线完成小五浪上攻结构,本周演绎缩量小二浪调整,将有利下周惯性做盘下影线后重回上升通道并演绎三浪上攻结构。

从海外市场延续小幅反弹回升、美联储鹰派加息影响边际递减、证监会允许满足特定条件的涉房地产企业在A股市场融资、中证金融宣布整体下调转融资费率40BP、《云南省促进民营经济高质量发展三年行动计划(2022—2024年)》和《上海市推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案》发布、三亚对新能源换电车型最高补贴1万元,以及将近过半行业细分指数维持较好活跃度的基本情况,预期半导体、新材料、元器件、芯片、新能源汽车、新能源、证券、医药,以及三季报业绩预增较好的“三低两高”龙头标的,有望继续演绎领先指数的独立行情。

2、近期北向资金大幅流出同时又有不断抄底,释放哪些信号?您认为下周哪个板块还有机会?

巨丰投顾丁臻宇:最近一个月,北向资金整体净流出A股280亿,年内累计净流入已不足300亿元。北向资金近期对传统蓝筹股减持明显,但同时对于成长股则逢低进场,调仓换股意图明显。我们可以把握这种风格变化,借助于三季报披露,做足一波成长股超跌反弹行情。短期看,锂电、风电、光伏、军工等高景气赛道仍然值得关注。

3、 上市公司回购潮已如火如荼,10月份近700家公司发布回报公告,而今年回购金额是2018年三倍,如何看待这种现象?回购可以作为选股指标吗?

巨丰投顾赵玲:二级市场,对上市公司经营状况最了解的其实是上市公司本身,如果大规模出现上市公司回购,尤其是那些优质企业,说明市场已经进入极度低估的状态。选股指标有很多个,回购就是选股指标之一,但并不是所有回购的企业都值得参与,还是要借鉴市场环境和上市公司本身进行分析。

4、多家银行三季报业绩“预喜”,净利润同比均呈两位数增长,但银行板块估值处于历史低位,是否银行股估值修复时机已来?

巨丰投顾郭一鸣:受经济复苏缓慢、地产风险事件的拖累以及业绩的分化,银行股估值分化。不过,随着经济迎来弱势复苏以及银行板块业绩逐步回升,银行板块整体估值有望迎来修复。

5、10月以来,多家航空公司宣布陆续恢复及增班多条国际航线。航空旅游板块接下来会有何表现?当前是否适合潜伏?

巨丰投顾朱华雷:航空公司恢复和增加国际航线,一定程度上反应出国际疫情的改善以及国家对航空运输行业政策的调整,不过,航空旅游行业能否出现复苏和回暖,仍然要看国际、国内疫情的改善情况,完全的开放还要看全球疫情的发展情况,对于航空旅游板块而言,影响其复苏和回暖的主要因素仍是国际疫情的发展情况,同时也受相关政策的调控,目前,两板块仅属于短暂的结构性机会,完全的复苏仍要看政策是否放松和行业的恢复情况。

快问快答:

1、转融资市场化试点启动,费率也下调40基点,此举对市场中期而言会有何影响?

巨丰首席投顾张翠霞:此次转融资市场化改革核心是“灵活期限、竞价费率”,旨在提高资本市场资源配置效率,更好服务于证券公司多样化融资需求,有利更多资金规范入市,提高市场流动性,并维护资本市场平稳健康发展。历史4次下调转融资利率,基本都开启了最少三月,最多超过一年多的牛市行情,此举措被称为资本市场的“牛市发动机”,不单单有利于券商更好地开展融资融券业务,交易活跃度提升,更会大概率引发资本市场对未来的乐观预期,并走出一波较有攻击力度的“小牛”行情。

2、2022年以来天热气涨幅巨大,对于A股投资者而言这一主线该怎么挖掘?

巨丰首席投顾张翠霞:天然气产业链分为上游勘探生产、中游运输以及下游分销,在气候变化大背景下,减排压力带动各国能源政策向清洁能源利用倾斜,全球性降碳减排趋势将为天然气消费提供较大增长空间。从我国2022年上半年天然气进口数量为5357万吨,进口金额为772584.75万美元;出口数量为157.94万吨,出口金额为81234.12万美元,进口数量为出口量的33倍之多来说,明确我国对进口天然气的依存度较高,这也使得国内天然气价格趋势很大程度上会受到国际天然气价格影响,进而影响着国内天然气产业链。基于欧洲天然气供需缺口较大,供不应求将中短期对国际天然气价格形成支撑,预期A股市场拥有较好海外业务的公司,或将形成较好业绩增量和盈利状况的改善。

3、信创概念高烧不退,是否可以继续追高?

巨丰投顾朱华雷:信创概念短期热度较高,但股价经历短期大幅上涨之后,性价比大幅降低,还是要注意追高风险。

4、多家外资巨头旗下中国股票基金增持中国公司股票,可以跟随吗?

巨丰投顾朱华雷:外资巨头增持中国公司股票释放出国内企业具备配置价值的信号,可以作为投资者选股和择时的一个参考。

5、新能源汽车保有量快速提升,高压快充能否缓解用户补能焦虑?

巨丰投顾朱华雷:高压快充能够一定程度缓解用户日常补能焦虑,但对于长途出行等用车场景来说,仍然是不够的。或许未来,当增程式汽车剥离出新能源汽车范畴之内,这种焦虑会大有缓解。

6、硅片龙头TCL中环三季报盈利增长超80%,高管大手笔增持股出炉,还有哪些高管增持个股值得关注?

巨丰投顾赵玲:TCL中环三季报业绩增长超80%,但是业绩预告之后,公司股价不涨反跌。高管大手笔增持也没有扭转跌势。类似的案例还有不少,比如九安医疗、歌尔股份、澜起科技等。业绩预增及高管增持,可以作为中长期投资的参考,但短线参考意义不大。

7、央行LPR10月按兵不动,后续是否存下调可能性?

巨丰投顾郭一鸣:今年以来,5年期以上LPR下降3次共35个基点,有助于降低居民住房消费支出、提振居民住房消费需求。但在部分地区,居民住房消费需求仍然较为疲软,因此市场对5年期以上LPR下降仍有预期。

8、猪价连续上涨,第6批中央猪肉储备将投放,如何看待生猪上市公司未来的盈利情况?

巨丰投顾丁臻宇:猪价连续上涨带动上市公司中期盈利能力的提升和利润的增长,对公司股价上涨和估值修复形成提振。而中央投放储备猪肉,意在抑制肉价上涨,遏制通胀。

9、本周10年期美债收益率续创2008年以来新高,而美国就业数据显示好于预期,美联储是否仍会收紧货币政策?

巨丰投顾赵玲:10年期美债收益率续创2008年以来新高,9月份美国就业数据显示就业形势和工资趋势没有明显走软,美联储继续收紧货币政策,在于美国高通胀压力以及国内物价的高涨引发的经济衰退,而为应对高物价,劳动者需要更多的就业机会来增加收入。

10、估值分析如市盈率指标在选股择时中怎么使用?

巨丰投顾丁臻宇:一般来说,选股倾向于选市盈率底的品种,不过这不是唯一的,更多的还是要看估值水位,就是市盈率在历史的水平当中,如果处于相对低位,那么就可以重点的跟踪和关注。

11、双11对哪些板块有利好影响?

巨丰投顾丁臻宇:一般双11对于物流、电商以及零售板块都有利好提振。

执笔投顾:

张翠霞 执业证书:A0680620080009

郭一鸣 执业证书:A0680612120002

丁臻宇 执业证书:A0680613040001

朱华雷 执业证书:A0680613030001

赵玲 执业证书:A0680615040001

责任编辑:bail

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