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巨丰视角:多重利好共振 A股反弹行情或持续到年底?

2022-11-24 11:03
导读国常会定调,提出要适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕下,降准的预期提升,也有望对市场带来信心提振。继续对市场保持相对乐观,整体持续到12月。不过,基本面不稳固下市场仍有反复,结构性行情下要注意市场的结构。

观点:十月PMI重返荣枯线下方,经济弱复苏依旧。不过,稳增长政策不断加码下,经济整体回升预期仍值得期待。此外,连续回调后A股估值已经处于历史低位,具备中期战略配置价值,看好A股整体回升的阶段投资机会。短期,A股三连阳,同时打破世界杯魔咒、某券商策略会魔咒,短期情绪整体回升。此外,海外美联储会议纪要暗示放缓加息,美股大涨也有助于提振A股情绪。而国内,国常会定调,提出要适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕下,降准的预期提升,也有望对市场带来信心提振。继续对市场保持相对乐观,整体持续到12月。不过,基本面不稳固下市场仍有反复,结构性行情下要注意市场的结构。

根据财联社报道,美东时间周三,三大指数震荡收高,纳指涨约1%,道指创4月21日以来收盘新高,特斯拉大涨近8%,创7月以来最大单日涨幅。截止收盘,美股三大股指皆迎来上涨。应该说,美股的上涨和美联储加息放缓有一定的关系。周三公布的美联储11月会议纪要显示,大多数美联储官员认为,在连续四次加息75个基点后,他们应该放缓加息步伐。而会议纪要公布后,三大指数尾盘拉升,10年期美债收益率从周二的3.757%降至3.708%。市场定价显示,美联储11月会议纪要公布后,预计12月加息50个基点的投资者比例从75%上升到了约80%。

实际上,近期美股加息放缓的预期不断加强,也正是如此,从10月中旬以来,美股的反弹就已经开启。而同样,加息放缓预期也降低了资本市场的风险偏好,随着美股的反弹,A股11月以来也迎来连续的回升,阶段性低点基本显现。

而不仅仅是海外,国内昨日也迎来相对的利好提振。一方面,重要会议部署,释放降准预期。重要会议提到,适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕。很明显,10月经济恢复有所放缓,此次降准定调也是为了稳住经济大盘。而适时适度运用降准等货币政策工具,意味着降准不远了。按照以往规律,国常会定调之后央行一两周内降准的概率较大。而一旦降准,将有利于稳定市场预期,增强市场信心,也有利于推动股市上涨!另一方面,金融16条”正式出炉,金融支持稳地产一揽子措施再加码。北京日报报道,传闻中的“靴子”正式落地。昨晚,人民银行和银保监会正式发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,提出6方面共16条措施,被业界称为“金融16条”。利好终于正式落地,对于房地产市场来说,将有积极的推动作用,也会有重要的影响,对行业企稳以及经济的企稳回升,都有重要的提振作用。

因此,国内外利好共振之下,对于市场带来积极效应。A股近期连续小幅回升之下,短期有望继续冲高。而整体大环境边际改善之下,市场继续向好的预期再度提升,从时间节点看,或将延续至12月美联储议息会议前后,而如果重要会议仍有提振,不排除指数向好趋势延续至年底。不过,需要注意的是,当前基本面并不稳定,市场整体还是结构性行情。多重利好共振之下,也要谨防市场借助利好拉高短期出逃的可能。

因此,我们整体看好市场结构性上行的趋势,但行情反复之下,阶段上要注意市场的节奏。对于波段投资者,尤其是10月国庆节集中配置的,可考虑指数拉高之际进行适当的减持。而中期战略投资者来说,当前市场整体稳定,仍可持仓观望。

(作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002)

责任编辑:bail

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