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巨丰晨会|“跨年行情”或逐步拉开序幕

2022-11-30 09:28
导读经历10月以来的预期兑现行情之后,“跨年行情”或逐步拉开序幕,可积极关注政策提振下的价值股的整体性机会。

市场观点|“跨年行情”或逐步拉开序幕

市场回顾

11月29日,A股三大指数集体大涨,沪指收盘上涨2.31%,深证成指上涨2.4%,创业板指上涨1.78%。市场成交额放大,接近一万亿元。行业板块呈现普涨态势,房地产与旅游酒店板块爆发,保险、装修建材、医药板块涨幅居前,仅光伏、电源设备、电力板块逆市下跌。北向资金净买入近百亿元。

巨丰观点

短期内,央行刚刚发布公告称将降低金融机构存款准备金率0.25个百分点,确定货币政策基调下,确保市场流动性的合理充裕;而证监会随后也宣布房地产市场平稳健康发展5项措施,有利于房地产市场企稳回升下,对于经济带来较大提振。受益于货币政策的相对宽松以及经济稳定复苏的预期,股市也将得到多方提振,整体向好趋势依旧下或开启“跨年行情”的预演。

对于“跨年行情”的风格还不能确定,而现在金融和地产的持续向好,也预示着此次跨年行情的风向或仍在价值方向上。此外,根据安信证券的研究,上证指数在历年12月的平均收益率是2.75%,在历年1月的平均收益是-0.92%。结构层面上,跨年行情中价值风格往往优于成长风格,大盘股表现优于小盘股,大金融、消费风格占优。

因此,随着房地产市场重大利好的提振,对于房地产市场以及经济的企稳预期得到提升,叠加此前降准的积极助推,市场向好趋势有望增强。经历10月以来的预期兑现行情之后,“跨年行情”或逐步拉开序幕,可积极关注政策提振下的价值股的整体性机会。

宏观政策|C919大型客机获生产许可证(PC)

据大飞机杂志,中国民航局11月29日向中国商飞公司颁发C919大型客机生产许可证(PC)。根据适航管理要求,C919只有取得了中国民航局的适航证,才能作为合格航空器载客运行。适航证一般指型号合格证(TC)、生产许可证(PC)和单机适航证(AC)这三大证件。这三种证书在管控范围上层层递进,重要性和获得难度逐次下降。

C919对标波音B737和空客A320,是民航主力机型。除了国内航空公司及国内相关企业外,美国通用电气以及部分境外航空公司亦有意向订购C919。C919已累计获得订单约1060架,按照6.53亿元(0.99亿美元)的目录单价计算,则累计潜在销售额约6921.8亿元(1049.4亿美元)。根据《中国商飞公司市场预测年报(2021-2040)》,未来20年,中国航空市场单通道喷气客机需求量6295架,若按C919目录价格6.53亿元人民币计算,国内单通道客机的市场空间4.1万亿元人民币。根据中国商飞、空客和波音对未来民航市场的预测,全球民航客机市场空间约为中国市场的5倍。

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行业机会|消费建材需求将有望率先回暖

近期政策端持续加码,“保交楼”项目资金获保障,短期内房地产竣工端修复确定性逐渐增强,涂料、瓷砖等竣工端消费建材的需求将有望率先回暖。2021年以来,房企资金链紧张、信用风险暴露事件频发,部分消费建材企业计提了较大额度的信用减值损失。2021年及2022年前三季度,三棵树东方雨虹、东鹏控股、亚士创能蒙娜丽莎等计提信用减值损失合计分别为9.71/8.81/8.15/8.06/6.94亿元。“三箭齐发”助力房企缓解资金压力叠加消费建材企业自身优化调整客户结构,后续其应收账款坏账风险将有望显著下降,业绩弹性释放更值得期待。同时,行业压力期导致中小企业出清速度加快,消费建材细分赛道龙头在渠道、客户结构、资金实力等方面优势显著,市占率将获得逆势提升。

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热点新闻|证券日报头版:多路长线资金积极布局中国资本市场

持续不断引入长线增量资金,不仅是走出“慢牛”行情的“压舱石”,亦是成熟市场抵御各种外部风险的“定海神针”。大量的长期资金入市,无疑使得资本市场对波动的承受力大幅上升,稳定性提升,市场韧性明显增强。

看好中长期布局机会头部私募“组团”发行频频自购

面对近期震荡反复的市场环境,多家头部私募选择积极布局。渠道人士透露,明星私募宁泉资产近期在渠道开启新一轮募资。与此同时,黑翼资产、涌津投资等多家头部私募也在渠道发行新产品,部分百亿级私募还通过自购表达对后市的信心。

隔夜外盘:美股三大指数涨跌不一热门中概股走强

美股三大指数涨跌不一,道指涨0.01%,纳指跌0.59%,标普跌0.16%;大型科技股多数下跌,苹果跌超2%;热门中概股普涨,哔哩哔哩涨超22%,理想汽车涨近9%,京东涨超6%,阿里巴巴、拼多多涨超5%。

策略观点

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。三季报后,业绩对股价波动的影响减弱,消息面的刺激逐步成为主导因素。近日在美元走弱、人民币强反弹的背景下,沪指冲击箱体上沿,但遭遇强阻力再次展开调整。大盘仍在2900~3100点底部箱体运行。11月25日央行年内第二次宣布降准0.25%,预计释放长期资金5000亿元,本周市场有望转暖。周二金融、地产、医药、旅游、酒店等板块全面大涨,沪指创出月内新高,隔夜中概股继续上行,预计周三市场将惯性上冲。中长线可以逢低关注国防军工、工业母机、软件、芯片等符合“五个强国”的板块;短线可以关注有利好加持的金融、地产,以及中字头,但不宜追涨。

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技术分析|建议投资者锁定三低两高核心主线积极做多操作

指数运行:沪指看,高开高走放量攻击中阳线突破前高点颈线、89日线和中期下降趋势线压力,演绎逼空上涨攻击结构,为11月收官的强势表现,从日周月图表的共振结构看后市,即使出现遇阻3200点的激烈多空争夺和反复,也不过是回补3078点区域缺口诉求,不会轻言重回3000点下方;创业板指数略有放量上攻阳线试探2350点,为技术双底蓄势的上攻结构,按照股指之间相互印证的关系原理,预期该指数落后上证指数较多情况下,大概率将展开攻击2537点区域跳空缺口的轮转和补涨行情;结合深成指放量上攻阳线重回11000点上方、科创50指数三浪调整拒绝下破980点强支撑的运行情况,维持月末收官多头占优的判断观点,建议投资者锁定“三低两高”核心主线积极做多操作。

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责任编辑:hec

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