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2023年金属投资策略:看空美元指数,全面看好金属板块

2023-01-24 09:40
导读美联储紧缩预期预计于2023年Q1结束,美元吸引力减弱,对应美元指数掉头向下。欧洲能源价格不断下降,欧洲走出冬季能源危机,欧美经济差异收窄,使美元指数承压。

2023年看空美元指数,铜价有望缓慢上行

美联储紧缩预期预计于2023年Q1结束,美元吸引力减弱,对应美元指数掉头向下。欧洲能源价格不断下降,欧洲走出冬季能源危机,欧美经济差异收窄,使美元指数承压。同时,中国reopen的经济复苏预期加强,对外资吸引力逐步增加,制造业、航空业、服务业等行业回暖,美元吸引力不再。

美元指数与铜价成负相关关系,22年达到-90%。预计2023年迎来铜慢牛。

2018-2025E全球主要矿企铜资源权益产量及预测,23年为铜供给释放大年

2022年,29家矿企合计铜产量预计达到973.46万吨,同增4.72%,较2021年增加43.89万吨。2023年,29家矿企合计铜产量预计达到1088.05万吨,同增11.77%,较2022年增加114.59万吨。2024年,29家矿企合计铜产量预计达到1142.15万吨,同增4.97%,较2023年增加54.1万吨。2025年,29家矿企合计铜产量预计达到1185.26万吨,同增3.77%,较2024年增加43.11万吨。

铜库存处于历史低位,给予铜价支撑

近十年来,铜三地合计库存量于2018年3月达到高峰,超过90万吨,于2021年11月跌至最低点17.7万吨左右。从2018年起,总体上看铜库存呈下降趋势。截至2023年1月13日,铜三地总库存量为21.96万吨,低库存给予铜价支撑。

铝价十年来波动幅度大,近年整体上涨

铝的现货价在过去十年经历了巨大的波动。铝的现货价格自2011年起持续走低,在2015年更是跌破万元大关,低至9710元/吨,创下多年新低,其原因在于2015年宏观经济前景恶化,市场需求不振,美元指数强势攀升给全球经济带来巨大的不确定性,且中国铝企未出现大幅减产,铝市供大于求,导致价格下降。随着市场调节和国家政策控制,铝价稳中有升,在2020年开始强劲上涨,在2021年达到顶点,高达24240元/吨。

(来源:海通国际)

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