巨丰晨会｜未上车的投资者静待市场出现可能回调后再行低吸

市场观点｜未上车的投资者静待市场出现可能回调后再行低吸

市场观点

2月首个交易日，两市股指早盘探底回升，午后全线走高，沪指涨近1%，深成指、创业板指、科创50指数均涨超1%。两市成交额再度突破万亿，北向资金净买入约70亿元。盘面上看，ChatGPT概念股飙升，有色、软件、半导体、券商、汽车板块大幅拉升，建筑、传媒、医药、化工、石油、酿酒等板块均走强；稀土、人工智能，信创、大数据等数字经济概念表现活跃。

巨丰观点

二月市场迎来开门红。当前市场看，与其说春节后市场迎来调整，还不如说资金在这里进行了可能的调仓换股，叠加部分资金的短期落袋为安，造成指数连续的回撤。不过，在经济复苏持续加固的预期下，随着北向资金持续的扫货以及内资的回流，叠加全面注册制的改革春风，市场整体仍有上冲的空间。不过这里，风格切换仍没有完全确定，指数继续纵深的空间也不好判断，而此时最好的操作就是建议顺势而为。此前持仓的基础上，在市场向上趋势未变之际，仍可持仓观望。而对于仓位比较低或者春节前没有上车的投资者，不建议随意追进，可等待指数出现可能的回调在进行低吸，或者对于涨幅较小的成长龙头进行博弈。

宏观政策｜证监会：2月1日全面实行股票发行注册制改革正式启动

2023年2月1日，全面实行股票发行注册制改革正式启动。本次改革主要措施：一是新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制。二是优化盘中临时停牌制度。三是新股上市首日即可纳入融资融券标的，优化转融通机制，扩大融券券源范围。这次改革从主板实际出发，对两项制度未作调整。一是自新股上市第6个交易日起，日涨跌幅限制继续保持10%不变。二是维持主板现行投资者适当性要求不变，对投资者资产、投资经验等不作限制。

行业机会｜随着海风加速平价进程 各省海风规划仍有望扩容

根据中电联预测，2023年全国电力供需总体紧平衡，预计2023年风电、太阳能新增装机分别为65GW、97GW，新增装机同比分别增长72%、11%，太阳能发电及风电装机规模均将在2023年首次超过水电装机规模。我国将持续优化调整电力供应结构，确保新能源能并能发，保障大规模新能源消纳。

各省海风规划约102GW，其中“十四五”期间约68GW，是“十三五”海风装机量的6倍，地方政府海风开发意愿强烈。上海、广东、山东、浙江推出地方补贴接力国补。随着海风加速平价进程，各省海风规划仍有望扩容。越来越多的企业研发出新机型，瞄准海风市场。

热点新闻｜全面实行股票发行注册制改革启动

证监会2月1日消息，全面实行股票发行注册制改革启动。证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见。改革后主板要突出大盘蓝筹特色，重点支持业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业。对主板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，自新股上市第6个交易日起，日涨跌幅限制继续保持10%不变。维持主板现行投资者适当性要求不变。

并购重组热度高 市场活跃度料提升

据数据统计，1月近80家上市公司发布或更新重大重组事件公告。中国证券报记者梳理发现，今年以来，并购重组交易模式更加丰富，“A并A”、吸收合并、协议收购、资产置换等交易模式不断涌现。专家认为，随着并购重组注册制改革稳步推进，优质标的通过并购重组实现证券化意愿增加，2023年并购重组市场有望更加活跃。

美联储加息25个基点 美股三大指数收涨

美联储利率决议宣布加息25个基点，美联储主席鲍威尔在发布会上称坚决致力于2%的通胀目标，美联储仍将持续加息。美股三大指数集体收涨，道指涨0.02%，纳指涨2.00%，标普500指数涨1.05%。半导体、软件应用涨幅居前，热门科技股普遍上涨，芯科实验室涨超14%，AMD(超威半导体)、纳微半导体涨超12%，英伟达涨超7%，特斯拉涨超4%，微软、谷歌、亚马逊涨超1%。石油股和天然气板块走低，道达尔、雪佛龙、巴西石油公司跌超1%。

策略观点

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素，但这三大因素已经逐步改善，A股有望步入牛市行情。近期人民币持续升值，外资积极做多中国资产，“漂亮50”等权重股表现出色，中线仍可积极关注。当前A股已经进入年报预告窗口期，业绩高增长已逐步成为市场新的主线，业绩超预期的个股有望获得超额收益。昨日盘后，全面实行注册制改革正式启动，A股迈入新纪元；美联储加息25个基点，美股集体收涨，半导体及软件板块领涨；预计A股周四将出现冲高，科技股、创投概念、券商等板块有望继续上行。

技术分析｜采取“逢低买入”手法去把握投资机会

指数运行：沪指看，在连续两个交易日的技术调整后，收出放量反攻阳线，有惯性脉冲3300点动能和势能，但基于全面注册制落地、美联储加息倒计时，以及调整时间貌似还不够充裕的实际情况，预期3310点压力无力突破应谨防3240点缺口回补并演绎小三浪调整结构；创业板指数收出放量上攻反包阳线，波动率重回2600点上方，为海外市场大幅溢价走高的正向驱动，也是缺口和10日线支撑共振使然，但基于下档2571点缺口没回补、中期趋势线和250日线或有技术回踩的可能性，维持短线博弈不过激追涨的操作建议；结合深成指放量上攻阳线有试探12200点惯性、科创50反包阳线有望回补1031点跳空缺口的运行情况，维持“普涨+急涨+大涨”后或有分化和折返跑的判断观点，建议投资者勿过激追涨博弈，尽量采取“逢低买入”手法去把握投资机会。

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