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巨丰晨会|逢低增配成长板块的龙头品种

2023-02-03 09:05
导读此前估值修复行情过程中,价值股普遍占优,但随着经济复苏预期加固以及企业盈利探底回升预期加强,成长板块有望逐步回升,在结构性行情当中逐步表现,建议对此前涨幅较大的价值风格标的进行减持,同时逢低增配成长板块的龙头品种。

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市场观点|逢低增配成长板块的龙头品种

大盘早间探底回升,午后再度震荡回落,三大指数一度集体翻绿,创业板指领跌。板块方面,酿酒、食品、旅游等消费股再度活跃,半导体芯片股走强,CRO概念、房地产服务等板块异动拉升;券商股等大金融板块高开低走,教育、大飞机、厨卫电器等板块相继走弱。总体来看,两市下跌略大于上涨家数,成交连续第二个交易日突破万亿。

巨丰观点

全面注册制的消息并没有刺激市场走强,市场仍延续着自己的节奏。这也充分说明,全面注册制对市场短期的影响微乎其微,更多的还在于长期的深远的影响。因此,我们仍将回归市场的本质。而市场当前的现状是,海内外宏观环境边际改善之际,国内经济复苏预期不断加固,市场向好的趋势未变。指数经历去年11月以来的上行之后,短期出现了积极的变化,无论是情绪还是成交都有较大的提升,有利于指数的纵深表现。但需要留意的是,连续上行之后,指数面临一定的分化,尤其是价值风格向成长风格切换的趋势。这点,春节之后中证1000以及国证2000指数持续表现而上证50和沪深300指数走弱就是很好的佐证。

多方的提振下,指数向好基础和动力依旧。不过,连续上行之后,需要关注市场的节奏,同时也需要留意可能的风格切换。此前估值修复行情过程中,价值股普遍占优,但随着经济复苏预期加固以及企业盈利探底回升预期加强,成长板块有望逐步回升,在结构性行情当中逐步表现,建议对此前涨幅较大的价值风格标的进行减持,同时逢低增配成长板块的龙头品种。

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宏观政策|商务部释放重磅信息 促消费、稳外贸、引外资

2月2日,国务院新闻办公室举行农历新年首场新闻发布会,会上,商务部表示,消费方面,将继续强化政策引领,聚焦汽车、家居等重点领域,推动出台一批新的政策,谋划重点活动,形成一波接一波的消费热潮。外贸方面,要稳住出口贸易,合理扩大进口。外资方面,将推动合理缩减外资准入负面清单,加大现代服务业领域开放力度,继续实现“量”的增长和“质”的提升。汽车方面,商务部将会同相关部门,多措并举,着眼全产业链,突出关键点,继续稳定和扩大汽车消费。要稳定新车消费、支持新能源汽车消费、继续扩大二手车流通和畅通汽车报废更新。对于新能源汽车消费,则将从引导各地在牌照、充电、通行等各个方面,进一步优化新能源汽车使用环境。

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行业机会|短期仍建议配置白酒高端品种

春节白酒动销在持续印证此前环比恢复的逻辑,节前临近除夕时多地已出现冲刺式终端备货、渠道物流紧张的态势。消费情绪、消费力在稳步兑现复苏的逻辑,且春节走亲访友的热情较高,并未呈现前期担忧复阳影响人流的情形,情绪释放略超预期,渠道情绪整体乐观。考虑到高端酒稳态的动销恢复,以及苏皖地区明显靠前的恢复态势,短期仍建议配置高端品种。节后多地反馈宴席等会密集回补,预计次高端“淡季不淡”,亦建议关注配置价值。

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热点新闻|瞄准三大主线 地方财政加力提效

近期,多地公布2022年预算执行情况及2023年预算草案报告。中国证券报记者梳理发现,今年地方财政支出强度将加大。地方财政支出将围绕促进消费恢复、增加有效投资、为市场主体减负三大主线重点发力。

紧抱A股核心资产 外资信心足“买买买”

近期,北向资金加速涌入,刷新了沪深港通开通以来的多项纪录,增持方向上,仍是紧抱A股核心资产,瞄准贵州茅台和宁德时代迅猛加仓。外资人士表示,农历新年对中国股市来说是一个好年。预计2023年中国经济和企业盈利增长的前景较好,看好中国股票投资领域中的结构性投资机会。

美股三大指数涨跌不一 纳指涨超3%

美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.11%,纳指涨3.25%,标普500指数涨1.47%。大型科技股普遍大涨,Meta Platforms涨超23%,亚马逊、谷歌-A涨超7%,微软涨超4%,苹果、特斯拉、英伟达涨超3%。石油和天然气、黄金板块走低,美国黄金、纳伯斯工业跌超4%,伊格尔矿业、埃尔拉多黄金跌超3%。

策略观点

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素,但这三大因素已经逐步改善,A股有望步入牛市行情。近期人民币持续升值,外资积极做多中国资产,“漂亮50”等权重股表现出色,中线仍可积极关注。当前A股已经进入年报预告窗口期,业绩高增长已逐步成为市场新的主线,业绩超预期的个股有望获得超额收益。隔夜美股大型科技股大幅上涨,预计A股周五软件、芯片有望走强,受益于全面注册制改革的创投概念、券商等板块短线调整后有望继续上行。

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技术分析|建议投资者勿过激追涨或杠杆操作

指数运行:沪指看,长下影缩量锤头线回试5日线,明确小周期仍需要消化3300点区域关口阻力,从本周即将收官的角度看后市,维持无力突破前高点颈线有回补3240点缺口并演绎小三浪杀跌结构的判断观点;创业板指数收出冲高回落放量调整阴线,波动率重回2600点区域,彰显多头无力攻击2650点关口目标,且明显受到空方阻击,结合之前所言的“下档2571点缺口没回补、中期趋势线和250日线或有技术回踩的可能性”判断观点,如是明日延续调整走势,则大概率将演绎继续的小三浪杀跌结构;结合深成指MACD指标红柱缩短、科创50指数留有较明显跳空缺口的运行情况,建议投资者勿过激追涨或杠杆操作,以防止非系统杀跌风险。


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责任编辑:bail

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金股预测

战绩回顾

股票名称:皇庭国际
最高涨幅:+91.75% 入选日期:2021-12-30

【上榜理由】股价近两年一直在5元以下震荡,一旦带量突破,有望创下近两年新高。...

股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002207 准油股份 2022-02-25 +91.59%
300249 依米康 2022-02-21 +84.41%
300636 立昂技术 2022-03-09 +39.29%
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