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板块研报:贵金属大周期拐点确立 短期避险情绪升温助推上涨加速

2023-03-20 17:57 作者:赵玲
导读周一,贵金属板块继续活跃,中润资源、四川黄金涨停,赤峰黄金、西部黄金、湖南黄金等多股跟涨。

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周一,贵金属板块继续活跃,中润资源、四川黄金涨停,赤峰黄金、西部黄金、湖南黄金等多股跟涨。

消息面,美国硅谷银行事件之后,欧洲爆发瑞士信贷银行财务危机,最新的解决方案为瑞银32.5亿美元收购瑞信,并获得瑞士联邦政府、瑞士金融市场监管局(FINMA)和瑞士国家银行的支持。

尽管欧美银行事件已完善落地,但由美联储紧缩流动性所引发的银行流动性危机使得避险情绪升温。现货黄金为2022年3月来首次站上2000美元/盎司,日内涨幅扩大至1.00%,现报2008.80美元/盎司。上周,10年期国债收益率已经下跌8.06%,是11月以来的最大周线跌幅。

从行业基本面来看,中泰证券表示,目前看,贵金属大周期上行趋势已开启,美国经济回落难以避免,叠加通胀逐步走低、失业率上升,美联储加息最快的时间已经过去,贵金属大周期拐点确立,持续重视板块内高成长及资源优势突出标的的投资机会。

国金证券研报同样认为黄金价格有望上行。其表示,美债名义利率曲线倒挂无法长期维持,后续需以短端利率大幅下行完成收益率曲线转正,而通胀端住房租金和劳动力工资下降需要时间,因此预计实际利率中枢将因此而下降,推升黄金价格。

结合美元加息周期尾声确立的贵金属大周期拐点,以及短期避险情绪的升温,贵金属板块短期呈现加速态势,长周期可持续关注,短周期关注至美联储3月份利率决议。我们在上周一推荐的赤峰黄金今日涨超9.86%,中金黄金涨4.61%,均形成较好的上升趋势。

建议继续重点关注:中金黄金、赤峰黄金

中金黄金(600489):公司是业内唯一一家的央企控股矿产金公司,资源保有量及产量稳居第一梯队。2021年,公司实现矿产金产量20吨,占比全国矿产金产量的7.7%,排名全国第四。截止目前,公司拥有32座黄金矿山,其中27座在产;截至2021年底,公司保有资源储量金金属量510.5吨,铜金属量237万吨,矿权面积达到639平方公里;2022年上半年,新增金金属量10.2吨,铜金属量1127吨。

截至目前,黄金集团已经按计划分期分批通过各种形式向公司注入27家企业,承诺注入的6家公司中还有5家公司尚未完成注入。另外,央行增持黄金创新高,加之美联储加息已经末尾阶段等,黄金避险保值属性凸显,金价有望进一步上涨。

赤峰黄金(600988):公司是全国重点黄金企业集团之一。赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司,2012年成功借壳上市,是全国重点黄金企业集团之一。目前主要从事黄金、铜等贵金属、有色金属采选业务。公司拥有独立的黄金、有色金属矿山,所属矿业子公司均为探矿、采矿、选矿一体化的矿山企业,境内矿山企业开采方式均为地下开采,境外矿山企业开采方式为露天开采和地下开采相结合,公司一体化产业链带来稳定的成本优势。

(作者:赵玲,执业证书:A0680615040001)

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